
Responsable Trésorerie
il y a 3 jours
Poste : Directement rattaché(e) au Head of Core Finance, votre rôle est de garantir la liquidité quotidienne de l'entreprise, d'anticiper et sécuriser les flux de trésorerie et de manager une équipe de 4 personnes.
Plus précisément, vos missions sont les suivantes :
ASSURER LA GESTION QUOTIDIENNE & PRÉVISIONS DE TRESORERIE
Gérer les liquidités : encaissements et les paiements et s'assurer de la réception et de l'intégration de tous les relevés bancaires quotidiennement.
Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques et équilibrer les comptes
Reporting : Déterminer la position bancaire en date de valeur pour remonter le Cash disponible à la maison mère.
Acquisitions : Intégrer les nouvelles filiales dans notre outil (Kyriba)
Établir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le directeur financier et évaluer la position nette de trésorerie de fin d'année.
ELABORER ET SUIVRE DES REPORTINGS
Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée
Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel
Comparer et analyser les écarts entre la position comptable et la position bancaire, et en tirer les conclusions en termes de prévisions et de besoins de financement à court terme.
ASSURER LES RELATIONS BANCAIRES
Fermer et ouvrir les comptes bancaires en fonction des besoins et des directives du groupe notamment aux moments des acquisitions.
Assurer le suivi et le développement du cash pooling.
Gérer les pouvoirs bancaires
Négocier et contrôler les conditions bancaires appliquées en accord avec les directives du Groupe
GESTION DE PROJETS
Participer au projet de changement d'ERP (Dynamic 365) et de logiciel de Trésorerie.
Être force de proposition quant à la mise en place d'améliorations pour le service trésorerie.
Mettre en place, harmoniser et contrôler le respect des procédures dans les filiales
Veiller à la cohérence des procédures de gestion de trésorerie : centralisation des comptes, remontées automatiques des excédents, couverture de risque de taux et de change etc.
La liste des missions est évolutive en fonction des besoins de l'organisation, non exhaustive et non limitative. Le collaborateur pourra être amené à effectuer d'autres missions en lien avec sa qualification.
Profil : VOTRE PROFIL
Vous êtes diplômé(e) d'un Master Finance en spécialisation Trésorerie.
Vous avez une expérience de 8 ans minimum sur un poste en trésorerie.
Vous avez une 1ère expérience en management d'équipe.
Vous avez de solides connaissances comptable et trésorerie.
Vous avez une excellente maitrise de Kyriba.
Vous avez un niveau d'anglais (écrit et parlé) courant.
Vous êtes autonome, débrouillard et organisé.
Vous avez un bon sens de l'écoute.
Vous avez une bonne gestion du stress.
LES INFORMATIONS UTILES :
Localisation : Gennevilliers (92) - accord télétravail : 2 jours / semaine ;
Contrat : CDI ;
Statut : Cadre
Entreprise : Nous recrutons pour l'un de nos clients, un Responsable Trésorerie (H/F), au sein d'une équipe trésorerie composée de 4 personnes.
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Responsable Trésorerie
il y a 1 jour
Paris, Île-de-France LINCOLN HR Temps pleinPoste : Directement rattaché(e) au Head of Core Finance, votre rôle est de garantir la liquidité quotidienne de l'entreprise, d'anticiper et sécuriser les flux de trésorerie et de manager une équipe de 4 personnes.Plus précisément, vos missions sont les suivantes :ASSURER LA GESTION QUOTIDIENNE & PRÉVISIONS DE TRESORERIEGérer les liquidités :...
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Responsable Trésorerie
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France TN France Temps pleinJob Title: Responsable Trésorerie (H/F)Job Location: Paris La VilletteContract Type: Permanent contractCompany Overview:Le Club Med est né en 1950, de la volonté de deux hommes, Gilbert Trigano et Gérard Blitz. Ils ont inventé un style de vacances inédit : des vacances tout compris dans les plus beaux sites du monde, le bonheur de vivre ensemble et de...
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Responsable Trésorerie
il y a 1 jour
Paris, Île-de-France LINCOLN HR Temps pleinPoste : Directement rattaché(e) au Head of Core Finance, votre rôle est de garantir la liquidité quotidienne de l'entreprise, d'anticiper et sécuriser les flux de trésorerie et de manager une équipe de 4 personnes.Plus précisément, vos missions sont les suivantes :ASSURER LA GESTION QUOTIDIENNE & PRÉVISIONS DE TRESORERIEGérer les liquidités :...
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Un Responsable de Gestion Trésorerie
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps pleinResponsable de trésorerie et gestion ALMJe suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement sur les métiers de la finance de marché, du private equity et de l'asset management.Je recherche, pour une banque prestigieuse située dans le centre de Paris près de Saint Lazare dans le cadre d'un...
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Responsable trésorerie internationale
il y a 1 heure
Paris, Île-de-France Qwincy Temps pleinQWINCY met en relation les entreprises avec les meilleurs consultants freelances spécialisés des métiers de la finance, de la comptabilité et de la fiscalité.Fondé par deux anciens experts comptables et comissaires aux comptes, Frédéric et Nicolas, nous offrons :aux Directions financières un accompagnement personnalisé dans la recherche d'un...
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Responsable Trésorerie H/F
il y a 3 semaines
Paris, France Michael Page Temps pleinRattaché au Directeur Financier, vous jouez un rôle-clé dans la gestion de la trésorerie du Groupe et le déploiement du logiciel de gestion de trésorerie à l'échelle du Groupe.En tant que Responsable Trésorerie, vos missions sont les suivantes : * Gérer les flux de trésorerie quotidiens du Groupe, * Assurer les prévisions de trésorerie, *...
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Responsable Trésorerie H/F
il y a 2 semaines
Paris, France Michael Page Temps pleinRattaché au Directeur Financier, vous jouez un rôle-clé dans la gestion de la trésorerie du Groupe et le déploiement du logiciel de gestion de trésorerie à l'échelle du Groupe.En tant que Responsable Trésorerie, vos missions sont les suivantes : * Gérer les flux de trésorerie quotidiens du Groupe, * Assurer les prévisions de trésorerie, *...
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Responsable Trésorerie H/F
il y a 3 semaines
Paris, France Michael Page Interim Temps pleinLe poste de Responsable Trésorerie H/FRattaché au Directeur Financier, vous jouez un rôle-clé dans la gestion de la trésorerie du Groupe et le déploiement du logiciel de gestion de trésorerie à l'échelle du Groupe.En tant que Responsable Trésorerie, vos missions sont les suivantes : * Gérer les flux de trésorerie quotidiens du Groupe, * Assurer...
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Responsable Trésorerie
il y a 4 heures
Paris, Île-de-France Club Med Temps pleinResponsable Trésorerie (H/F) Job location Paris La Villette Contract type Permanent contract Job description Le Club Med est né en 1950, de la volonté de deux hommes, Gilbert Trigano et Gérard Blitz. Ils ont inventé un style de vacances inédit : des vacances tout compris dans les plus beaux sites du monde, le bonheur de vivre...
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Responsable Trésorerie H/F
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France Michael Page (France) Temps pleinÀ propos de notre clientCe recrutement est géré par Michael Page Interim Management, le spécialiste de l'intérim de cadres confirmés et du management de transition. Notre client est une assurtech française, intervenant dans le secteur des Assurances, basée à Paris-17e-Arrondissement (75017).DescriptionRattaché au Directeur Financier, vous jouez un...
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Responsable Trésorerie H/F
il y a 2 semaines
Paris, France Michael Page Temps pleinLe poste de Responsable Trésorerie H/FRattaché au Directeur Financier, vous jouez un rôle-clé dans la gestion de la trésorerie du Groupe et le déploiement du logiciel de gestion de trésorerie à l'échelle du Groupe.En tant que Responsable Trésorerie, vos missions sont les suivantes : * Gérer les flux de trésorerie quotidiens du Groupe, * Assurer...
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Responsable tresorerie groupe
il y a 5 heures
Paris, Île-de-France HC2R Temps pleinPoste : Dans le cadre de la transformation du département trésorerie, nous recrutons un RESPONSABLE TRESORERIE GROUPE - CASHFLOW MANAGER H/F. Vous êtes intégré(e) au service finance et directement rattaché(e) au Directeur Financier. Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes :-Gestion stratégique de la trésorerie : pilotage des flux financiers...
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Responsable Trésorerie H/F
il y a 1 jour
Paris, Île-de-France Michael Page Temps pleinPoste : Rattaché au Directeur Financier, vous jouez un rôle-clé dans la gestion de la trésorerie du Groupe et le déploiement du logiciel de gestion de trésorerie à l'échelle du Groupe.En tant que Responsable Trésorerie, vos missions sont les suivantes : * Gérer les flux de trésorerie quotidiens du Groupe, * Assurer les prévisions de trésorerie,...
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Responsable SI Tresorerie
il y a 3 semaines
Paris, France METEOJOB by CleverConnect Temps pleinDescription du posteLe Club Med est né en 1950, de la volonté de deux hommes, Gilbert Trigano et Gérard Blitz. Ils ont inventé un style de vacances inédit : des vacances tout compris dans les plus beaux sites du monde, le bonheur de vivre ensemble et de se ressourcer au contact de la nature ou par le sport.M) une expérience unique de vacances l'esprit...
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Responsable SI Tresorerie
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France METEOJOB by CleverConnect Temps pleindu posteLe Club Med est né en 1950, de la volonté de deux hommes, Gilbert Trigano et Gérard Blitz. Ils ont inventé un style de vacances inédit : des vacances tout compris dans les plus beaux sites du monde, le bonheur de vivre ensemble et de se ressourcer au contact de la nature ou par le sport.M) une expérience unique de vacances l'esprit libre,...
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Responsable Trésorerie
il y a 1 jour
Paris, Île-de-France LHH Temps pleinPoste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client, une entreprise engagée dans la transition énergétique, un Trésorier Senior H/F. En tant que Trésorier Senior, vous aurez un rôle clé dans la gestion de...
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responsable trésorerie internationale
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France TALENT ADDICT Temps pleinNotre client, une entreprise cotée, présente à l'international et en forte croissance, recherche son Responsable Trésorerie Groupe.Il s'agit d'un poste ayant une composante opérationnelle, managériale et gestion de projets structurants.Rattaché(e) au Responsable des opérations financières, vos missions pourront être les suivantes :Application des...
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Responsable SI Trésorerie
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France METEOJOB by CleverConnect Temps pleindu posteLe Club Med est né en 1950, de la volonté de deux hommes, Gilbert Trigano et Gérard Blitz. Ils ont inventé un style de vacances inédit : des vacances tout compris dans les plus beaux sites du monde, le bonheur de vivre ensemble et de se ressourcer au contact de la nature ou par le sport.Le Club Med propose à ses clients (ses Gentils Membres,...
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Responsable Tresorerie H/F
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France Groupe SECHE Temps pleinde l'entreprise :Groupe industriel familial français, Séché Environnement est l'acteur de référence du traitement et de la valorisation de tous les types de déchets, y compris les plus complexes, et des opérations de dépollution et d'assainissement, au service de l'environnement et de la santé. Présent dans plus de 15 pays avec 6000 Collaborateurs...
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Responsable trésorerie banque F/H
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France Michael Page (France) Temps pleinÀ propos de notre clientCe recrutement est géré par Michael Page Interim Management, le spécialiste de l'intérim de cadres confirmés et du management de transition. Notre client est une assurtech française, intervenant dans le secteur des Assurances, basée à Paris-17e-Arrondissement (75017).DescriptionRattaché au Directeur Financier, vous jouez un...