Trésorier(e) - Gestion des Flux de Trésorerie

il y a 5 jours

Montrouge, Île-de-France Edenred Temps plein
Contexte

Edenred France est en train de se réorganiser et recrute son Trésorier(e) pour gérer les flux de trésorerie, les relations bancaires et les reportings du service.

Missions

Voici les principales missions du Trésorier(e) :

Gestion des Flux de Trésorerie
  • Gestion quotidienne des encaissements/décaissements des chèques, virements ou transferts ;
  • Vérification de tous les justificatifs des flux sortants en lien avec les différents services de gestion (comptabilité générale, comptabilité fournisseurs, comptabilité clients, département des Ressources Humaines, etc.)
  • Gestion des planning des signataires, des jours fériés ou sans trésorerie (Bank Holiday ou fermeture de la Trésorerie Groupe)
  • Gestion et maintenance des Tokens Kyriba en lien avec les signataires et la trésorerie Groupe
  • Prévisions des flux entrants et sortants, suivi des flux de trésorerie et réalisation des virements d'équilibrage
  • Contrôle des comptes courants & prêts inter-compagnies
  • Contrôle E-front des échéances de placement
Reporting
  • Réalisation et analyse des reporting et des prévisions de trésorerie mensuelles pour la Direction Financière et la Trésorerie Groupe
  • Suivi des flux réservés (Restricted Cash) avec le département Contrôle de Gestion
  • Fiabiliser le processus de gestion prévisionnelle de trésorerie (cashflow, budget) ; contrôle de cohérence entre le prévisionnel et le réalisé
Relations Bancaires
  • Ouvertures et clôtures de comptes bancaires pour les différents produits (millésimés et non millésimés) auprès des banques et de la Trésorerie Groupe
  • Suivi et archivage des contrats, attestations bancaires d'ouverture de compte & attestations de conformité à la réglementation pour les comptes réservés
  • Gestion des relations bancaires : recensement, maintenance, mise en place ou arrêt des prestations (mise à jour des coordonnées, gestion des accès aux plateformes en ligne et sites internet, signatures des contrats et avenants par le Président des sociétés concernées)
  • Centralisation et gestion des pouvoirs bancaires en fonction des changements d'organisation (recueil des signatures et pièces d'identité, procès-verbaux de nominations, Kbis)
Profil Recherché

Voici les qualifications requises pour le poste de Trésorier(e) :

  • Formation supérieure dans les domaines de la Finance (à partir de Bac +3) et expérience à partir de 2 ans en trésorerie
  • Connaissances avancées en Excel et appétence particulière pour les systèmes d'informations ; à l'aise avec les outils comme Kyriba, Oracle / SAP etc
  • Approche collaborative et travail en équipe
  • Sens du service auprès des clients internes et qualités relationnelles pour interagir avec fluidité avec les autres départements
  • Esprit de synthèse et d'analyse, rigueur et souci du détail ; sens de l'autonomie et capacité à faire évoluer les choses

  • Responsable Trésorerie et Gestion des Flux Financiers

    il y a 5 jours

    Montrouge, Île-de-France Edenred Temps plein

    Responsable Trésorerie et Gestion des Flux FinanciersVous rejoindrez l'équipe financière d'Edenred en tant que Responsable Trésorerie et Gestion des Flux Financiers. Vous serez chargé de la gestion des flux de trésorerie, des relations bancaires et des reportings du service.ResponsabilitésGestion des flux de trésorerie : vous serez chargé de...

  • Analyste métier

    il y a 5 jours

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Présentation du poste La Direction IT et Services opérationnels de Crédit Agricole CIB a pour objectif de mettre en place la meilleure plateforme IT et opérationnelle pour maintenir et renforcer la qualité des services rendus à Crédit Agricole CIB et de se préparer aux enjeux de croissance et de transformation digitale de Crédit Agricole CIB...

  • Responsable Trésorerie et Gestion Financière

    il y a 2 jours

    Montrouge, Île-de-France Edenred Temps plein

    Responsable Trésorerie et Gestion FinancièreVous rejoindrez l'équipe financière d'Edenred en tant que Responsable Trésorerie et Gestion Financière. Vous serez chargé de la gestion des flux financiers, des relations bancaires et des reporting du service.ResponsabilitésGestion des flux financiers : vous serez chargé de la gestion quotidienne...

  • Responsable de la Trésorerie F/H

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Île-de-France Edenred Temps plein

    ContexteDans le cadre de sa réorganisation, Edenred France est à la recherche d'un(e) Responsable de la Trésorerie.Rattaché(e) au Directeur Order To Cash & Trésorerie, et en collaboration étroite avec la Direction Financière du Groupe, vous serez en charge de la gestion des flux de trésorerie, des relations bancaires et des reportings associés.Cette...

  • Responsable de la Trésorerie F/H

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Île-de-France Edenred Temps plein

    ContexteDans le cadre de sa réorganisation, Edenred France recherche un(e) Responsable de la Trésorerie. Sous la direction du Responsable Order To Cash & Trésorerie et en collaboration étroite avec la Direction Financière du Groupe, vous serez chargé(e) de superviser les flux de trésorerie, les relations bancaires et les reportings du service.Vos...

  • Responsable Produits Canaux de Gestion de Trésorerie H/F

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Mission du poste Le secteur du Commerce International et de la Banque Transactionnelle chez Crédit Agricole CIB est dédié à l'accompagnement des entreprises dans leurs opérations financières. Cette division regroupe des équipes spécialisées en Banque Commerciale, Financement du Commerce, Financement à l'Export et Gestion des Matières...

  • Gestion de Trésorerie – Suivi et Analyse des Activités H/F

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Présentation du poste Vous êtes à la recherche d'une expérience en gestion de projet dans un environnement dynamique ? Ce poste est fait pour vous ! Vous intégrerez la division International Trade & Transaction Banking (ITB), qui conçoit des solutions financières adaptées aux exigences des grandes entreprises et des institutions financières...

  • Responsable de la Gestion de Trésorerie – Monitoring des Opérations H/F

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Présentation du poste Vous êtes à la recherche d'une expérience enrichissante en gestion de projet sur des thématiques novatrices ? Ce poste est fait pour vous ! Vous intégrerez la division International Trade & Transaction Banking (ITB), qui conçoit une gamme de produits et services adaptés aux exigences financières des grandes entreprises...

  • Chef de Projet Paiement et Gestion de Trésorerie

    il y a 5 jours

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du PosteVous rejoindrez la Direction IT and Operations Services (IOS) de Crédit Agricole CIB, responsable de la mise en œuvre de la stratégie de paiement et de gestion de trésorerie de l'entreprise.Missions PrincipalesPiloter l'équipe de développement de solutions de paiement et de gestion de trésorerie.Assurer la gestion...

  • Responsable de Produit pour les Canaux de Gestion de Trésorerie H/F

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Présentation du poste La division International Trade & Transaction Banking représente l'expertise de Crédit Agricole CIB dans le domaine des services bancaires transactionnels et du commerce international. Cette branche regroupe les équipes dédiées à la Banque Commerciale, au Trade Finance, au Financement à l'Export et au Global Commodity...

  • Gestion de Trésorerie – Suivi et Analyse des Activités H/F

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Type de métier Métiers de Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement Métiers complémentaires Métiers de Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion Métiers de Crédit Agricole S.A. - Organisation / Qualité Métiers de Crédit Agricole S.A. - Autres Intitulé du poste Gestion de...

  • Responsable des Systèmes de Gestion de Trésorerie H/F

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Chef de Projet Applicatif en Gestion de Trésorerie H/FType de contratCDICadre / Non CadreCadreMissionEn tant que Chef de Projet Applicatif en Gestion de Trésorerie, vous intégrerez l'équipe dédiée à l'évolution et à la maintenance des systèmes d'information relatifs aux paiements et à la gestion de trésorerie. Vos responsabilités principales...

  • Gestion des Flux Financiers – Monitoring des Opérations H/F

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement Types de métier complémentaires Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestionTypes de métiers Crédit Agricole S.A. - Organisation / QualitéTypes de métiers Crédit Agricole S.A. - Autres ...

  • Responsable des Applications de Gestion de Trésorerie H/F

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Responsable des Applications de Gestion de Trésorerie H/FType de contratCDICadre / Non CadreCadreObjectifs du posteEn tant que Responsable des Applications de Gestion de Trésorerie, vous intégrerez l'équipe dédiée à l'évolution et à la maintenance des systèmes d'information relatifs aux paiements et à la gestion de trésorerie. Vos...

  • Responsable de produits en gestion de trésorerie H/F

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Poste au sein de la Banque de Financement et d'Investissement de Crédit Agricole CIBÉquipe dédiée à la Banque Commerciale, au Financement du Commerce, au Financement à l'Exportation et à la Finance des Commodités GlobalesÉlaboration de solutions de gestion de trésorerie pour les entreprises et les institutions financièresMission de concevoir et de...

  • Responsable Trésorerie International

    il y a 5 jours

    Montrouge, Île-de-France BOLT GROUPE Temps plein

    Description du PosteBolt Groupe est un cabinet de recrutement français spécialisé dans les profils cadres et experts. Nous accompagnons les entreprises dans leurs recrutements de profils cadres et middle management, partout en France.Nos ExpertisesPME, ETI et Grandes EntreprisesRecrutement spécialiséExpertise métiersLe ClientNotre client est un grand...

  • Trésorier ALM H/F

    il y a 2 jours

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Présentation du poste Nous recherchons un Trésorier ALM H/F pour rejoindre notre équipe de financement au sein de la Global Markets Division de Crédit Agricole CIB. Rôle et responsabilités Vous serez rattaché(e) au responsable de l'équipe Conduit ABCP Europe (véhicules de titrisation) et vous travaillerez en étroite collaboration...

  • Responsable des Applications de Gestion de Trésorerie H/F

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Intégrez la direction des systèmes d'information et des opérations de Crédit Agricole CIB, où vous serez un acteur clé dans le soutien des activités et des projets de développement des différents secteurs de la banque, notamment la banque de marchés, la banque d'investissement, les financements structurés et la banque...

  • Responsable des Applications de Gestion de Trésorerie H/F

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Vous intégrerez la direction des systèmes d'information et des opérations de Crédit Agricole CIB. Vous serez un acteur clé dans le soutien des activités et des projets de développement pour les secteurs de la banque de marché, de l'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale. La présence...

  • Responsable des Applications de Gestion de Trésorerie H/F

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du posteIntégré(e) au sein d'IOS, la direction des systèmes d'information et des opérations de Crédit Agricole CIB, vous serez un acteur clé dans l'accompagnement des activités et des projets de développement des métiers liés à la banque de marchés, à la banque d'investissement, aux financements structurés et à la banque...