Gestionnaire des Ordres et des Rétrocessions

il y a 7 jours


Paris, Île-de-France La Française Temps plein

Mission

Description du poste :

La Française, un groupe financier international, recherche un spécialiste des opérations clients pour rejoindre son équipe de gestion des opérations.

Principales responsabilités :

  • Centraliser les ordres de souscriptions et de rachats dans le respect des délais réglementaires impératifs prévus (cut off) dans les prospectus des fonds,
  • Diffuser l'information de la collecte quotidienne pour traitement aux gérants, et pour information à la Direction Générale et aux commerciaux, tout en tenant à jour le CRM dans le logiciel Light Trade,
  • Contrôler la bonne transmission de la collecte aux dépositaires,
  • Rapprocher les positions attestées par les distributeurs avec les en-cours connus sur lesquels les rétrocessions seront faites,
  • Paramétrer les conditions financières des contrats de distribution dans l'outil informatique Light Trade et calculer les rétrocessions dues aux distributeurs,
  • Contrôler la bonne transmission de la collecte aux dépositaires,
  • Effectuer le suivi du rapproi actif passif ; identifier et résoudre les problèmes à l'origine des éventuels écarts,
  • Effectuer le suivi du compte de préfunding et des comptes de collecte, déposés chez BNP,
  • Prendre en charge l'intégration dans le logiciel/base de données des ordres centralisés par BP2S Luxembourg sur les fonds luxembourgeois de LFAM.

Profil recherché :

  • Formation fiscale ou comptable,
  • Première expérience en Back et Middle Office,
  • Connaissances financières sur le fonctionnement d'un fond (actif / passif),
  • Connaissances techniques sur les règlements livraisons des titres (swift, BIC1),
  • Connaissances juridiques relatives à la distribution des produits financiers,
  • Gestion du temps et des priorités. Vous faites preuve d'autonomie, d'aisance relationnelle, de réactivité et de rigueur.

La Française s'engage à recruter dans le respect de l'égalité des chances et de la diversité.



  • Paris, Île-de-France La Française Temps plein

    Mission Contexte : La Française, avec ses 541 collaborateurs en France et à l'international, gère près de 50 milliards d'euros d'actifs. Le Groupe se concentre sur deux axes principaux : les « actifs financiers » et les « actifs immobiliers », et s'adresse à une clientèle institutionnelle et patrimoniale grâce à ses bureaux à Paris,...


  • Paris, Île-de-France La Française Temps plein

    Mission Présentation : La Française, un acteur majeur dans la gestion d'actifs avec plus de 541 collaborateurs en France et à l'international, supervise près de 50 milliards d'euros d'actifs. Organisé autour de deux axes principaux, les « actifs financiers » et les « actifs immobiliers », le Groupe s'adresse à une clientèle...


  • Paris, Île-de-France La Française Temps plein

    Mission Présentation : La Française, avec un effectif de 541 collaborateurs en France et à l'international, gère un portefeuille d'actifs de près de 50 milliards d'euros. Le Groupe se structure autour de deux axes principaux : les « actifs financiers » et les « actifs immobiliers », et se développe auprès d'une clientèle institutionnelle...

  • Gestionnaire OPCVM

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France LA FRANCAISE AM FINANCE SERVICES Temps plein

    Vos responsabilitésRecevoir les ordres des intermédiaires financiers et bancaires via divers canaux (téléphone, SWIFT, IZNES, etc.)Centraliser les demandes de souscription et de rachat tout en respectant les délais réglementaires stricts mentionnés dans les prospectus des fonds.Communiquer les informations sur la collecte quotidienne aux...

  • Gestionnaire OPCVM

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France LA FRANCAISE AM FINANCE SERVICES Temps plein

    Vos responsabilités Recevoir les ordres des intermédiaires financiers et bancaires (téléphone, SWIFT, IZNES ...) Centraliser les demandes de souscription et de rachat en respectant les délais réglementaires stricts indiqués dans les prospectus des fonds Communiquer les informations sur la collecte quotidienne aux gestionnaires, à la...


  • Paris, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du poste Le Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un(e) secrétaire administratif(ve) (agent C) au sein du Bureau d'ordre de la division du contentieux. Le Bureau d'ordre est le point d'entrée et de sortie des affaires en direction. Il reçoit les courriers, les emails et procède...

  • Gestionnaire des Partenariats

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France LA FRANCAISE AM FINANCE SERVICES Temps plein

    Vos missions principales Gestion des commissions et rétrocessions Établissement des commissions sur apports (mensuel) Calcul des commissions sur encours (annuel) Vérification de la cohérence des rétrocessions selon les conventions juridiques établies Suivi des remboursements pour les partenaires sensibles Évaluation des rétrocessions dans...


  • Paris, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du poste Le Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un Gestionnaire Chorus au sein du Centre de Gestion Financière de la Douane. Les fonctions d'un Gestionnaire CGF sont identiques dans chaque secteur : le traitement d'actes de dépenses dans Chorus. L'ordonnancement d'une dépense...


  • Paris, Île-de-France Groupe INGENA Temps plein

    À propos du posteNous recherchons un Gestionnaire de Projets OST pour rejoindre notre équipe à Paris 9ème. En tant que membre de notre équipe, vous serez chargé de la gestion de l'activité quotidienne, de la résolution des suspens internes et externes, ainsi que de la gestion des claims de rétrocessions de dividendes.Compétences requisesCapacité...

  • Gestionnaire de Contrats

    il y a 5 jours


    Paris, Île-de-France Mutuelle des Architectes Français Temps plein

    Description du PosteNous recherchons un/e Gestionnaire Technique pour rejoindre l'Espace Architectes de la Direction Contrats.En tant que Gestionnaire, vous aurez la charge de l'établissement des documents contractuels et de la gestion courante de la vie du contrat jusqu'à sa résiliation.Missions PrincipalesÉtablissement des documents contractuels : vous...


  • Paris, Île-de-France Ordre national des pharmaciens Temps plein

    L'Ordre national des pharmaciens, institution regroupant tous les pharmaciens exerçant en France métropolitaine et dans les départements d'Outre-mer, a pour mission de garantir le respect des devoirs professionnels, la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession, ainsi que la compétence des pharmaciens. L'Ordre national des Pharmaciens...


  • Paris, Île-de-France Groupe Caisse des Dépôts Temps plein

    **Job Summary**The Groupe Caisse des Dépôts is seeking a highly skilled and motivated individual to join its team as a Gestionnaire des Comités d'Engagement du Groupe. This role will be responsible for assisting the Pilotes de Comités in their daily missions, ensuring the smooth operation of the Comités d'Engagement du Groupe.**Key...


  • Paris, Île-de-France Groupe Caisse des Dépôts Temps plein

    **Job Summary**The Groupe Caisse des Dépôts is seeking a highly skilled and motivated individual to join its team as a Gestionnaire des Comités d'Engagement du Groupe. This role will be responsible for assisting the Pilotes de Comités in their daily missions, ensuring the smooth operation of the Comités d'Engagement du Groupe.**Key...


  • Paris, Île-de-France Atelier des Lumières Temps plein

    Culturespaces, un organisme de 400 collaborateurs spécialisé dans la gestion de Monuments Historiques, Musées et la création et la gestion de Centres d'art numérique, recherche pour l'Atelier des Lumières :un(e) Responsable de site et développement culturelCulturespaces accueille plus de 4 millions de visiteurs par an dans 6 sites immersifs (l'Atelier...


  • Paris, Île-de-France Compagnie des Alpes Temps plein

    Présentation du poste Mission générale : Au sein du département des Infrastructures et Services de la DSI, l'équipe réseau et télécom recherche un(e) Gestionnaire Réseaux et Sécurité pour mettre en œuvre et optimiser la stratégie établie. Vous intégrerez une équipe de 3 personnes dédiée à la définition, l'harmonisation et la...


  • Paris, Île-de-France Caisse des Dépôts et Consignations Temps plein

    Missions et responsabilités principales Le service des Engagements et de la Gouvernance, intégré à la Direction des Risques, est chargé de (i) la gestion des Comités d'Engagement au niveau du Groupe, présidés par les dirigeants, (ii) l'actualisation des règlements internes des Comités et (iii) la supervision des outils de suivi et de reporting. ...


  • Paris, Île-de-France CAISSE DES ECOLES PARIS 18 Temps plein

    MissionsLe gestionnaire des carrières est chargé de gérer la carrière et les absences des agents de la Caisse des Ecoles Paris 18.Il est responsable de l'instruction des dossiers des agents recrutés, en respectant toutes les modalités règlementaires.Il gère également les actes administratifs liés au déroulement de la carrière des agents...


  • Paris, Île-de-France Mutuelle des Architectes Français Temps plein

    Gestionnaire de contrats pour la Mutuelle des Architectes FrançaisLa Mutuelle des Architectes Français, fondée en 1931, a pour mission d'accompagner les professionnels de l'architecture en assurant leur responsabilité professionnelle. Avec une solide réputation et une expertise reconnue, la MAF s'engage à défendre les intérêts de ses membres.Dans le...


  • Paris, Île-de-France Caisse des Dépôts et Consignations Temps plein

    Missions et responsabilités principales Le département des Engagements et de la Gouvernance, intégré à la Direction des Risques de la Caisse des Dépôts, est chargé de (i) la gestion des Comités d'Engagement au niveau du Groupe, dirigés par le Directeur Général et son Délégué (Comité d'Engagement du Groupe et Comité d'Engagement de la Banque...


  • Paris, Île-de-France Caisse des Dépôts et Consignations Temps plein

    Missions et responsabilités principales Le département des Engagements et de la Gouvernance, intégré à la Direction des Risques de la Caisse des Dépôts, est chargé de (i) la gestion des Comités d'Engagement au niveau du Groupe, présidés par le Directeur Général et son Délégué (Comité d'Engagement du Groupe et Comité d'Engagement de la...