Fund Financial Controller Sur Fonds Non Cotés

Descriptif du poste

Pour l'un de nos clients grands comptes, nous vous proposons d'intervenir sur une fonction de Consultant Fund Financial Controller sur fonds non cotés. La mission consiste à apporter un support opérationnel dans le cadre de la gestion des fonds de dettes et autres fonds de capital privés pour cela vous participez:
Dans le cadre du suivi de l’actif de dette privée:

- Lier la documentation et modéliser des assets dans l’outil du loan Administration
- Communiquer les soldes cash aux clients incluant les closings attendus
- Assurer l’activité de trade closing en contactant les différentes contreparties et agents pour settler dans les courts délais
- Assurer le maintien des positions des instruments de dettes et la réconciliation des flux
- Monitorer et accompagner le hub opérationnel quotidiennement
- Communiquer les données nécessaires aux différents valorisateurs
- Modéliser des rapports via l’outil SAP Crystal report
- Produire des KPI clients et s’assurer que le service est en accord avec le SLA client
- Participer à la mise en place des onboardings de nouveaux clients

Dans le cadre du support au contrôle financier:

- Produire les notices d'appels et de distributions des fonds
- Assurer le calcul et l’enregistrement des frais de gestion
- Calculer les ratios règlementaires, statutaires et fiscaux applicables aux fonds
- S'assurer de la justification des cours utilisés pour la valorisation
- Contrôler la valeur liquidative produit par le prestataire comptable
- Etablire les rapports de gestions
- Préparer les dossiers de certification pour le Dépositaire (arrêtés semestriels et clôtures)
- Instruire l'ensemble des parties prenantes de la chaine de valeur
- Vérifier les Reporting fiscaux
- Produire des Reporting financiers des investisseurs/régulateurs
- Coordonner les travaux des CAC
- Assurer le rapprochement des positions, traiter et justifier les suspens avec le conservateur, le gestionnaire du passif et le comptable du fonds : cash, titres
- Assurer la relation avec les différents interlocuteurs : gérants, support client, relationship manager.

Profil recherché

Vous possédez un Master en finance et gestion d’actifs et justifiez d'au minimum d’un an d’expérience réussie sur le poste demandé. Vous avez une très bonne maitrise des langages de programmation : VBA Excel, Stata, R. Vous avez de très bonnes connaissances en gestion de fond non-coté (private equity et Real estate). Vous parlez couramment anglais. Vous êtes curieux, rigoureux et vous appréciez aller au bout de vos projets. Dynamique et force de proposition, vous aimez être challengé et relever de nouveaux défis.

Compétences attendues
- LANGUESAnglais

SAVOIR-ÊTRE
Curiosité
Dynamisme

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SAVOIR-FAIRE
Langage de programmation
Microsoft Excel

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Entreprise

ALFI est une société de conseil et services spécialisée en systèmes d information. Depuis plus de 20 ans, ALFI est un acteur unique qui mêle technologie et humain pour accompagner les transformations numériques sur les marchés de l Asset Management, la banque d Investissement et les Services aux Investisseurs.

Avec plus de 46 référencements de rang un, ALFI est reconnu comme incontournable sur le secteur BFA. Nous avons plus de 35 clients grands comptes actifs tels que HSBC, Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole, Axa

Depuis 2015, ALFI a intégré le groupe **MoOngy**, qui compte plus de 6000 salariés dans toute l Europe.

Autres offres de l'entreprise**Personne en charge du recrutement**
JELENA LOBO
- _RESPONSABLE RECRUTEMENT_

Salaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 1 an

Métier

Analyste financier

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

CONSEIL EN SYSTÈMES ET LOGICIELS INFORMATIQUES