Trésorier (H/F)

il y a 19 heures

LevalloisPerret, France Unik and Co Temps plein

Unik&Co recrute dans le cadre d’un contrat d’intérim de 4 mois (avec une possibilité d’intégrer le groupe), **un Gestionnaire Trésorerie (H/F).**

Au sein de la direction Financière, vous rejoindrez le service trésorerie, vous serez rattaché au responsable de l’équipe actuellement composée de 2 personnes.

Hormis quelques tâches périodiques ponctuelles (mensuelles ou annuelles), les tâches récurrentes et quotidiennes de gestion de trésorerie sont liées aux opérations financières et de placements et comportent un grand nombre d’interlocuteurs.

Vos principales missions:

- Réception des relevés opérations réalisées par les banques via EBICS : l’objectif de cette phase est de contrôler la bonne réception des fichiers bancaires (relevés de compte, fichiers de rejets, d’impayés, etc)
- Saisie des prévisions de trésorerie, contrôle des codes budgétaires manquants dans les mouvements intégrés
- Intégration bancaire : traitement des rejets, intégration des mouvements bancaires en attente, contrôle des codes budgétaires manquants dans les mouvements intégrés, mise à jour des codes budgétaires nécessaires à l’édition de la synthèse mensuelle de trésorerie
- Analyse des prévisions de trésorerie : déport des chèques non débités, validation des montants prévisionnels
- Equilibrage des comptes : cash pooling
- Préparation des placements du jour en OPCVM de trésorerie et règlement
- Enregistrement du collatéral cash relatifs aux Repo et instruments OTC
- Traitement administratif divers
- Edition des soldes de trésorerie en valeur et contrôle des fichiers télétransmis
- Emission des virements / prélèvements EBICS aux assurés et de banque à banque
- Importation des chèques émis et remises de chèques
- Enregistrements et contrôle des virements manuels
- Saisie des prévisions de trésorerie, contrôle des codes budgétaires manquants dans les mouvements intégrés
- Contrôle des frais bancaires et suivi des réclamations bancaires

PROFIL SOUHAITE : (H/F)
- Titulaire d’un BAC +4 / 5, vous justifiez de 3 à 5 ans d’expérience dans la gestion de trésorerie.
- Rigoureux, dynamique et organisé, vous aimez travailler en équipe.
- Un bon niveau d’anglais est attendu à ce poste, tout comme la maîtrise du logiciel Excel.
- La connaissance d’un logiciel de trésorerie (idéalement Sage XRT) serait un véritable atout.

Type d'emploi : Temps plein, Intérim
Statut : Cadre
Durée du contrat : 4 mois

Salaire : 45 000,00€ à 50 000,00€ par an

Avantages:

- Épargne salariale
- Restaurant d'entreprise
- RTT
- Travail à domicile occasionnel
- Véhicule de fonction

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Primes

Lieu du poste : En présentiel

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    Levallois-Perret, France Maïki Temps plein

    Une entreprise spécialisée dans la télécommunication recherche un Trésorier (H/F) pour une mission de 6 mois renouvelable à Levallois-Perret. Vous serez responsable de la gestion des flux de trésorerie, de l'élaboration des prévisions financières et de l'application des procédures de conformité. Avec un Bac +5 en finance et 5 ans d'expérience,...

  • Trésorier H/F

    il y a 4 jours

    Levallois-Perret, France Maïki Temps plein

    Nous recherchons pour notre client, spécialisé dans la télécommunication, basé à Paris, un Trésorier (H / F) dans le cadre d'une mission de 6 mois renouvelable. Vos missions : Gestion et suivi des flux - Assurer le suivi quotidien des positions de trésorerie et analyser les écarts constatés.Réaliser les prévisions de liquidité à court terme et...

  • Trésorier Expérimenté

    il y a 1 semaine

    Levallois-Perret, France GCC Temps plein

    **À propos de nous**: **GCC**, Groupe indépendant qui se positionne parmi les 10 premières entreprises du **secteur BTP, **présent** **dans la construction, le génie civil et la promotion immobilière. Il compte près de 3000 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de plus d’1 milliards d’euros, à travers 50 agences et filiales...

  • Trésorier(e) H/F

    il y a 9 heures

    Levallois-Perret, France Bertrand Hospitality Temps plein

    Depuis plus de 25 ans le Groupe Bertrand a réussi à s’imposer comme un acteur majeur de la restauration et de l'hôtellerie en France. Bertrand Hospitality, filiale du Groupe Bertrand, et référence de l’art de vivre à la française regroupe 80 maisons d’exception : * Des brasseries et restaurants parisiens * Des salons de thé * Des hôtels de...

  • Trésorier(e) - H/F

    il y a 19 heures

    Levallois-Perret, Île-de-France Bertrand Franchise Temps plein

    Bertrand Franchise est le leader français de la restauration thématique avec ses enseignes telles que : Burger King, Au Bureau, Hippopotamus, LÉON, Volfoni, PITAYA Thaï Street Food, JOYO, Paradis du Fruit, Hanoï Cà Phê, Chik'Chill, ou encore Meat Pack.Avec Bertrand Franchise Services, notre ambition est de continuer notre développement en France...

  • Trésorier(e) H/F

    il y a 12 heures

    Levallois-Perret, Île-de-France Bertrand Hospitality Temps plein

    Depuis Plus De 25 Ans Le Groupe Bertrand a Réussi à S'imposer Comme Un Acteur Majeur De La Restauration Et De L'hôtellerie En France. Bertrand Hospitality, Filiale Du Groupe Bertrand, Et Référence De L'art De Vivre à La Française Regroupe 80 Maisons D'exceptionDes brasseries et restaurants parisiensDes salons de théDes hôtels de luxe à taille...

  • Assistant Trésorerie

    il y a 1 semaine

    Levallois-Perret, France FED Finance Temps plein

    **Au sein d'un groupe indépendant qui se positionne parmi les 10 premières entreprises du secteur BTP et rassemble plus de 2.600 collaborateurs à travers ses 48 agences et filiales opérationnelles, vous occuperez des fonctions d'Assistant trésorier (F/H).** **Votre fonction**: Rattaché(e) au Responsable Trésorerie Groupe, vous assurerez les travaux...

  • Gestionnaire Trésorier

    il y a 19 heures

    Levallois-Perret, France UNIK AND CO Temps plein

    Compagnie d'assurances de premier plan Vos missions Unik&Co recrute dans le cadre d’un contrat d’intérim de 4 mois (avec une possibilité d’intégrer le groupe), un Gestionnaire Trésorerie (H/F). Au sein de la direction Financière, vous rejoindrez le service trésorerie, vous serez rattaché au responsable de l’équipe actuellement composée de...

  • Secrétaire Comptable en association

    il y a 2 semaines

    Levallois-Perret, Île-de-France GLTSO Temps plein

    À propos du posteNous recrutons un Secrétaire Comptable (H/F) en CDI à Levallois-Perret pour une Fédération d'associations. Titulaire d'un Bac+2 minimum et fort de 2 à 5 ans d'expérience, vous assurerez l'administration courante, la tenue comptable (saisie, rapprochements, déclarations) et contribuerez à la clôture des comptes annuels. Votre...

  • Trésorier H/F

    il y a 4 semaines

    Levallois-Perret, France Hays Temps plein

    Responsabilités clés : * Suivi quotidien de trésorerie : exécution des paiements, encaissements, équilibrages multi-comptes, fiabilisation des données. * Interface avec les banques * Analyses : consolidation d'indicateurs, analyses ad hoc avec la Comptabilité, le Contrôle de gestion et les équipes Data. * Reportings réguliers : tarification...