Trésorier - (H/F)

Description de l'entreprise

Créé en 2007, le Groupe BMF est une entreprise familiale, qui s’appuie sur des équipes pluridisciplinaires intervenant sur un large spectre des métiers de l’immobilier : la promotion, l’hôtellerie, la valorisation immobilière et patrimoniale et le bâtiment.

Porté par le plaisir d’entreprendre, avec plusieurs dizaines de projets en développement et de multiples actifs patrimoniaux, le Groupe favorise la transversalité et les synergies sur l’ensemble de ses branches d’activités et permet aux 50 professionnels de mettre en œuvre une stratégie de développement audacieuse et responsable.

Intégrer Groupe BMF, c’est rejoindre un groupe familial qui associe des valeurs humaines et entrepreneuriales, comme socle dans ses relations d’affaires.

Chez Groupe BMF vous pourrez:

- Côtoyer des personnalités singulières aux parcours diversifiés et multiples.
- Faire partie d’une communauté soudée qui s’entraide et se soutient pour atteindre les objectifs ambitieux du groupe.
- Travailler dans un environnement favorisant l’autonomie et stimulant la créativité.
- Être force de proposition et savoir prendre des décisions.
- Avoir le droit d’essayer, de tenter, d’échouer, d’entreprendre.
- Evoluer dans une ambiance à la fois professionnelle et conviviale où chacun a de la valeur et crée de la valeur.
- Le groupe vous fera confiance et vous soutiendra dans l’exercice de vos missions et comme l’intrapreneuriat est la nouvelle aventure moderne, vous aurez la capacité, si vous le désirez, de porter pleinement votre projet.

Description du poste

Nous recrutons un collaborateur trésorier, au sein de la direction financière. Sous la supervision du Directeur Financier, ses principales missions seront les suivantes (non exhaustives), sur un périmètre du Groupe.

**_ 1 - Gestion quotidienne de la trésorerie :_**
- Paiements fournisseurs et autres : Exabanque / travaux avec ligne de crédit / International / urgent / Salaires
- Gestion des comptes hors cash pooling (équilibrage, virements automatiques)
- Gestion des lignes de crédits travaux et appels de fonds en relation avec les Directeurs d’investissement
- Appels de fonds clients et associés (honoraires, VEFA, rééquilibrages des CC )
- Relations bancaires quotidiennes / EBICS / gestion de la création des comptes bancaires
- Cartographie des flux (notamment intragroupes)

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2 - Relation banques - fonctionnement courant : _**
- Négociation des conditions bancaires
- Mise en place et Gestion des pouvoirs bancaires
- Négociations diverses : lignes de crédit BFR

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3 - Suivi et reportings trésorerie : _**
- Reporting hebdo de l’évolution de la tréso par nature
- Plan de trésorerie Groupe en lien avec le contrôle de gestion
- BP frais généraux avec l’appui de l’office manager
- Reportings fournisseurs et clients en lien avec la compta - Yooz
- Reporting endettement financier (coût, échéanciers,)

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4 - Relations partenaires : _**
- Participation à l’élaboration des reportings de suivi cash des projets

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5 - Engagements financiers : _**
- Suivi des engagements financiers (dettes et autres, EHB, nantissements, obligations de faire et ne pas faire)
- Tenu d’un reporting périodique

**Qualifications**:
De formation Bac +2/ Bac+3 types BTS/DCG dans le domaine de la comptabilité et de la gestion, vous avez minimum 5 ans minimum d'expérience sur un poste similaire.

On vous veut dans notre #DreamTeam car:

- Vous maitrisez parfaitement l'outil **Pack Office**, l'utilisation de **CEGID QUADRATUS et YOOZ** serait un plus
- Vous êtes **motivé et autonome**:

- Vous avez acquis une première expérience dans le domaine de la c**omptabilité**:

- Vous êtes **rigoureux et organisé**:

- Vous êtes souriant et avec un **bon relationnel**

Informations supplémentaires

Type de contrat : CDI

Lieu : Paris

Rémunération : Suivant profil