Responsable Trésorerie et Comptabilité Client

il y a 5 jours


Le PréSaintGervais, Île-de-France Hermès Temps plein
Remplissez le rôle de Responsable Trésorerie Opérationnelle

Dans le cadre de notre équipe comptable, nous recherchons un candidat compétent pour occuper le poste de Responsable Trésorerie Opérationnelle et Comptabilité Client. Vous serez rattaché à la Directrice Comptable du Pôle Hermès Sellier, qui compte 8 filiales du groupe Hermès.

Vous travaillerez dans un environnement dynamique où vous intégrerez une équipe de 35 personnes. Votre mission sera de sécuriser les flux quotidiens, en assurant la révision des comptes liés au périmètre et en garantissant la fiabilité des opérations de trésorerie.

Périmètre Trésorerie Opérationnelle :

  • Garant de la fiabilité des opérations de trésorerie et suivi quotidien des flux de décaissements et d'encaissements
  • Contrôle des opérations de change et du résultat de change en lien avec la trésorerie groupe
  • Suivi quotidien de l'intégration des interfaces entre SAP et l'outil de gestion de trésorerie (KYRIBA) et de remboursement des notes de frais (CONCUR)
  • Supervision des états de rapprochements bancaires des 50 comptes bancaires du périmètre
  • Supervision des 15 caisses Magasins du périmètre
  • Supervision de la gestion des notes de frais et avances sur notes de frais des 5 000 collaborateurs du périmètre
  • Contrôle des comptes sociaux (suivi des paiements aux différents organismes sociaux, suivi des IJSS/ILM/ATD en étroite collaboration avec le service de la paie)
  • Répertoire des reporting de trésorerie faite au groupe
  • Répertoire des interlocuteurs des banques et de l'équipe de la trésorerie centrale du groupe
  • Répertoire des interlocuteurs de l'audit interne

Périmètre Comptabilité Clients :

  • Suivi quotidien de l'intégration des interfaces de CA détail et gros entre SAP et les systèmes de facturation (M3, CEGID)
  • Supervision des refacturations de prestations de services dans SAP
  • Cadrage mensuel du CA
  • Suivi des comptes clients (revue mensuelle des balances âgées avec la coordinatrice clients)
  • Répertoire des reporting de CA et des interco clients faits au groupe

Management :

Vos missions incluent également la gestion d'une équipe de 10 collaborateurs, avec animation et accompagnement de l'équipe, organisation et planification de l'activité de l'équipe et pilotage de l'activité.

Salaire estimé : 150 000 € - 180 000 € par an. Le salaire peut varier selon votre niveau d'expérience, vos qualifications et votre localisation géographique.

Conformément à nos valeurs d'employeur responsable, nous sommes engagés dans l'éthique, les diversités et l'inclusion. Nous accueillons les candidates et candidats passionnés par l'excellence professionnelle et la croissance personnelle.



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