Responsable Trésorerie Et Financement
il y a 5 jours
Descriptif du poste
**Trésorerie (court, moyen et long terme)**
- Vous élaborez le budget de trésorerie,
- Vous établissez les flux de trésorerie à court et moyen-terme - en collaboration avec des services annexes (Commerce, achat...),
- Vous vous assurez que la politique de financement des entités et filiales est appropriée et répond aux besoins de cash,
- Vous suivez les campagnes de règlement et leur bonne exécution en lien avec les partenaires bancaires,
- Vous suivez quotidiennement les positions de trésorerie et contrôlez la prise en compte comptable, au niveau du Groupe et par filiale,
- Vous comparez les positions comptable et bancaire, contrôlez les frais et les commissions bancaires, les intérêts financiers facturés par les banques,
- Vous mettez en place des conventions de trésorerie entre la maison mère et ses filiales, les ouvertures de comptes, les délégations bancaires,
- Vous optimisez le cash excédentaire avec des placements appropriés,
- Vous mettez en place des reportings appropriés pour contrôler le respect de la politique de placement et de financement et pour affiner les prévisions de trésorerie à court terme.
**Financement**:
- Vous êtes en soutien de la Direction Générale dans sa recherche de financement - dans un contexte de forte croissance,
- Vous présentez les comptes consolidés aux partenaires financiers et répondez à leurs questions sur l'activité de l'entreprise et son business plan,
- Vous animez la relation bancaire, investisseurs, co-investisseurs,
- Vous négociez auprès des banques des solutions de financement adaptées (crédit bancaire, crédit-bail, affacturage...) ou auprès d'investisseurs (levée de fonds),
- Vous assurez les recherches de subventions, CIR et CII. Vous montez les dossiers et réalisez le suivi opérationnel,
- Vous participez à l'exécution de toute opération de haut de bilan,
- Vous assurez les relations financières avec les fournisseurs ou sous-traitants pour pérenniser la relation et augmenter l'en-cours.
**Crédit management**
- Vous vérifiez la solvabilité des clients,
- Vous assurez le reporting et les revues périodiques des comptes client : suivi de l'en-cours, gestion du risque,
- Vous réalisez le recouvrement client (en collaboration avec les DG des filiales),
- Vous assurez le suivi des dossiers en contentieux, relances et recouvrement des créances, jusqu'à la mise en demeure,
- Vous assurez la relation avec le Service Juridique pour les injonctions à payer,
- Vous établissez les prévisions d'encaissements,
- Vous mettez en place de nouveaux process et modernisation des modes opératoires en place.
Profil recherché
Le profil recherché
- Expérience probante minimum de 5 ans
- Esprit d'analyse et maîtrise de la gestion financière (évaluation, stratégie, cash management)
- Bonnes connaissances du secteur bancaire et des marchés
- Compétences organisationnelles et méthodologiques
- Rigueur / capacité à s'adapter et prioriser les tâches
- Leadership
- Négociation commerciale
- Adaptabilité
- Communication, confidentialité
- Maîtrise des outils informatiques (y compris Excel)
- Connaissances du logiciel de trésorerie (KYRIBA en particulier)
Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue
SAVOIR-ÊTRE
Capacité d'adaptation
Capacité d'analyse
**Voir plus**
SAVOIR-FAIRE
Bureautique
Cash management
**Voir plus**
Entreprise
Chez Mayers, sur tous nos projets, nous sommes capables d'accompagner nos clients sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la construction, grâce à trois expertises métiers intégrées : Architecture, Bureau d'études Ingénierie et environnement, Fabrication hors-site. Cette méthode de travail nous permet d'optimiser l'empreinte carbone à toutes les étapes de construction, en collaboration directe avec nos clients.
Dans un contexte de restructuration et de développement, Mayers recherche, dans le cadre d'une création de poste, son.sa futur.e Responsable Trésorerie et Financement F/H.
Vous optimisez et sécurisez les flux financiers du groupe en fonction des orientations de la politique financière et des réglementations (financières, comptables et commerciales).
Vous assurez la gestion de la politique de recouvrement et recherchez des partenaires et des solutions de financement pour l'entreprise.
Autres offres de l'entrepriseProcessus de recrutement
- LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT
- Etape 1 : votre CV est retenu ? Delphine, Responsable du Capital Humain vous contactera.
- Etape 2 : l'échange est positif ? Vous serez conviés à un entretien avec Anne-Cécile, notre responsable comptable et contrôle de gestion et Quentin, notre Président.
- Etape 3 : toujours positif ? Vous serez conviés à un entretien avec Delphine, Responsable du Capital Humain
- Vous avez un retour dans les 5 jours qui suivent l'entretien
**Personne en charge du recrutement**
DELPHINE AMAUCE
- _Responsable Capital Humain_
Salaire
A négocier
Prise
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Analyste Trésorerie et Financement H/F
il y a 6 jours
Le Ban Saint-Martin, Grand Est, France Groupe UEM Temps pleinAux côtés de ses clients depuis 1901, UEM offre depuis toujours la garantie d'un fournisseur d'énergies de qualité. L'entreprise consacre l'intégralité de son expertise, de ses compétences et de ses moyens à sa mission de service public de l'électricité.Le groupe UEM offre des opportunités d'évolution à la hauteur de vos ambitions et de vos...
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il y a 4 semaines
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, Isère, France JR France Temps pleinDirecteur Financier Groupe LBO - F/H (CDI), saint-etienne-de-saint-geoirssaint-etienne-de-saint-geoirs, FrancePoste : A ce poste passionnant, au coeur de notre stratégie pour les années à venir, vous êtes directement rattaché à notre DG et notre Président. En vrai business partner, vous pilotez à leurs côtés la performance opérationnelle et...
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Gestionnaire Trésorerie Finances H/F
il y a 4 semaines
Saint-Siméon-de-Bressieux, Auvergne-Rhône-Alpes, France JR France Temps pleinDirecteur Financier Groupe LBO - F/H (CDI), saint-siméon-de-bressieuxsaint-siméon-de-bressieux, FrancePoste : A ce poste passionnant, au coeur de notre stratégie pour les années à venir, vous êtes directement rattaché à notre DG et notre Président. En vrai business partner, vous pilotez à leurs côtés la performance opérationnelle et financière...
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Responsable Trésorerie Et Alm
il y a 1 semaine
La Plaine-Saint-Denis, France Le Groupe La Poste Temps pleinLa Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. Chaque jour, sur l'ensemble du territoire, nos 250 000 collaborateurs imaginent les services de demain. Rejoindre La Poste Groupe, c'est...
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Responsable Trésorerie F/H
il y a 6 jours
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Chargé de Trésorerie
il y a 1 semaine
Saint-Priest, France Grand frais Temps pleinGrand Frais, Enseigne spécialisée dans la distribution de produits alimentaires via son propre réseau de magasins, connaît un fort développement grâce à son concept innovant alliant exigence et qualité. Dans l’esprit des halles traditionnelles, les magasins Grand Frais réunissent en un seul et même lieu 5 professionnels de l’alimentation : un...
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Comptable CDI service trésorerie
il y a 4 semaines
Noisy-le-Grand, Seine-Saint-Denis, France Groupe Fed Temps pleinGroupe industriel familial français, Séché Environnement est l’acteur de référence du traitement et de la valorisation de tous les types de déchets, y compris les plus complexes, et des opérations de dépollution et d’assainissement, au service de l’environnement et de la santé. Présent dans plus de 15 pays avec 6000 Collaborateurs dont 2 000...
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Analyste Financier et Trésorerie H/F
il y a 4 semaines
Saint-Denis, Île-de-France Michael Page (France) Temps pleinRejoindre une PME à fort potentiel dans le secteur immobilierPoste offrant de belles perspectives d'évolution à court et moyen termeÀ propos de notre clientNotre client est une organisation de taille moyenne dans le secteur immobilier. Ayant son siège à Romainville, elle se distingue par son engagement envers l'excellence et l'intégrité dans la...
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Analyste Financier Trésorerie H/F
il y a 4 semaines
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Chargé de Comptabilité et Finance H/F
il y a 4 semaines
Saint-Herblain, Pays de la Loire, France FED FINANCE Temps pleinEnvie de travailler dans le secteur de l'immobilier ?Arthur BIDOT, consultant pour le cabinet de recrutement spécialisé Fed Finance, recherche pour son client un Comptable pour un CDD de 12 mois.Vous intégrerez un bailleur social nantais, et un environnement PME de 200 collaborateurs.Au sein du service financement et engagement de ce bailleur social...
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Responsable du Contrôle Financier et Trésorerie F/H
il y a 2 semaines
Saint-Siméon-de-Bressieux, Auvergne-Rhône-Alpes, France SELESCOPE Temps pleinEn vrai business partner, vous pilotez à leurs côtés la performance opérationnelle et financière du Groupe pour permettre de délivrer la croissance. Vous aidez votre équipe sur des missions très opérationnelles comme la construction et la mise à jour des reporting, le suivis des KPI, le pilotage de la trésorerie, permettant à l'ensemble des...
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Gestionnaire Trésorerie Finances H/F
il y a 4 semaines
Saint-Jean-de-Braye, Centre-Val de Loire, France Crédit Agricole Centre Loire Temps pleinResponsable Recrutement Externe, Crédit Agricole des Régions du CentreDescription du posteQui sommes-nous ?Au Crédit Agricole Centre Loire, nous recrutons des équipiers évolutifs qui veulent intégrer une entreprise durable proposant des parcours professionnels enrichissants. Aujourd'hui, ce sont plus de 169 agences, près de 2000 collaborateurs, 600...
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Comptable Général Trésorerie H/F
il y a 3 jours
Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France Page personnel Temps pleinEn tant que Comptable Général et Trésorerie, vous serez directement rattaché à la Responsable Comptable et travaillerez au sein d'une équipe de 3 autres Collaborateurs. Vous intervenez dans le cadre du remplacement d'un salarié absent. A ce titre, vos principales missions sont : * Comptabilité bancaire : Etats de rapprochement bancaire, prévisions...
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Gestionnaire Trésorerie Finances H/F
il y a 3 semaines
Saint-Jean-de-Braye, Centre-Val de Loire, France Crédit Agricole Centre Loire Temps pleinAu Crédit Agricole Centre Loire, nous recrutons des équipiers évolutifs qui veulent intégrer une entreprise durable proposant des parcours professionnels enrichissants. Aujourd'hui, ce sont plus de 169 agences, près de 2000 collaborateurs, 600 000 clients répartis dans le Loiret, le Cher & la Nièvre qui nous portent parmi les 39 caisses régionales du...
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Assistante ou Assistant Trésorerie
il y a 1 semaine
Saint-Denis, France SNCF Temps plein**Description de l'employeur** Le Groupe SNCF a pour vocation de simplifier les déplacements, fluidifier le transport des personnes et des marchandises, et développer la mobilité de demain. Au sein du Groupe SNCF, la société SNCF SA est en charge des responsabilités stratégiques, des pouvoirs de direction et de contrôle renforcés ainsi que du...
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Gestionnaire Trésorerie Finances H/F
il y a 4 semaines
Saint-Jean-de-Braye, Loiret, France Crédit Agricole Centre Loire Temps pleinResponsable Recrutement Externe, Crédit Agricole des Régions du CentreDescription du posteQui sommes-nous ?Au Crédit Agricole Centre Loire, nous recrutons des équipiers évolutifs qui veulent intégrer une entreprise durable proposant des parcours professionnels enrichissants. Aujourd’hui, ce sont plus de 169 agences, près de 2000 collaborateurs, 600...
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Gestionnaire de Trésorerie H/F
il y a 4 semaines
Saint-Malo, Bretagne, France GROUPE ROULLIER Temps pleinNous recherchons pour notre siège social un/une :Gestionnaire de Trésorerie F/H- CDI -Rattaché(e) au Responsable des services comptables, vous avez pour mission de gérer la trésorerie des sociétés qui vous sont rattachées.A ce titre, vos missions sont les suivantes :Gestion quotidienne de la trésorerie (détermination des positions de trésorerie et...
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Comptable Public
il y a 4 semaines
Saint-Jean-d'Angély, Charente-Maritime, France DDFIP Charente-Maritime Temps pleinComptable Public - Responsable de la Trésorerie des Etablissements Hospitaliers de Saintes H/FVeuillez pour partager sur Facebook, Twitter et LinkedIn.Fonction publique : Fonction publique de l'ÉtatEmployeur : DDFIP Charente-MaritimeDirection départementale des Finances publiques de la Charente-MaritimeLocalisation : Charente Maritime (17), FranceNature...
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Comptable Trésorerie
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Saint-Félix-de-Lodez,, France Ogier Temps pleinA propos de nousGroupe viticole international fondé en 1872, AdVini (287 M€ de CA, 950 collaborateurs), embrasse tous les métiers de la filière vin. A la fois vigneron et producteur, expert de la supply-chain et distributeur dans le monde, AdVini perpétue un savoir-faire d'excellence et des traditions culturelles, en partageant sa passion du vin avec...
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Analyste Financier Trésorerie H/F
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Saint-Herblain, Loire-Atlantique, France WeRecruit Temps pleinVous pilotez l'amélioration de process IT du service comptabilité et consolidation composé de 25 personnes en lien avec les interlocuteurs internes (Direction des Systèmes d’Information, contrôle de gestion, trésorerie, paie, etc.) Comprendre les besoins métiers au travers de la mise à jour des process et proposer des solutions d'amélioration sur...
