Description de l'entreprise

UTAC, groupe leader dans les domaines de la mobilité numérique et durable, des solutions et systèmes d’essais sur mesure, de l’homologation, la certification, le conseil et expertise règlementaire, l’ingénierie véhicule, la formation, le contrôle technique, la normalisation, les évènements corporate et festivals pour voitures anciennes et sportives, propose des solutions, systèmes et services aux acteurs des secteurs de la mobilité, des transports, des pneumatiques, de l’agriculture, de la pétrochimie et de la défense. UTAC est le seul centre d’essais officiel Euro NCAP en France et possède également une place unique en Europe grâce à ses laboratoires d’essais accrédités ISO 17025. Le Groupe dispose de centres d’essais et de laboratoires en France, au Royaume-Uni, en Finlande et au Maroc, aux USA, en Allemagne ainsi que des filiales en Chine, en Corée et au Japon. UTAC emploie aujourd'hui environ 1300 personnes sur ses différents sites.

En tant que groupe, nous partageons une vision forte et claire, celle de fournir à nos clients des solutions et des systèmes sûrs et efficaces. Nous sommes fiers et confiants dans notre héritage, nos capacités et notre personnel, et nous pensons qu'en créant une culture où les individus sentent qu'ils peuvent faire la différence et aiment venir travailler, nous pouvons fournir le meilleur service possible à nos clients.

Nos valeurs fondamentales d'expertise, d'innovation et d'intégrité constituent un guide quotidien clair sur la manière dont nous travaillons ensemble en toute sécurité, en tant qu'équipe, en nous aidant mutuellement à réussir.

Description du poste

Gestion des flux et des soldes
- Gérer les liquidités : gérer les encaissements et les paiements.
- Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques.
- Équilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie.
- Analyse de la position comptable et de la position bancaire ; contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie et gérer les besoins de financement à court terme.

Prévisions de trésorerie
- Établir le cash forecast mensualisé avec les éléments fournis par la comptabilité et le contrôle de gestion.
- Mettre en place un rolling cash forecast sur 13 semaines.

Reporting mensuel et hebdomadaire
- Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissement et d'encaissement de la semaine et les prévisions pour la semaine à venir.
- Participer aux clôtures mensuelles, semestrielle et annuelle pour le suivi de la dette, le calcul des intérêts et la comptabilisation des dérivés avec les contrôleurs financiers locaux.

Financements d'investissements et de l’activité courante
- Participer à la mise en place des lignes de crédit et autres outils de financement nécessaires au financement de l’activité courante du Groupe en fonction des prévisions de trésorerie et des plans d’investissements.
- Participer au refinancement de la dette.
- Restructurer et proposer des solutions de refinancement de filiales par la mise en place de prêts, de garanties ou de recapitalisation en collaboration avec le département juridique.
- Travailler à la mise en place d’un cash pool international au sein du Groupe

Gestion des risques
- Mettre en place des outils de couverture de risques de change adaptés aux devises utilisées et aux flux spécifiques à l'activité.
- Mettre en place des outils de couverture du risque de taux adaptés aux lignes de financements actuelles et futures.

Procédures et process
- Mettre en place un process efficace de campagnes de paiement avec la comptabilité fournisseurs.
- Revoir les procédures de validation de paiements
- Contrôler les procédures comptables de rapprochement bancaire
- Mettre en place, harmoniser et contrôler le respect des procédures dans les filiales : réduction du nombre de comptes, centralisation des comptes, remontées automatiques des excédents, couverture de risque de taux et de change

Systèmes d'information
- Participer à la mise en place de l’ERP Oracle pour la partie Trésorerie
- Etudier et proposer la mise en place un logiciel de gestion de trésorerie

**Qualifications**:

- Formation : Bac+5
- Expérience : 6 à 10 ans
- Bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires
- Maîtrise parfaite de la micro-informatique et notamment des outils de bases de données et des tableurs
- Compréhension des données comptables et de leur exploitation
- Connaissance de logiciels de gestion de trésorerie (type Sage, Reuters, Kyriba)
- Maîtrise des normes IFRS
- Anglais courant

Informations supplémentaires

En nous rejoignant, vous intégrerez une entreprise à dimension internationale avec des activités diversifiées. Vous aurez l’opportunité de développer vos