Vous rejoindrez l'équipe de Fed Finance Banque de Marché en tant que Comptable Private Capital, où vous serez chargé de l'administration comptable de fonds Private Equity, Real Estate & Dette.

• Préparer les arrêtés comptables
• Mettre en place un calendrier et calculer les valorisations des fonds internes
• Procéder au rapprochement des positions avec les différents dépositaires
• Traiter et justifier les suspens
• Enregistrer les mouvements titres et espèces
• Effectuer la réconciliation de l'ensemble des mouvements et transactions
• Assurer la relation avec les différents interlocuteurs internes et externes
• Mettre à jour des procédures de gestion comptable

• Expérience de 3 ans minimum en comptabilité
• Orientations client, rigueur et capacité d'organisation
• Bonne capacité de collaboration et adaptation
• Aptitude aux outils informatiques
• Niveau d'anglais opérationnel

• Structure leader et environnement dynamique et international
• Fonction exigeante permettant d'acquérir une expertise technique
• Rémunération attractive et variable
• Télétravail possible jusqu'à 2,5 jours par semaine
• Accès à des restaurants d'entreprise et une salle de sport