Gestionnaire de Trésorerie H/F

il y a 4 semaines


La TourduPin, Auvergne-Rhône-Alpes, France Page Personnel Temps plein
À propos de notre client
Page Personnel, acteur majeur dans le domaine du recrutement, recherche un Gestionnaire de Trésorerie en CDI.

Description du poste
En tant que Gestionnaire de Trésorerie, vous serez directement rattaché au Responsable Comptable et aurez pour principales responsabilités :
  • La gestion quotidienne de la trésorerie : équilibrage des comptes bancaires selon les besoins,
  • La préparation des prévisions de trésorerie,
  • Le traitement des paiements fournisseurs et des encaissements clients,
  • La comptabilisation de toutes les opérations de trésorerie ainsi que les rapprochements bancaires,
  • La gestion de l'affacturage et des opérations de caisse,
  • La mise en place et le suivi des cartes bancaires professionnelles,
  • Le suivi des emprunts et des crédits-bails.
Cette liste est non exhaustive et inclut également l'analyse continue des données dans le cadre de l'amélioration des services.

Profil recherché
Vous êtes titulaire d'un diplôme en comptabilité d'un niveau Bac +2 minimum et vous justifiez d'une première expérience en gestion de trésorerie.

Vous maîtrisez les outils informatiques, notamment Excel et les systèmes ERP, ainsi que l'anglais.

Votre réactivité, votre capacité à respecter la confidentialité et votre sens de l'analyse sont des atouts reconnus.

Ce poste est également ouvert aux candidats en situation de handicap.

Conditions et Avantages
N/C

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