Emplois actuels liés à Trésorier Junior - Paris - DATA4 Group
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Trésorier Junior
il y a 1 semaine
Paris 12e, France DERICHEBOURG Environnement Temps plein**Trésorier junior (H/F) - Description de poste** Nous recherchons un Trésorier junior H/F qui aura pour mission principale de contrôler les flux financiers du Groupe Derichebourg. **Responsabilités**: Suivi de la gestion quotidienne d’une trésorerie Euro et Devises Suivi administratif des contrats de crédit et autres conventions...
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Trésorier Junior
il y a 1 semaine
Paris 12e, France Comptalents Temps pleinDescriptif du poste Nous recherchons pour notre client un TRÉSORIER JUNIOR (H/F) en CDI dans le 12ÈME ARRONDISSEMENT de Paris (75): Avec pour mission principale le contrôle des flux financiers, vous assurez les missions suivantes: - Suivi de la gestion quotidienne d'une trésorerie Euro et Devises - Suivi administratif des contrats de crédit et...
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Trésorier H/F
il y a 7 jours
Paris, France JobiJoba FR S2 Temps pleinEn tant que Trésorier(ère) Junior, vous aurez les responsabilités suivantes : * Assurer la gestion quotidienne des flux de trésorerie ; * Effectuer le suivi des positions de trésorerie et proposer des ajustements si nécessaire ; * Participer à l'élaboration des prévisions de trésorerie ; * Analyser les écarts entre les prévisions et les...
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Trésorier (H/F)
il y a 5 jours
Paris, France Page Personnel Temps pleinAu sein du Pôle Administratif et Financier et rattaché au Responsable de la Trésorerie, en tant que Trésorier Junior vos principales missions sont: - Vous gérez au quotidien un pool de sociétés du Groupe (audiovisuel, bandes dessinées) sur tous les sujets trésorerie : Cash management, cash pooling USD à mettre en place, revue et contrôle du...
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Trésorier H/F
il y a 1 semaine
Paris, France Page Personnel Temps pleinEn tant que Trésorier(ère) Junior, vous aurez les responsabilités suivantes : Assurer la gestion quotidienne des flux de trésorerie ; Effectuer le suivi des positions de trésorerie et proposer des ajustements si nécessaire ; Participer à l'élaboration des prévisions de trésorerie ; Analyser les écarts entre les prévisions et les réalisations...
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Trésorier Junior
il y a 1 semaine
Paris, France NOVA Technology Temps pleinFonctions supports **CDI**: **Paris et sa région**: **D'abord qui**: rigueur- organisation- proactif**Ensuite quoi**: **Missions**: - Relations bancaires Gestion des liquidités Prise en main des logiciels de trésorerie**Profil recherché**: - Bac +4 à Bac+5 Entre 2 et 3 ans d'expérienceSèvres (siège social) 1 avenue de la Cristallerie Bâtiment A...
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Trésorier (H/F)
il y a 5 jours
Paris 8e, France Comptalents Temps plein**Description de l'entreprise**: Notre cabinet recrute de nombreux profils (comptable fournisseur, contrôleur financier, RAF, assistant comptable, directeur financier...). Nous proposons régulièrement des offres en Comptabilité et Finance. **Description du poste**: TALENTS BANQUE ASSURANCE cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque au...
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Paris, France IGF Temps plein« Aucun apport financier n'est requis pour les frais de formation » Entreprise partenaire du secteur "Comptabilité Depuis sa création en 1929, la Fédération Française Aéronautique contribue au développement de l'aviation légère et des aéro-clubs tout en veillant au maintien des acquis des pilotes. Dans le cadre d'un accroissement de son...
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Trésorier Junior
il y a 1 semaine
Paris 19e, France Pluriad Temps plein**Description de la société SAS Pluriad**: Pluriad assure les services administratifs et transversaux pour les filiales françaises du groupe Média-Participations. Avec un CA consolidé de 722MEUR en 2022, Média-Participations est le troisième groupe d'édition en France et son coeur de métier est la création de contenus pour tous. Avec plus de 80...
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Trésorier Junior
il y a 2 semaines
Paris 19e, France Pluriad Temps plein**Description de la société SAS Pluriad**: Pluriad assure les services administratifs et transversaux pour les filiales françaises du groupe Média-Participations. Avec un CA consolidé de 722MEUR en 2022, Média-Participations est le troisième groupe d'édition en France et son coeur de métier est la création de contenus pour tous. Avec plus de 80...
Trésorier Junior
il y a 2 semaines
MISSIONS PRINCIPALES
Vous travaillez en étroite collaboration avec le Directeur Trésorerie et Capital Market pour piloter, contrôler et suivre de toutes les opérations de trésorerie du groupe. Vous serez ainsi un point de contact privilégié de nos partenaires financiers externes mais également le support des filiales et fonctions Corporate pour les sujets quotidiens liés au cash.
RESPONSABILITÉS
- Cash ManagementOptimiser la circulation du cash au sein du Groupe
- Centralisation des positions de trésorerie
- Intégration et suivi des positions des comptes bancaires dans l’outil Kyriba.
- Animation des prévisions de trésorerie des filiales et analyse des écarts
- Suivi et analyse des comptes courants des entités en lien avec la mise en place des cash poolings
- Supervision des règlements liés aux différentes opérations financières (paiements des intérêts, tirages des dettes, remontées de dividendes, financements internes, cash poolings).
- Placement de la liquidité
Animer la relation bancaire
- Relation régulière avec nos partenaires bancaires dans le cadre des ouvertures/fermetures de comptes, suivi des paiements du groupe, mise en place et suivi des garanties bancaires, contrôle des conditions bancaires
- Interlocuteur avec les banques pour les sujets de compliance et KYC
- Déploiement et suivi de la structure bancaire et la structure cashpooling
- Gestion et suivi des cartes d’affaires
Produire des reportings
- Reporting hebdomadaire et mensuel des positions cash et de l’endettement en lien avec les reportings comptables et consolidés
- Reporting mensuel des dettes internes et prêts intragroupe et des comptes courants
- Reporting des garanties bancaires
- Reporting des prévisions de trésorerie (cash forecast)
- Administration des outils et systèmes bancairesAdministrer le / les web bankings groupe:
- Administrer les utilisateurs en gérant leurs droits et accès, gérer les fonctionnalités des paiements et des services bancaires associés
- S’assurer que les contrôles de sécurité soient effectifs notamment les bases des coordonnées bancaires des tiers
- Gérer les profils utilisateurs,
- Développer des reportings de trésorerie
- Créer, paramétrer et fermer les comptes bancaires,
- Paramétrer les paiements et les flux bancaires,
Contrôle et suivi des pouvoirs bancaires
- Mise à jour de la base des pouvoirs bancaires en identifiant pour chaque compte bancaire le représentant légal, les signataires des paiements habilités, les détenteurs de cartes de crédit et autres pouvoirs bancaires liés.
- Mettre à jour les procédures de trésorerie communiquées aux filiales et contrôler leur cohérence (signatures bancaires, ouverture/ clôture de comptes, gestion de l’administration des systèmes)
Gestion De Projets Européens
- Participer aux différents projets de la trésorerie (évolution du TMS, nouveaux reports, suivi et amélioration des procédures trésorerie, nouveaux projets de financements)
PROFIL RECHERCHÉ
- Une expérience professionnelle d’au moins 5 ans au sein d’une entreprise ou d’un cabinet de consulting ou d’audit spécialisé en trésorerie à dimension internationale qui couvre les différentes fonctions du métier (cash management, financement, change) ;
- Bonnes connaissances en systèmes d’information (Kyriba, Sage) et en connectivité bancaire ;
- Capacité à monter des reportings et des analyses spécifiques sur des problématiques de trésorerie.
- Passionné, positif.ve et proactif.ve, vous aimez convaincre, construire et réussir des projets
- Un fort esprit d’équipe pour partager le succès de projets transverses avec le Département Trésorerie, la Direction Financière et les Pays;
- De l’autonomie et beaucoup de curiosité pour préparer le futur et anticiper les nouvelles attentes ;
- Beaucoup de rigueur et de formalisme pour communiquer des chiffres fiables
- La connaissance de l’anglais et du Pack-Office est indispensable
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