Trésorier (H/F)

On dit que les métiers de la santé sont exigeants, et c’est vrai.

C’est pourquoi vous avez le droit de l’être vis-à-vis de votre employeur. Chez GBNA Santé nous l’avons bien compris.

Vous trouverez donc dans nos établissements une réponse à la mesure de votre engagement.

Car GBNA Santé, c’est avant tout un groupe familial, un ancrage régional et un esprit bâtisseur.

GBNA Santé est un Groupe indépendant qui porte au quotidien les valeurs de responsabilité, d’humanisme, et d’excellence qui met les priorités sur ce qui est vraiment important : prendre soin de la vie et de la santé de la population.

La proximité, l’agilité et la réactivité sont des mots qui ont tout leur sens chez GBNA Santé : parce que nous sommes ancrés sur le territoire, ici chez nous, en Nouvelle Aquitaine.

Tout en déployant une démarche participative de qualité de vie et des conditions de travail « Etre bien au travail pour bien soigner nos patients » et de promotion de nos talents, notre Groupe investit aussi dans les locaux et le matériel.

Vous ne perdrez rien à venir vous renseigner sur nous et notre pack attractivité. Il paraît même que vous avez tout à y gagner

Le poste est situé au cœur de Bordeaux, proche de toutes commodités.

Le GIE GBNA Santé regroupe l’ensemble des Directions Fonctionnelles du Groupe dont la Direction Administrative et Financière, qui, dans le cadre de sa structuration, recrute son/sa futur(e) Trésorier(ère).

**Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier Groupe**, vos missions seront les suivantes:
Etablissement journalier de la situation de trésorerie du groupe:

- Contrôle de la remontée journalière des relevés bancaires sur la plateforme de gestion (Suite entreprise),
- Etablissement de la situation journalière de trésorerie,
- Analyse des soldes ,
- Vérification du respect des conditions de découverts,
- Préparation des virements d’équilibrage,
- Exécution des virements d’équilibrage des soldes.

Contrôle et suivi des conditions contractuelles des banques:

- Centralisation des contrats bancaires,
- Gestion des conditions bancaires,
- Calcul et contrôle des tickets d’agios,
- Contrôle du calcul des commissions et frais,
- Etablissement des reportings nécessaires aux négociations bancaires.

Suivi et gestion des dettes à moyen terme:

- Suivi et gestion des emprunts bancaires,
- Suivi et gestion des Crédits baux.

Suivi et gestion de l’affacturage:

- Transmission des remises au factor,
- Suivi de l’encours mobilisé et des comptes dédiés CPAM,
- Communication des informations aux services comptables concernés par l’affacturage.

Relations bancaires:

- Relations journalières avec les correspondants bancaires,
- Participation active aux réunions avec les partenaires bancaires.

Autres
- Participation à l’implémentation d’un TMS.

**Profil recherché**: Issu(e) d’un Bac + 3 ou Bac +5 Finances/Trésorerie, vous bénéficiez d'une expérience dans la gestion de projet, dans un environnement multi-banque et multi-société ainsi que dans un logiciel de gestion de trésorerie.

La maîtrise d'Excel et des normes bancaires est indispensable.

Votre personnalité fera la différence. Nous cherchons un profil rigoureux, faisant preuve de capacité d'analyse, de ténacité et de réactivité.

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Rémunération : à partir de 45 000,00€ par an

Avantages:

- Aide au déménagement
- Prise en charge du transport quotidien
- Restaurant d'entreprise
- RTT

Horaires:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Lieu du poste : En présentiel