Senior Treasury Cash Manager

il y a 2 semaines

Nanterre, France Arabelle Solutions Temps plein

Mise en ligne le 16/10/2024

Principales caractéristiques de l'offre d'emploi
- Type de contrat:

- CDI
- Niveau de formation:

- BAC +4 / BAC +5
- Expérience:

- 5 - 10 ans
- Spécialité(s):

- Finance / Contrôle de gestion / comptabilité
- Pays / Région:

- France / Ile-de-France
- Département:

- Hauts-de-Seine (92)
- Ville:

- Nanterre

**Description de l'offre**:

- Gérer la liquidité de la trésorerie centrale : collecter les prévisions de trésorerie des filiales et les consolider dans les outils (Cash Forecasts)
- Contrôler la réception automatique et manuelle des relevés bancaires.
- Rapprochement bancaire.
- Contrôler l'exactitude de la position de trésorerie sur une base quotidienne.
- Entretenir les relations avec les banques : préparer et envoyer les demandes d'ouverture/de fermeture de comptes bancaires, les réclamations, les frais bancaires, etc. et veiller au respect des politiques et procédures de trésorerie.
- Assurer les relations avec les différentes filiales au niveau mondial.
- Rapports et analyses : Préparer et analyser les rapports de trésorerie, les prévisions de flux de trésorerie, les rapports de performance et les indicateurs clés de performance (KPI) afin d'évaluer la performance de la trésorerie et de fournir des informations financières aux parties prenantes internes et externes.
- Gestion des garanties octroyées par la maison mère (EDF) auprès de ses filiales
- Travaux de clôture : établir les états de fin de mois nécessaires à la comptabilité et aux autres services

**Profil souhaité**:

- Diplôme universitaire en finance ou en trésorerie
- 5 ans minimum d'expérience en gestion de trésorerie au sein du département trésorerie d'un groupe international
- Une expérience préalable dans un environnement international serait appréciée

**Compétences Techniques**
- Très bonne connaissance des techniques de cash-pooling et de gestion de trésorerie : compte courant, ligne de crédit ou prêts intercos
- Maîtrise de l'anglais et du français à l'oral et à l'écrit (communication avec les filiales internationales et la holding en France).
- Maîtrise de l’outil Kyriba indispensable
- Bon niveau en Excel
- Organisation
- Esprit d'analyse
- Résolution de problèmes et capacité à travailler sous la pression du temps
- Travail d'équipe
- Souci du détail
- Bonnes aptitudes à la rédaction et à la communication

  • Cash Manager

    il y a 2 jours

    Nanterre, France Technip Energies Temps plein

    Be part of the solution at Technip Energies and embark on a one-of-a-kind journey. You will be helping to develop cutting‑edge solutions to solve real‑world energy problems. We are currently seeking a Cash Officer (3 years of experience) reporting directly to Head of Corporate Cash Management and Joint Venture to join our Corporate Cash‑Management team...

  • Global Cash Management Specialist

    il y a 2 jours

    Nanterre, France Technip Energies Temps plein

    A leading energy solutions provider is seeking a Cash Officer based in Nanterre. The role involves managing cash and liquidity, supporting daily treasury operations, and ensuring effective cash management across the organization. Candidates should hold a degree in Finance and have 2-3 years of experience in Cash Management within a corporate treasury...

  • Stage – Chargé de Mission Middle-Office Cash Management

    il y a 2 jours

    Nanterre, France Crédit Agricole SA Temps plein

    Une banque de financement recherche un stagiaire pour le poste de Chargé de mission middle-office - Cash management. Le candidat participera à des missions telles que le lancement de la campagne Loi Eckert et la revue des comptes Clients inactifs. Ce rôle se déroule dans un environnement multiculturel, offrant l'opportunité de contribuer à une...

  • Chargé de mission middle-office

    il y a 2 jours

    Nanterre, France Crédit Agricole SA Temps plein

    Ce pictogramme signale les champs obligatoires. Vous n'avez pas encore votre propre espace candidat. Créez-le en cliquant ici. Moteur de recherche d'offres d'emploi Crédit Agricole CIB Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris) Chargé de mission middle-office - Cash management H/F Détail de l'offre Informations générales Entité Rejoignez les...

  • Consultant Expérimenté

    il y a 2 jours

    Nanterre, France JobiJoba FR S2 Temps plein

    EY est au cœur de la transformation et de la digitalisation de la fonction finance. Les équipes Financial Accounting and Advisory Services (FAAS) d’EY accompagnent les directions financières pour répondre aux grands enjeux de la fonction finance. Pour cela, EY propose un large éventail de services en matière de transformation de la fonction finance,...

  • Assistant cash equity sales

    il y a 1 semaine

    Nanterre, France Société Générale Temps plein

    Vos missions au quotidien Vous souhaitez développer vos connaissances sur des activités de marché actions, au sein de la plus grande salle des marchés de la place de Paris ? Rejoignez-nous ! Rejoignez l'équipe vente actions de Bernstein, le leader incontesté dans le domaine du Cash Equity et de la recherche actions. Avec plus de 750 collaborateurs et...

  • Trésorier Sénior Middle Office

    il y a 2 semaines

    Nanterre, France Arabelle Solutions Temps plein

    Mise en ligne le 17/10/2024 Principales caractéristiques de l'offre d'emploi - Type de contrat: - CDI - Niveau de formation: - BAC +4 / BAC +5 - Expérience: - 2 - 5 ans - Spécialité(s): - Finance / Contrôle de gestion / comptabilité - Pays / Région: - France / Ile-de-France - Département: - Hauts-de-Seine (92) - Ville: -...

  • Consultant Expérimenté

    il y a 1 semaine

    Nanterre, France JobiJoba FR S2 Temps plein

    Chez EY, nous sommes «All in» pour façonner votre avenir en toute confiance. Ensemble, nous orienterons votre carrière selon vos aspirations. Rejoignez EY et contribuez à construire un monde meilleur. Notre opportunité : Notre équipe FAAS (Financial Accounting & Advisory Services) est spécialisée dans le conseil entransformation de la fonction...

  • Acheteur/vendeur (H/F)

    il y a 6 jours

    Nanterre, France Cash Converters Temps plein

    **Descriptif du poste** Vous êtes passionné par le commerce et le monde de l’occasion ? Vous aimez les défis et le contact client ? Rejoignez l’équipe de Cash Converters à Dreux et participez à une aventure humaine et dynamique où chaque jour est une nouvelle opportunité ! **Missions**: - Accueillir et conseiller les clients dans l’achat et...

  • Senior FP&A Analyst

    il y a 10 heures

    Nanterre, France VINCI Airports Temps plein

    Senior FP&A Analyst (F/H) – Analyste financier Senior Premier opérateur aéroportuaire privé au monde, VINCI Airports développe, finance, construit et gère plus de 70 aéroports dans 14 pays. Nous recherchons actuellement un(e) Analyste Financier Senior (H/F) rattaché(e) à la Directrice du Contrôle de gestion, au sein de la Direction Administrative...