Comptable Trésorie

Randstad vous propose un poste de Comptable Trésorie dans une entreprise basée à Nice. Cette entreprise offre des services immobiliers innovants et de qualité pour répondre aux attentes de ses clients.

1. Gestion des flux et des soldes.
2. Gérer les liquidités : les encaissements et les paiements.
3. Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques.
4. Assurer l'équilibre des comptes et réaliser les placements d'excédent de trésorerie.
5. Préparer, contrôler et comptabiliser les écritures comptables concernant la trésorerie.
6. Assurer les rapprochements bancaires.
7. Etablir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par les directions opérationnelles.
8. Evaluer précisément dans ce cadre la position nette de trésorerie de fin d'année.
9. Elaborer et communiquer une synthèse quotidienne de la position de trésorerie consolidée, en analysant les principaux flux de décaissement et d'encaissement.
10. Gestion des relations bancaires.
11. Gérer les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour dès le départ de l'entreprise d'un signataire.
12. Participer à la recherche et au montage des financements des opérations immobilières réalisées par la Société, en lien avec le service développement, saisie des financements sur le logiciel métier et suivi des opérations financières.
13. Participer à l'optimisation des outils informatiques de gestion de trésorerie.