Responsable de la Tenue du Registre de Fonds Non Côtés

il y a 1 semaine


Paris, Île-de-France ADD-UP Temps plein
Mission

L'objectif principal de ce poste est de contribuer à la tenue du registre de fonds non côtés au sein des équipes de notre client dans le secteur bancaire.

Compétences requises
  • Expérience de minimum 2 ans dans un poste similaire
  • Connaissance approfondie du domaine des fonds non côtés
  • Capacité à travailler de manière autonome et en équipe
  • Compétences en gestion de projet et en gestion de temps
Responsabilités
  1. Traitement des campagnes de souscriptions sur Fonds commun de placements dans l'innovation (FCPI/FPCI) et fonds d'investissement de proximité (FIP)
  2. Gestion des appels de fonds sur Fonds commun de placements à risques (FCPR/FPCI) et sur les Organismes de placement collectif immobilier (OPCI/SPPICAV) : traitement comptable et cash
  3. Participation aux distribution sur FCPR/FPCI/FCPI/FIP/SPPICAV/Fonds de Dettes : traitement comptable et cash
  4. Participation aux rachats sur FCPI/FIP
  5. Traitement des transferts/cessions
  6. Suivi comptable (Suivi du compte prescription trentenaire, compte de nantissement, comptes bloqués)
  7. Réconciliations et contrôles
  8. Elaboration/Vérification des IFU et autres reportings (Attestations d'inscription en comptes, Relevés de portefeuilles...)
  9. Gestion des dossiers d'escalade vis à vis des Support Clients en cas d'incident
Contribution à l'amélioration continue

L'objectif est de contribuer à l'amélioration continue de la qualité des prestations en identifiant et en déclarant les anomalies selon les règles de qualité en vigueur.

Environnement de travail

L'équipe est composée de professionnels expérimentés dans le domaine des fonds non côtés.

Langue de travail

La langue de travail est le français.



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  • Paris, Île-de-France Fondation de France Temps plein

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  • Paris, Île-de-France Groupe Caisse des Dépôts Temps plein

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