Responsable Trésorerie

il y a 4 semaines

Paris, Île-de-France Club Med Temps plein
Responsable Trésorerie

Le Club Med recherche un Responsable Trésorerie pour rejoindre son équipe financière. En tant que Responsable Trésorerie, vous serez chargé de gérer les finances du groupe, en assurant la liquidité, en optimisant l'utilisation du cash et en contrôlant l'endettement net.

Missions
  • Cash management :
    • Assurer la liquidité du groupe au quotidien : gestion des lignes court et moyen terme ;
    • Optimiser l'utilisation du cash au niveau groupe : remonter et financer au mieux les pays d'exploitation/commerciaux ;
    • Suivre et contrôler l'endettement net (reporting hebdomadaire) ;
    • Définir et superviser la mise en place des financements intra groupes (conventions de compte courant, suivi des échelles d'intérêt et des conditions appliquées).
  • Contrôler la structure de financement des filiales :
    • Suivi des financements inter sociétés ;
    • Recommandation quant aux financements inter société à mettre en place et coordination avec les équipes Finance (consolidation, fiscalité...), restructuration des comptes courants, situation nette (en fonction des sociétés) ;
    • Etudes d'alternatives notamment pour rapatrier le cash bloqué ;
    • Contrôle et mesure de la valeur des actifs financiers.
  • Relations bancaires day to day :
    • Optimiser l'allocation des flux entre les différents partenaires bancaires ;
    • Analyser et rationaliser les frais bancaires (frais courants, intérêts de découvert, cartes bancaires) ;
    • Suivre des sujets de cash management avec les partenaires bancaires (mise en place de cash-pooling, pouvoirs bancaires, KYC...).
  • Analyse financière et reporting :
    • Analyse du résultat financier, de l'endettement, du cash-flow et du BFR du groupe ;
    • Suivi des reporting de trésorerie (Exec sum, closing, frais de fonctionnement, cartes bancaires) ;
    • Détermination du prévisionnel sur un horizon de temps à 3 ans sur le résultat financier, l'endettement, le cash-flow, le BFR et le Bilan ;
    • Reporting Trésorerie à destination des banques et des actionnaires (cash-flow mensuel, reporting package) ;
    • Calcul et suivi des covenants.
  • Optimisation du BFR :
    • Optimiser la gestion des flux (décaissements / encaissements) en respectant l'exécution des dates de valeur ;
    • Analyser le BFR et identifier les axes d'amélioration à court, moyen et long terme, en lien avec l'équipe consolidation et les différentes BU du groupe ;
    • Développer les axes d'analyse du BFR (CGV, DSO/DPO, vue comptable/vue économique).
  • Relations filiales/corporate :
    • Chef de projet des sujets de Trésorerie ;
    • Définir les règles et procédures de Trésorerie et Financements applicables à l'ensemble du groupe ;
    • Intervenir sur les sujets trésorerie auprès des BU ou des autres départements de la direction financière du groupe.
  • Communication financière :
    • Réalisation des supports spécifiques de com fi à destination des banques, partenaires financiers, fournisseurs, assureurs, régulateur de licence de tourisme etc. ;
    • Définition de template de com fi standard ;
    • Réalisation du rapport de gestion, annexes conso & présentation annuelle ;
    • Participation aux présentations.
    Profil recherché
    • Formation BAC+5 de type Ecole de Commerce, Ecole d'Ingénieur ou Université, avec une spécialisation en Finance/Trésorerie.
    • Vous justifiez d'une expérience de 4 à 5 ans minimum en Trésorerie dans une entreprise internationale.
    • Vous savez travailler dans un environnement très exigeant et avec des interlocuteurs très différents (business, comptables...).
    • Vous maitrisez les outils bureautiques (pack office) et Reuters, la connaissance de KTP serait un plus.
    • A l'aise relationnellement, vous aimez travailler dans un environnement multiculturel. Vous êtes reconnu(e) pour votre leadership et votre capacité à prendre et mener les projets.
    • Vous faites preuve d'autonomie, d'ouverture d'esprit, de rigueur et d'organisation. Vous êtes reconnu(e) pour votre esprit critique, pragmatique (recherche de solutions) et de synthèse.
    • Vous parlez anglais couramment.
    Modalités
    • Poste à pourvoir en CDI.
    • Basé au siège de Paris La Villette, 19ème arrondissement.
    • Politique de télétravail actuelle : 8 jours / mois en accord avec l'équipe ; possibilité de poser une semaine complète tous les trimestres.
    • Avantages en nature "Vacances G.O" pour tous nos postes en CDI avec un an d'ancienneté : vacances dans nos Resorts Club Med pour le/la salarié(e) et sa famille ou un accompagnant de son choix.

  • Responsable Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France SELECTIVE PARTNER Temps plein

    Responsable TrésorerieNotre client, une société de distribution alimentaire de plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, recherche un(e) Responsable Trésorerie (H/F) pour renforcer son équipe financière.ResponsabilitésGestion de la trésorerie à court terme : cash managementElaborer les prévisions de trésorerie à court terme et...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France SELECTIVE PARTNER Temps plein

    Responsable TrésorerieNotre client, une société de distribution alimentaire de plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, recherche un(e) Responsable Trésorerie (H/F) pour renforcer son équipe financière.Principales responsabilitésGestion de la trésorerie à court terme : cash managementElaborer les prévisions de trésorerie à...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Hexagon Temps plein

    Poste : Responsable TrésorerieFondé en 2019, Hexagon est un cabinet de recrutement basé à Lille et Nantes.Spécialisé dans le recrutement de cadres pour tous les acteurs de l'industrie, du retail et du tertiaire, nous intervenons de la start-up en phase d'accélération, aux grands groupes qui renforcent leurs équipes.Nous mettons tout en œuvre pour...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France CIS Temps plein

    Responsable TrésorerieVous rejoindrez la Direction Financière de CIS en tant que Responsable Trésorerie. Votre mission sera de maintenir la qualité et l'exigence du service Trésorerie en prenant en charge les missions suivantes :Missions Suivre et actualiser les prévisions de trésorerie (forecast/Budgets/BP) en vue du reporting à destination du top...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France OpenSourcing Temps plein

    Responsable TrésorerieOpenSourcing recherche un Responsable Trésorerie pour l'un de ses clients, un groupe de distribution automobile européen en plein essor.MissionsGestion quotidienne de la trésorerie : Superviser et piloter les activités trésorerie des filiales, garantir la fluidité des liquidités et anticiper les besoins en...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Association Française des Trésoriers d'Entreprise Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Responsable Trésorerie pour rejoindre notre équipe financière dynamique et en pleine croissance internationale.ResponsabilitésGestion de la trésorerie quotidienne : prévision et suivi des flux de trésorerie, gestion des soldes bancaires et suivi des positions de trésorerie sur la France.Gestion des virements...

  • Responsable de la Trésorerie

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Poste : Trésorier AdjointAu sein du Service Comptabilité et sous la responsabilité du Responsable du Cash Management, vos missions seront :Gérer la trésorerie quotidienne : Établir la position de trésorerie, intégration des relevés bancaire, réalisation des flux entrants et sortants, virements d'équilibrage.Établir le reporting de trésorerie à...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France Descartes Underwriting Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Responsable Trésorerie pour rejoindre notre équipe Finance à Descartes Underwriting. Ce poste est un élément clé pour construire et structurer le département Trésorerie.MissionsGestion des flux de trésorerie quotidiens du groupe : suivi des encaissements, préparation et suivi des paiements, équilibrage de...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France Volkswagen Group Retail France Temps plein

    Participez à la transformation de l'industrie automobile avec Volkswagen Group Retail France!En tant que Comptable Trésorerie, vous serez responsable de la gestion de la trésorerie, de l'analyse des flux financiers, de l'établissement des rapprochements bancaires et de la gestion des caisses.Compétences requises : Gestion de la trésorerie...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Hexagon Temps plein

    Poste : Responsable TrésorerieFondé en 2019, Hexagon est un cabinet de recrutement spécialisé dans l'accompagnement des cadres, des cadres dirigeants et des jeunes profils à potentiel.Nous intervenons sur toute la France en fonction des exigences de nos clients.Le cabinet a été créé en février 2019 à Lille.En quatre ans, le cabinet s'est imposé...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Cliff Jobs Temps plein

    {"h1": "Responsable Trésorerie", "p": "Au sein d'un grand groupe français, vous serez rattaché(e) au Directeur Trésorerie et chargé(e) de missions clés dans le domaine de la trésorerie.", "ul": ["Participation aux opérations de prévisions et suivi du cash", "Interface avec les filiales sur le suivi des prévisionnels de trésorerie", "Interface avec...

  • Responsable de la Trésorerie

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France Cobredia Temps plein

    Trésorerie et Rapprochement Bancaire Nous recherchons un comptable alternant pour rejoindre notre équipe de gestion de la trésorerie. Vous serez responsable du suivi de la trésorerie, du rapprochement bancaire et de la remise en banque. Compétences requises - Diplôme de Bac +2 en Comptabilité ou équivalent - Expérience réussie au sein d'un...

  • Responsable Trésorerie Groupe

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France TALENT ADDICT Temps plein

    Responsable Trésorerie GroupeNotre client, une entreprise cotée à l'international en forte croissance, recherche un Responsable Trésorerie Groupe pour renforcer son équipe financière.Compétences requisesExpérience professionnelle d'au moins 7 ans en TrésorerieMaîtrise des sujets financiers complexesCapacité à travailler sur des projets de...

  • Responsable Trésorerie Groupe

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Hexagon Temps plein

    Poste : Responsable Trésorerie GroupeHexagon est un cabinet de recrutement spécialisé dans l'accompagnement des cadres, des cadres dirigeants et des jeunes profils à potentiel. Nous intervenons sur toute la France en fonction des exigences de nos clients.Nous sommes à la recherche d'un Responsable Trésorerie Groupe expérimenté et talentueux pour...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France AKTO Temps plein

    A propos de l'entreprise :AKTO est un acteur clé de la formation professionnelle, accompagnant les entreprises et les salariés dans leur stratégie d'emploi, de formation et de qualification.Nos missions :Agir pour l'alternance, l'emploi durable et la construction de parcours professionnels ;Accompagner la performance des entreprises en renforçant la...

  • Responsable Trésorerie Groupe

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France TALENT ADDICT Temps plein

    Responsable Trésorerie GroupeNotre client, une entreprise cotée à l'international en forte croissance, recherche un Responsable Trésorerie Groupe pour renforcer son équipe financière.Compétences requisesExpérience professionnelle d'au moins 7 ans en TrésorerieMaîtrise des sujets financiers complexesCapacité à travailler sur des projets de...

  • Responsable Trésorerie International

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France VOLTALIA SA Temps plein

    Présentation du posteVoltalia SA, un groupe international leader dans les énergies renouvelables, recherche un Responsable Trésorerie International pour rejoindre son équipe.Vous serez chargé de la gestion de la trésorerie du groupe, notamment la gestion des flux financiers, la gestion des risques et la prévision des besoins en liquidités.Vous...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Club Med Temps plein

    ContexteLe Club Med recherche un Responsable Trésorerie pour renforcer son équipe financière. Ce poste est rattaché au Directeur Financement et Trésorerie et implique la gestion d'une équipe de 3 personnes.MissionsCash ManagementAssurer la liquidité du groupe au quotidien en gérant les lignes court et moyen terme.Optimiser l'utilisation du cash au...

  • Responsable Trésorerie Groupe

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France TALENT ADDICT Temps plein

    Responsable Trésorerie GroupeNotre client, une entreprise cotée, présente à l'international et en forte croissance, recherche un professionnel expérimenté pour occuper le poste de Responsable Trésorerie Groupe. Ce poste offre une opportunité unique de travailler dans un environnement dynamique et en constante évolution.Compétences...

  • Responsable de la Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Pernod Ricard Temps plein

    Offre de Stage en Trésorerie et Gestion de Risques FinanciersVous souhaitez rejoindre une entreprise leader dans le secteur des vins et spiritueux et travailler au sein d'une équipe conviviale? Pernod Ricard recrute son futur stagiaire en Trésorerie et Gestion de Risques Financiers (H/F) pour 6 mois de janvier à juin 2025.Vous travaillerez à The...