Gestionnaire Middle Office

il y a 7 jours

Paris e, France AQUANTIS Temps plein

Vous êtes force de proposition et souhaitez rejoindre une entreprise dynamique pour relever de nouveaux challenges ?

Notre client, société de gestion en pleine croissance, recherche son prochain Middle Officer orienté passif (F/H).

Sous la responsabilité back office, vos missions principales seront les suivantes:
**Tenue du registre du passif des véhicules d'investissement**:
En lien avec le service commercial et en collaboration étroite avec l’office manager, vous prendrez en charge les fonctions suivantes:

- Réception et contrôle des bulletins de souscription
- Réconciliation comptable des montants perçus et enregistrement des souscriptions
- Suivi des facturations/paiements des CGP
- Traitement de l’ensemble des opérations au passif des Fonds (successions, demandes de rachat ), suivi du passif en liaison étroite avec le dépositaire s’il tient le registre des porteurs de parts
- Traitement et suivi des demandes clients
- Enregistrement des souscriptions et traitement des opérations au passif des Fonds pour lesquels la tenue du registre est assurée par la société de gestion
- Participation à la mise en place du processus de digitalisation des souscriptions

**Participation au Suivi administratif et comptable des fonds d’investissement**:

- Enregistrements à l’IRS et suivi
- Prise en charge des reporting FATCA & CRS des fonds Suivi de la trésorerie des fonds, préparation et vérification des factures et des instructions de virement Cash
- Préparation et réalisation des appels/distributions
- Participation à la Rédaction des reporting investisseurs (confirmation d’investissement, Rapport de gestion )
- Mise à jour de l’Extranet Geco et support à l’établissement des reporting et déclarations réglementaires (AIFM, AMF,)

Issu d'une formation BAC +3 minimum, vous justifiez d'une expérience d'au moins 3 ans sur un poste similaire au sein d’une société de gestion ou d’un Asset Manager ou au sein des équipe Asset Management d’un cabinet d’audit.

De nature proactive et réactive, vous êtes force de proposition et êtes reconnu pour votre aisance relationnelle, votre polyvalence e vos qualités rédactionnelles.

Orienté terrain, vous êtes en mesure de travailler en équipe dans une petite structure de façon autonome et de manière très organisée.

Votre rigueur et votre sens du détail vous permettent de mettre en avant vos capacités d'analyse, de suivi et de bonne gestion du temps.

Des connaissances en comptabilité des OPC seraient un plus.

  • Gestionnaire Middle Office Financement Structuré

    il y a 2 jours

    Paris 8e, France Genius Career Temps plein

    Nous recherchons pour notre partenaire un (e) Gestionnaire Middle Office H/F en CDI à temps plein poste le poste est à pourvoir immédiatement Nous recherchons **un (e) Gestionnaire Middle Office Financement Structuré (H/F)** pour rejoindre notre équipe. En tant que Gestionnaire Middle Office, vous serez responsable de la gestion des opérations...

  • Gestionnaire Middle Office

    il y a 1 semaine

    Paris 8e, France Expectra Temps plein

    Expectra recrute pour l'un de ses clients, une banque privée située à Paris 8, un Gestionnaire Middle-Office H/F. - Suivi du prestataire de service Middle Office (Valeurs mobilières, OPC, dérivés listés) pour les ordres traité par le Front Office (transmission des instructions de règlement/livraison aux dépositaires, suivi des dénouements, gestion...

  • Gestionnaire Middle Office

    il y a 1 semaine

    Paris 8e, France Hays France Temps plein

    Notre client est une société d'investissement pour les entreprises. Dans le cadre de son développement, il recherche un Gestionnaire middle office pour un contrat en CDI. Le poste est basé dans le 8ème arrondissement de Paris. - Gestion des flux opérationnels clients/partenaires: - Ouvertures de comptes (CTO, PE) : complétude, conformité...

  • Gestionnaire Middle Office

    il y a 6 jours

    Paris 8e, France Genius Career Temps plein

    Description du poste Nous mettons en avant le savoir, le savoir-faire et le savoir-être de chacun afin de permettre à tous d’accéder à un emploi. **Nous recherchons pour notre partenaire une Société d'investissement Privée, un(e) Gestionnaire Middle Office F/H en CDD poste à pourvoir immédiatement.** Vous êtes rattaché(e) au responsable du...

  • Gestionnaire Middle-office

    il y a 4 jours

    Paris 8e, France Groupe Primonial Temps plein

    **Le poste et son environnement** **Primonial Ingénierie et Développement** est le Pôle regroupant l’ensemble des activités de Conseil et de Distribution du Groupe Primonial. Il est destiné à favoriser les synergies pour continuer d’accélérer la digitalisation et l’innovation des services et solutions proposés. Ce pôle constitue un des 3...

  • Gestionnaire Middle Office Patrimonial

    il y a 1 semaine

    Paris 8e, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Notre cabinet recrute de nombreux profils (comptable fournisseur, contrôleur financier, RAF, assistant comptable, directeur financier...). Nous proposons régulièrement des offres en Comptabilité et Finance. **Description du poste**: Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiers de la...

  • Gestionnaire Middle Office Crédit

    il y a 2 semaines

    Paris 8e, France Page Personnel Temps plein

    En tant que Gestionnaire Middle Office Crédit, dans le cadre de votre activité, vous intervenez sur les missions suivantes: - Traitement des demandes de documentation crédit, incluant la préparation et la rédaction intégrale de la documentation crédit, l'envoi et le suivi de retour de la documentation, - Mise en place des crédits et des opérations...

  • Gestionnaire Middle-office Opcvm

    il y a 1 semaine

    Paris 13e, France FED Finance Temps plein

    **Fed Finance - Finance de marché recherche pour une société d’Asset Management, un(e) Gestionnaire Middle-office OPCVM.** **Votre fonction**: Au sein du Middle-office, vous intervenez sur le pôle production ainsi que sur des activités transverses. A ce titre, - Vous gérez la gestion des flux (sur l’outil Front - office et dans les différents...

  • Gestionnaire Middle Office

    il y a 2 semaines

    Paris 8e, France FED Finance Temps plein

    **FED FINANCE cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour une Banque privée : Un Gestionnaire Middle Office F/H** **Votre fonction**: Au sein du Département des Opérations Bancaires, vous prendrez en charge les missions suivantes: - Ouvertures de compte: Saisie et contrôle, mise à jour KYC/FATCA/CRS - Contrôle des opérations de change et de...

  • Gestionnaire Middle Office

    il y a 2 semaines

    Paris 1er, France eXalt Fi Temps plein

    En tant que Gestionnaire Middle Office en CDI, vos missions sont: - Suivi quotidien des transactions (actions, obligations, produits dérivés ) initiées par le Front Office. Vérification de la bonne exécution, conformité et cohérence des deals, - Contrôler les opérations sur desks, - Contrôler la modélisation du produit sur les termsheets, -...