Trésorier Adjoint

CVA IPEC recrute, pour l'un de ses clients, acteur majeur de l'énergie, un trésorier adjoint H/F.

**Votre mission** consiste à travailler en étroite collaboration avec le/la Trésorier(e) afin d’assurer la continuité de la fonction Trésorerie dans un environnement en constante évolution, un marché très concurrentiel et complexe tel que le Trading d’électricité et du GNL.

Vous aurez l’opportunité de rejoindre une équipe dynamique et de contribuer activement aux activités opérationnelles ainsi qu’à des projets de stabilisation des processus.
- Gestion des flux de Trésorerie:

- Assurer la gestion quotidienne et court terme des prévisions de flux de Trésorerie
- Procéder au rapprochement bancaire quotidien
- Faire les annonces quotidiennes de flux de trésorerie dans les délais impartis
- Procéder à la revue et au premier niveau de signature des paiements pour les filiales gérées
- Analyses support pour le credit manager
- Suivi de la balance journalière et reporting hebdomadaire à destination des équipes commerciales
- Implémentation dans les systèmes des Cash deposits/garanties maisons mere/garanties bancaires recues ou renvoyés en relation avec le Credit manager
- Préparation des slides pour les comités mensuels concernant le suivi de la balance âgée et les délais de paiement des clients, suivi de l’onboarding
- Corporate finance
- Suivi des prêts internes : remboursements, tirages, paiement des intérêts
- Suivi des découverts autorisés
- Suivi de l’onboarding
- Gestion des call backs toutes entités
- Maintient des données collectées dans les différents outils
- Relance des équipes de Business Development pour l’obtention des informations nécessaires
- Communication des modifications ou nouveautés aux équipes impactées (Comptabilité, contrôle de gestion )
- Produire un reporting hebdomadaire à destination des équipes (Comptabilité, Contrôle de gestion, Back office, business development) sur les difficultés rencontrées, le nombre de onboarding gérés.
- Amélioration des process
- Faire des propositions d'automatisation des fichiers pour améliorer efficacité et justesse des données
- Proposer des contrôles pertinents afin de diminuer les risques d'erreurs
- Mettre à jour les procédures au fur et à mesure (dans les 48h)

**Profil requis**:
Diplômé(e) d’un Bac + 3 ou plus en Finances/ Comptabilité, vous justifiez d’une expérience d’au moins 7 ans dans le domaine de la Trésorerie d’entreprise, idéalement acquise au sein d’un grand Groupe international du domaine de l’énergie qui vous a permis d’acquérir des compétences démontrées en gestion de trésorerie, gestion des prévisions.

Curieux(se), rigoureux(se), vous devrez faire preuve de réactivité dans la compréhension de notre activité et de proactivité dans la gestion des points critiques des processus Trésorerie. Vous saurez adopter une attitude de travail flexible et moduler le périmètre de ses activités au gré des besoins du Trésorier et assurerez une interaction régulière avec la Trésorerie et la Finance du groupe, ainsi qu’avec les interlocuteurs financiers des entités gérées.

Vous maîtrisez le pack Office, avec de solides connaissances sur Excel (Visual basic).

Un niveau d’anglais professionnel est requis sur ce poste.

Type d'emploi : Temps plein, Intérim

Salaire : 36 000,00€ à 49 000,00€ par an

Programmation:

- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- 13ème Mois

Expérience:

- Trésorerie: 5 ans (Exigé)

Langue:

- anglais (Exigé)

Lieu du poste : Un seul lieu de travail