Contrôleur Dépositaire
il y a 6 jours
Vous participerez à différents projets d'évolution ou de transformation auprès des métiers et/ou de la Direction des Systèmes d’Information d’une banque ou d’une institution financière. Conformément aux tâches liées à la Fonction Dépositaire, vous assurerez principalement les travaux suivants: - Assurer le suivi constant des flux de liquidités (ou encore "cash monitoring") grâce aux éléments transmis par le délégataire comptable de l’OPC et en coordination avec notre back office Titres - Réalise le contrôle de la régularité des décisions de gestion effectuées par l'OPC, post validation de la valeur liquidative, selon sa périodicité de calcul. Le calendrier étant celui des jours de bourse de Paris ouvrés - Réaliser les autres contrôles prévus dans le plan de contrôle annuel selon nos procédures et nos fiches de contrôle - Identifier les résultats de contrôles non conformes et actionner le dispositif de réaction aux anomalies à l’encontre des Sociétés de Gestion concernées ; - Suivre la réalisation des incidents faisant suite aux résultats de contrôles non conformes communiqués ; - Participer aux paramétrages dans nos outils de contrôles ; - Participer aux tests liés à l’implémentation de nouveaux outils/fonctionnalités aussi bien sur des sujets liés au contrôle Dépositaire comme ceux liés au service de suivi de la relation et mises à jours de prospectus ; - Participer aux campagnes de certification semestrielle des actifs des OPC Déposés, en réalisant les rapprochements des actifs déposés avec la comptabilité des fonds ; - Participer aux réflexions relatives à la recherche d’améliorations et au développement des meilleurs pratiques, à la veille réglementaire ; De formation supérieure (BAC + 5), vous avez une expérience de 5 ans minimum dans une fonction similaire et/ou vous avez acquis une compétence dans les services liés à la gestion d’actifs tels que ; l’administration de fonds ou encore le middle/back office au sein d’une société de gestion. Vous avez une bonne connaissance du cadre réglementaire dans lequel l’activité de gestion d’OPC est exercée et de la réglementation des marchés financiers en général. Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, Access...). Vous faites preuve de rigueur et d’implication dans votre travail et vous savez faire preuve de réactivité. Vous avez de réelles capacités de travail en équipe, et vous avez le sens du contact avec une clientèle de professionnels de la gestion d’actifs. Vous intégrez une entreprise à taille humaine qui vous fera profiter de ses expériences Vous intégrez une société de conseil tournée vers l'humain, soucieuse de son impact social et environnemental Vous êtes accompagné(e) par un manager qui pratique le même métier que vous Des formations vous seront proposées pour renforcer votre évolution professionnelle Vos talents seront reconnus et vos initiatives encouragées Vous avez la possibilité de télétravailler (en moyenne les consultants ALB Conseil peuvent bénéficier de 2 à 3 jours de télétravail par semaine).
-
Contrôleur dépositaire
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Lazard Careers Temps pleinLazard Frères Banque est un établissement bancaire au service notamment de nos activités de gestion privée, regroupées sous l'entité juridique Lazard Frères Gestion. Cette dernière exerce une activité de gestion d'actifs pour le compte de clients tiers, institutionnels ou privés.Lazard Frères Banque assure par ailleurs les fonctions de support...
-
Contrôleur dépositaire
il y a 3 semaines
Paris, France Fed Finance Temps pleinRattaché(e) au responsable de la fonction dépositaire, vous avez pour mission principale le contrôle de la régularité des décisions de la société de gestion pour les OPC dont la Banque est dépositaire et vous prenez en charge l'exécution du plan contrôle dépositaire. A ce titre, - vous contrôlez les ratios règlementaires des OPC ; - vous...
-
Contrôleur dépositaire
il y a 7 jours
Paris, France Fed Finance Banque de Marché Temps pleinJe suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement sur les métiers de la finance de marché, du private equity et de l'asset management. Je recherche pour une banque prestigieuse de premier plan une ou un :Contrôleur dépositaire Rattaché(e) au responsable de la fonction dépositaire, vous avez...
-
Contrôleur dépositaire
il y a 5 jours
Paris, France Fed Finance Banque de Marché Temps pleinJe suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement sur les métiers de la finance de marché, du private equity et de l'asset management. Je recherche pour une banque prestigieuse de premier plan une ou un :Contrôleur dépositaire Rattaché(e) au responsable de la fonction dépositaire, vous avez...
-
Stage - Controleur de La Fonction Depositaire (H/F)
il y a 7 jours
Paris, France Crédit Mutuel Alliance Fédérale Temps plein**Qui sommes-nous ?***: Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable. Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques...
-
Controleur Fonction Depositaire
il y a 4 heures
Paris 9e, France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein**Qui sommes-nous ?** Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable. Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques...
-
Contrôleur Financier
il y a 1 semaine
Paris 8e, France VOLUNTAE Temps plein**VOLUNTAE, expert des métiers comptables et financiers en cabinet ou en entreprise, recrute pour une société d’une trentaine de personnes agréée par l’AMF qui investit pour le compte d’investisseurs dans les SCPI et OPCI. Leurs locaux se situent dans le 8ème arrondissement de Paris.** **Dans le cadre d’une création de poste, nous recherchons...
-
Contrôleur Financier
il y a 1 semaine
Paris 8e, France VOLUNTAE Temps plein**VOLUNTAE, expert des métiers comptables et financiers en cabinet ou en entreprise, recrute pour une société d’une trentaine de personnes agréée par l’AMF qui investit pour le compte d’investisseurs dans les SCPI et OPCI. Leurs locaux se situent dans le 8ème arrondissement de Paris.** **Dans le cadre d’une création de poste, nous recherchons...
-
Contrôleur Financier Junior en Capital Risque
il y a 2 semaines
Paris 8e, France KURMA PARTNERS Temps pleinKURMA PARTNERS est une société de gestion agréée par l’AMF, en fort développement et faisant partie du groupe Eurazeo. Localisée Place de la Madeleine à Paris avec un bureau à Munich, KURMA PARTNERS investit en capital risque dans le domaine des sciences de la vie et de la santé. Acteur majeur du Private Equity en Europe dans son secteur, Kurma...
-
Contrôleur Financier
il y a 1 semaine
Paris 8e, France Page Personnel Temps pleinNotre client est un acteur majeur du Private Equity en France et en Europe. - **Suivi de la vie des fonds** : De leur constitution à leur liquidation, - ** Gestion des opérations financières** : appels de fonds, distributions, saisie dans l'outil, - ** Clôtures comptables** : édition et contrôle des clôtures trimestrielles et annuelles, - **...
