Administrateur Référentiel Financier

il y a 3 semaines


Paris, Île-de-France Fed Finance Temps plein

Une société de gestion d'actifs premier plan recherche un Gestionnaire Référentiel Instruments Financiers pour renforcer son équipe.

Vous serez en charge de l'alimentation des référentiels centraux, de la coordination des actions avec les entités du Groupe à l'international, du contrôle des données et de l'organisation du référentiel. Vous travaillerez dans une équipe Data Management de 3 personnes et collaborerez avec la Responsable Middle-office.

Les tâches que vous réaliserez incluent :

  • Créer, suivre et mettre à jour les instruments financiers, produits et contreparties
  • Maintenir les univers d'investissements et calculer les agrégats
  • Mettre à jour les données d'exploitation du système Front to Back (indices, émetteurs, rating, taxes de marché, calendrier des exchanges...)
  • Suivre et contrôler les Opérations Sur Titres (intégration, contrôle, coordination des OST optionnelles)
  • Créer, suivre et mettre à jour des réconciliations servant aux Middle-offices
  • Contrôler l'intégration des cours, des taux de change et d'intérêts et des forwards
  • Contrôler les données statiques (dictionnaire de données : mise en place de contrôle de qualité) et la pricing policy (stale prices, variation, etc.)
  • Monitorez et contrôlez les alertes remontées en automatique et les transmettez aux clients internes pour analyse...

Vous êtes considéré comme candidat si :

  • Vous avez acquis une expérience pleine et réussie d'au moins 2 ans sur un poste en référentiel valeurs ou en administration de données au sein d'une société de gestion ou d'asset servicing ou plus largement en finance de marché
  • Vous connaissez les instruments financiers et plus particulièrement les OPCVM, la chaîne Front to Back, les marchés financiers ainsi que les fournisseurs de données financières
  • Vous parlez couramment anglais en raison des contacts avec les équipes à l'international
  • Vous avez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse et de qualités relationnelles

Vous bénéficierez de :

  • Un salaire estimé à 45 000 euros nets annuels
  • La possibilité de télétravail partiel à hauteur de 2 jours par semaine

Pour postuler, veuillez nous contacter par téléphone afin de faire le point sur votre parcours et votre projet professionnel.



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    il y a 1 mois


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