Expert en valorisation Private Equity

il y a 2 semaines


Montrouge, Île-de-France Fed Finance Temps plein
Titre du poste

Expert en valorisation Private Equity

Description du poste

Nous recherchons un expert en valorisation Private Equity pour rejoindre notre équipe de gestion de portefeuille. Vous serez chargé de la valorisation et de la comptabilité de portefeuilles de fonds private equity et de fonds immobiliers dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place.

Responsabilités
  • Contrôler l'exactitude des opérations à partir des informations reçues de la gestion et du dépositaire
  • Contrôler la cohérence des données qui contribuent au calcul des valeurs liquidatives
  • Formaliser les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation...)
  • Analyser les anomalies détectées par les outils lors de traitement des différentes tâches
  • Produire et mettre à disposition les informations comptables devant être fournies aux Gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux Commissaires aux comptes
  • Mettre à jour les portefeuilles : enregistrement des transactions initiées par les Gérants, les OST et les opérations de souscription et de rachat
  • Analyser la documentation juridique propre aux investissements non cotés pour comptabilisation
  • Analyser les règlements des fonds afin de participer à la modélisation des retombées
  • Calculer les valeurs liquidatives dans les délais impartis et les mettre à disposition aux gérants pour validation
  • Préparer les dossiers à remettre aux Commissaires aux comptes et répondez à leurs demandes d'informations
  • Traiter et archiver régulièrement les dossiers
  • Répondre aux demandes des clients dans les délais impartis
  • Proposer des actions préventives ou correctives susceptibles d'améliorer la fiabilité de la production et la satisfaction de la clientèle
  • Produire les reporting périodiques selon le format, la fréquence, les délais définis avec le client
Compétences requises
  • De formation spécialisée en Gestion/Finance/Banque (à partir de Bac+3)
  • Minimum de 3 années d'expérience en valorisation de FCPR / FCPI dans un cabinet comptable spécialisé ou en administration de fonds
  • Bon relationnel, sens du service, rigueur, capacité d'analyse et de synthèse
  • Réactivité, organisation, capacité à travailler en équipe
Avantages
  • Opportunité en CDD de 6 mois dans une équipe polyvalente et structurée
  • Rémunération composée d'un fixe entre 40 et 45K€ et un variable individuel + collectif (avec abondement)
  • Avantages sociaux d'entreprise
  • 31 CP et 15 RTT
  • Structure reconnue internationalement sur son domaine et leader sur ces marchés
  • Modèle de travail hybride, jusqu'à 2 jours de télétravail, par semaine


  • Montrouge, Île-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Titre du PosteExpert en Valorisation Private EquityDescription du PosteNous recherchons un expert en valorisation private equity pour rejoindre notre équipe de comptabilité et de gestion de portefeuille. Vous serez chargé de la valorisation et de la comptabilité de portefeuilles de fonds private equity et de fonds immobiliers dans le respect de la...


  • Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Professionnalisme et ExpertiseEn tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, FED FINANCE propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions support à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur coeur de métier.Nous...


  • Montrouge, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Description du Poste Nous recherchons un Expert en Valorisation Private Equity pour rejoindre notre équipe de Fed Finance. En tant que spécialiste en valorisation de fonds privés, vous serez responsable de la valorisation et de la comptabilité de portefeuilles de fonds private equity et de fonds immobiliers dans le respect de la réglementation en...


  • Montrouge, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Professionnel de la valorisation private equityVous rejoindrez notre équipe de spécialistes en gestion de portefeuille et valorisation private equity. Vous serez chargé de la valorisation et de la comptabilité de portefeuilles de fonds private equity et de fonds immobiliers dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures...


  • Montrouge, Île-de-France Fed Group Temps plein

    Offre de poste : Expert en valorisation Private EquityLa Fed Group, groupe bancaire international leader dans l'Asset Servicing, recherche un Expert en valorisation Private Equity pour rejoindre son équipe de spécialistes en gestion de portefeuille.ResponsabilitésContrôler l'exactitude des opérations à partir des informations reçues de la...


  • Montrouge, Île-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Titre du PosteExpert en Valorisation Private EquityDescription du PosteEn tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, notre client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support » à la gestion, leur...


  • Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    FonctionDans le cadre de votre rôle en tant qu'Expert en valorisation Private Equity, vous serez chargé(e) de la valorisation et de la comptabilité de portefeuilles de fonds private equity et de fonds immobiliers dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place.ResponsabilitésContrôle de l'exactitude des...


  • Montrouge, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Expert en valorisation de fonds de Private EquityRecherchez un expert en valorisation de fonds de Private Equity pour un client basé à Montrouge (92). Le candidat idéal possède une formation spécialisée en Gestion/Finance/Banque et au moins 3 ans d'expérience en valorisation de FCPR / FCPI.FonctionsContrôler l'exactitude des opérations à partir des...


  • Montrouge, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Détails du poste Nous recherchons un Expert en valorisation fonds de Private Equity pour rejoindre notre équipe de valorisation de portefeuilles de fonds privés et immobiliers.ResponsabilitésContrôler l'exactitude des opérations à partir des informations reçues de la gestion et du dépositaireContrôler la cohérence des données qui contribuent au...


  • Montrouge, Île-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    En tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, notre client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support» à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur cœur de métier.Rattaché(e) au...


  • Montrouge, Île-de-France Fed Group Temps plein

    Job Description Nous recherchons un Expert en valorisation Private Equity pour rejoindre notre équipe à Montrouge (92). ResponsabilitésContrôler l'exactitude des opérations à partir des informations reçues de la gestion et du dépositaire.Contrôler la cohérence des données qui contribuent au calcul des valeurs liquidatives.Formaliser les...


  • Montrouge, Île-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Fonction : Spécialiste en valorisation de portefeuilles de fonds private equity et de fonds immobiliersRôle : Vous êtes chargé(e) de contrôler l'exactitude des opérations à partir des informations reçues de la gestion et du dépositaire. Vous devez également formaliser les rapprochements bancaires et titrés, analyser les anomalies détectées...

  • Comptable en Private Equity

    il y a 2 semaines


    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Vous êtes un professionnel expérimenté en comptabilité et valorisation de fonds ?Nous recherchons un comptable compétent pour rejoindre notre équipe de Private Equity à Crédit Agricole Group. Vous serez chargé de la gestion de portefeuilles de fonds, de la relation avec les clients et des prestations de valorisation.Vos missionsVous formaliserez les...

  • Comptable en Private Equity

    il y a 2 semaines


    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Professionnel de la ComptabilitéVous êtes un professionnel de la comptabilité avec une expérience dans les métiers de l'administration de fonds, notamment en comptabilité de fonds. Vous souhaitez valoriser vos compétences dans un poste complet recouvrant la relation clients et la gestion de portefeuilles sur les fonds de Private Equity, de Real...


  • Montrouge, Île-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Je suis consultante référente au sein de Fed Finance Banque de Marché, spécialisée dans le recrutement des métiers de la finance de marché, de l'asset management et du private equity.Je recherche actuellement pour un de nos clients, basé à Montrouge, un expert en valorisation de fonds immobiliers.Vous serez rattaché(e) au département de...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Joindre notre équipeCrédit Agricole CIB recherche un analyste de fonds de private equity pour rejoindre son équipe de spécialistes en financement de fonds.Missions du posteL'analyste de fonds de private equity sera chargé d'analyser les dossiers de financement des fonds de private equity, de réaliser des recherches et des simulations...

  • Analyste en Private Equity

    il y a 1 semaine


    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Présentation du posteL'équipe Fund Solutions Group (FSG) de Crédit Agricole CIB est en charge du financement des fonds d'investissement en France et à l'international. Nous recherchons un analyste en private equity pour rejoindre notre équipe.MissionsVous serez chargé de suivre la performance et les risques des fonds de private equity,...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    MissionL'équipe juridique de Crédit Agricole Group recherche un Juriste en Private Equity/Corporate pour rejoindre son équipe de 4 personnes. Vous serez responsable de l'accompagnement du front office sur les opérations d'investissement et de désinvestissement, ainsi que de la rédaction, négociation et validation des contrats de...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Opportunité de Développement dans le Secteur de l'InfrastructureRejoignez Crédit Agricole CIB et découvrez l'univers de la couverture des grands corporates français. Vous serez intégré au département Coverage Large French Clients, responsable de la couverture des grands corporates français.Vous contribuerez à l'ensemble des opérations des clients...


  • Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Expert en valorisation de fonds immobiliersRattaché(e) au département de valorisation Real Estate, vous assurez la valorisation et la comptabilité de portefeuilles de fonds immobiliers (OPCI et OPPCI) dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place.Vous contrôlez l'exactitude des opérations à partir des...