Spécialiste en Gestion de Fonds d'Investissement
il y a 1 semaine
Métier :
Opérationnel financier
Expérience :
2 ans minimum
A propos...
ADD-UP est une entreprise de services numériques (ESN) qui propose des prestations de conseil à forte valeur ajoutée à ses clients. Ses domaines de compétence incluent les services informatiques et le consulting pour la finance de marché.
Description :
Vous travaillerez en mission dans nos équipes au sein des services d'un de nos clients, une grande banque d'investissement.
Vos missions seront :
Participer à la gestion administrative des fonds de Private Equity, notamment en tant que dépositaire d'OPCVM et en tant qu'investisseur dans ce type de fonds par les clients privés de la banque.
Fonction de dépositaire d'OPCVM :
– Actif des fonds : contrôle des investissements sur la base des dossiers reçus de la société de gestion, circularisation annuelle des positions détenues auprès des émetteurs, demande d'enregistrement des actifs dans les livres de notre sous-traitant, rapprochement des positions du sous-traitant avec la position EDR France
– Passif des fonds : traitement des souscriptions, émission des attestations des porteurs de parts, enregistrement des souscriptions dans le registre du sous-traitant, rapprochement du registre tenu par le sous-traitant
– Traitement des appels de fonds (vérification de la réception des fonds sur le compte espèces du fonds) et des distributions (OST de distribution envoyée par le sous-traitant)
– Contrôle de la fiscalité établie par le sous-traitant sur les porteurs de parts au nominatif pur
Tenue de comptes titres de clients privés détenant des fonds de private equity :
– Inscription au nominatif administré des parts dans les comptes titres (création des parts)
– Traitement des appels de fonds dans l'outil bancaire (OD manuelle)
– Traitement de la fiscalité
Le personnel restera en tout état de cause sous l'autorité hiérarchique du fournisseur, bien que la prestation soit réalisée sur le site du Client.
Profil recherché :
De formation Bac +5 en Comptabilité, Gestion ou Finance
Maîtrise des outils bureautiques Windows.
Qualités requises : précision, rigueur, sens de l'organisation, capacités d'autonomie, de flexibilité et de polyvalence.
Langue de travail :
Français
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Spécialiste en Investissements
il y a 3 heures
Paris, Île-de-France Amundi Temps pleinPrésentation du posteVous rejoindrez l'équipe d'Amundi Actifs Réels & Alternatifs, spécialisée dans la gestion d'actifs alternatifs, en tant que Spécialiste en Investissements. Votre mission sera de contribuer à l'animation de la commercialisation des solutions d'investissement et à la distribution de contenu marketing à...
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Juriste Fonds FIA/Titrisation
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France IQ-EQ Temps pleinPrésentation du posteVous rejoindrez l'équipe juridique d'IQ-EQ en tant que Juriste Fonds FIA/Titrisation, où vous travaillerez en autonomie sur vos dossiers.ResponsabilitésCréation et suivi des FIA : vous serez chargé de la création et du suivi des Fonds d'Investissement Alternatifs (FIA), notamment les FPS, FPCI, FPCR et OFS.Proposition...
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Spécialiste en Gestion d'Actifs et Sélection de Fonds
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Ostrum Asset Management Temps pleinDescription de l'EntrepriseOstrum Asset Management est un acteur responsable de la gestion institutionnelle, l'une des premières sociétés de gestion françaises signataires des Principes pour une Investissement Responsable (PRI) en 2008. En savoir plus : En tant que leader européen, Ostrum Asset Management accompagne ses clients opérant avec des...
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Architecte d'intérieur chez Investissement Locatif
il y a 1 jour
Paris, Île-de-France Investissement Locatif Temps pleinÀ propos de l'entrepriseInvestissement Locatif est une entreprise pionnière dans l'investissement locatif en France. Fondée en 2012, nous proposons aux investisseurs et néo-investisseurs de développer un patrimoine rentable sans y passer du temps.Le rôleEn tant qu'architecte d'intérieur chez Investissement Locatif, vous suivrez les...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France ICM Investissement Clés en Main Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe en tant que Commerciaux B2B chez ICM Investissement Clés en Main. Le rôle consiste à démarcher des professionnels de la gestion de patrimoine pour présenter et intégrer notre solution d'investissement immobilier dans l'ancien.Vous...
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Architecte d'intérieur chez Investissement Locatif
il y a 23 heures
Paris, Île-de-France Investissement Locatif Temps pleinÀ propos de l'offreInvestissement Locatif est une entreprise pionnière dans l'investissement locatif en France. Depuis 2012, nous aidons des milliers d'investisseurs à sécuriser leur avenir financier grâce à l'investissement dans l'immobilier ancien.Le rôleL'architecte d'intérieur chez Investissement Locatif est...
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Architecte d'intérieur chez Investissement Locatif
il y a 22 heures
Paris, Île-de-France Investissement Locatif Temps pleinÀ propos de l'offreInvestissement Locatif est une entreprise pionnière dans l'investissement locatif en France. Depuis 2012, nous aidons des milliers d'investisseurs à sécuriser leur avenir financier grâce à l'investissement dans l'immobilier ancien.Le rôleL'architecte d'intérieur chez Investissement Locatif est...
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Architecte d'intérieur chez Investissement Locatif
il y a 21 heures
Paris, Île-de-France Investissement Locatif Temps pleinÀ propos de l'entrepriseInvestissement Locatif est une entreprise pionnière dans l'investissement locatif en France. Depuis 2012, nous aidons des milliers d'investisseurs à sécuriser leur avenir financier grâce à l'investissement dans l'immobilier ancien.Le rôleEn tant qu'architecte d'intérieur chez Investissement Locatif,...
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Responsable financier fonds d'investissement
Il y a 3 mois
Paris, Ile-de-France Founders Future Temps pleinDans le cadre de notre développement, nous recherchons notre futur(e) Fund manager, lequel sera en charge d’assurer les fonctions financières et comptables quotidiennes des fonds Founders Future, et sera rattaché à la General Counsel.Les missions, lesquelles seront exercées en étroite collaboration avec les partners et l’équipe d’investissement,...
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Paris, Île-de-France Groupama Asset Management Temps pleinPrésentation de l'entreprise :Depuis sa création, Groupama Asset Management s'est affirmée comme un acteur majeur dans le domaine de la gestion d'actifs en France. Nous croyons fermement que la finance peut jouer un rôle clé dans la transformation du monde et la construction d'un avenir durable. Nos équipes, passionnées et expertes, s'engagent chaque...
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Analyste de Fonds d'Investissement
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Groupe Caisse des Dépôts Temps pleinEnvironnement de Travail : Le Groupe Caisse des Dépôts est un acteur majeur du secteur financier, avec une expertise reconnue en gestion d'actifs. Le Département Gestion des Placements est l'une des composantes clés de l'entreprise, responsable de la mise en œuvre des politiques d'investissement définies par les directions financières. Au sein...
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Spécialiste sélection de fonds non cotés
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Fed Group Temps pleinDéveloppez votre carrière chez Fed GroupNous recherchons un Spécialiste sélection de fonds non cotés pour rejoindre notre équipe de Wealth & Asset Management à Paris. Vous serez chargé de la recherche et de la sélection d'opportunités d'investissement non cotées, ainsi que du suivi des fonds et du support aux équipes...
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Spécialiste sélection de fonds non cotés
il y a 4 heures
Paris, Île-de-France Fed Group Temps pleinDéveloppez votre carrière chez Fed GroupNous recherchons un Spécialiste sélection de fonds non cotés pour rejoindre notre équipe de Wealth & Asset Management. Vous serez chargé de la recherche et de la sélection d'opportunités d'investissement non cotées, ainsi que du suivi des fonds et du support aux équipes...
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Analyste de conformité des fonds d'investissement
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France ING Group Temps pleinÀ propos de l'ING GroupL'ING Group est l'une des trois premières banques de financement et d'investissement étrangères opérant en France et dans plus de 40 pays. Nous collaborons avec 75% des sociétés du CAC40 et plus de la moitié des entreprises du SBF 120, ainsi que des fonds d'investissement de premier ordre et des sociétés...
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Contrôleur financier fonds de fonds H/F
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Amundi Temps pleinDescription du posteAmundi, un leader dans la gestion d'actifs, recherche un Contrôleur financier fonds de fonds H/F pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine.Type de métierLe poste est situé dans le pôle Actifs Réels et Alternatif (ARA) de l'entreprise.Intitulé du posteContrôleur financier fonds de fonds H/FType de...
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Analyste en Fonds d'Investissement Immobilier
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Cash Flow Positif Temps pleinÀ propos de l'opportunité :Cash Flow Positif, une agence de conseil en investissement immobilier innovante, recherche un Analyste en Fonds d'Investissement Immobilier pour rejoindre son équipe d'investissement. Cette opportunité vous permettra de travailler en étroite collaboration avec des experts pour développer des stratégies...
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Comptable de Fonds
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France eFinancialCareers Sourcing Services Temps pleinComptable de Fonds (Capital-Investissement) eFinancialCareers Sourcing Services Description du poste Les missions principales incluent : Gestion quotidienne de la liquidité des fonds (fonds nourriciers et fonds de fonds) ainsi que des rapprochements bancaires. Organisation et suivi des appels de fonds. Coordination des distributions de fonds....
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Alternance - Spécialiste en Investissement
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Groupama Asset Management Temps pleinAlternance Spécialiste en Investissement et Appels d'Offres (Gestion d'Actifs) H/FDepuis sa création, Groupama Asset Management s'est affirmée comme un acteur majeur dans le domaine de la gestion d'actifs en France. Nous croyons fermement que la finance peut jouer un rôle clé dans la transformation du monde et la construction d'un avenir durable. Notre...
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Analyste Gestion Cross Asset
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Ostrum Asset Management Temps pleinDescription de l'entrepriseOstrum Asset Management est un acteur responsable de la gestion institutionnelle, proposant une offre duale : la gestion d'actifs avec 439 Mds€ d'encours sous gestion et la prestation de services dédiés à l'investissement avec 577 Mds€ d'encours administrés.Notre société est une des premières...
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Analyste Gestion Cross Asset
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Ostrum Asset Management Temps pleinDescription de l'entrepriseOstrum Asset Management est un acteur responsable de la gestion institutionnelle, proposant une offre duale : la gestion d'actifs avec 439 Mds€ d'encours sous gestion et la prestation de services dédiés à l'investissement avec 577 Mds€ d'encours administrés.Notre société est une des premières...