Gestionnaire Middle Office
il y a 24 heures
Fournir un support opérationnel et analytique aux gestionnaires de portefeuille
Assurer la comptabilisation correcte et en temps opportun des transactions dans les systèmes internes, dépositaires et les inventaires comptables.
Surveiller en permanence les positions du fonds et les différents évènements liés à ces positions
Suivre les appels de fonds
Contrôler et pré-valider les valeurs liquidatives calculées par le valorisateur (analyse et traitement des écarts, contrôle des provisions de frais) en relation avec la Gestion, les équipes Opérations, le dépositaire et le valorisateur.
Calculer et proposer les montants distribuables
Coordonner les échanges entre les différents acteurs de la valorisation des fonds dettes privées (la Gestion, les Risques, dépositaire, valorisateur, CAC)
Maîtriser les risques opérationnels lié à l?activité, formaliser et/ou mettre à jour les procédures de contrôles adéquates
Contribuer aux projets structurants impactant l?activité des fonds dettes privées.
Sous-traitance, portage ou freelancer
Un accompagnement et un apport d?expertise sur le fond dettes privées
Un savoir-faire sur la mise en place d?outils de calculs et de procédures de contrôle
Une connaissance des mécanismes opérationnels et comptables de la dette privée
On cherche quelqu?un avec un excellent niveau technique
Pas de séniorité exigé
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Gestionnaire Middle-office Opcvm
il y a 2 semaines
Paris 13e, France FED Finance Temps plein**Fed Finance - Finance de marché recherche pour une société d’Asset Management, un(e) Gestionnaire Middle-office OPCVM.** **Votre fonction**: Au sein du Middle-office, vous intervenez sur le pôle production ainsi que sur des activités transverses. A ce titre, - Vous gérez la gestion des flux (sur l’outil Front - office et dans les différents...
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Gestionnaire Middle Office
il y a 2 semaines
Paris 1er, France eXalt Fi Temps pleinEn tant que Gestionnaire Middle Office en CDI, vos missions sont: - Suivi quotidien des transactions (actions, obligations, produits dérivés ) initiées par le Front Office. Vérification de la bonne exécution, conformité et cohérence des deals, - Contrôler les opérations sur desks, - Contrôler la modélisation du produit sur les termsheets, -...
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Gestionnaire Middle Office
il y a 2 semaines
Paris, France GIO GROUP Temps plein**À propos de nous**: Nous recrutons pour notre client, entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, un **Gestionnaire Middle Office**. Ce poste est basé à Paris, dans des locaux rénovés et agréables. **Mission**: En tant que **Gestionnaire Middle Office **vous êtes en charge de la complétude, du suivi des souscriptions et des ordres du...
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Gestionnaire Middle Office
il y a 2 semaines
Paris, France Page Personnel Temps pleinAu sein du Pôle des Opérations, vos missions sont: - De gérer l'administration des ventes (collecter les documents d'affiliation des nouveaux clients) ; - De suivre le portefeuille du réseau ; - De gérer les dossiers administratifs, certifier les profils consommateurs (KYC). Vous êtes idéalement diplômé d'un Bac +2 minimum. Vous avez de bonnes...
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Gestionnaire Back Middle Office
il y a 2 semaines
Paris, France ORIGEEN CAPITAL Temps pleinORIGEEN CAPITAL recrute un Gestionnaire Back/Middle office – Assurance & FinanceNotre structure poursuit son développement et nous renforçons aujourd'hui notre service Back / Middle Office avec une création de poste.Nous recherchons une personne sérieuse, rigoureuse et discrète, qui accompagnera notre responsable Back / Middle Office dans la gestion...
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Gestionnaire Middle office
il y a 2 jours
Paris, France Fed Finance Temps pleinJe suis Kensy, Consultante chez FED Finance, cabinet dédié au recrutement des métiers de la Finance de Marché et je recherche pour mon client, un Gestionnaire Middle office. Intégré.e à l'équipe Middle Office - (RTO), le poste s'inscrit au cœur de la chaîne Front-to-Back et contribue directement à la sécurisation des opérations de marché. Les...
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Gestionnaire Middle Office
il y a 24 heures
Paris, Île-de-France eXalt Temps pleinDescriptif du posteEn tant que Gestionnaire Middle Office en CDI, vos missions sont :Suivi quotidien des transactions (actions, obligations, produits dérivés…) initiées par le Front Office. Vérification de la bonne exécution, conformité et cohérence des deals,Contrôler les opérations sur desks,Contrôler la modélisation du produit sur les...
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Gestionnaire Middle-office Opcvm
il y a 2 semaines
Paris, France Fed Finance Banque de Marché Temps pleinJe suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement sur les métiers de la finance de marché, du private equity et de l'asset management. Je recherche, une belle société de gestion d'actifs, une ou un: Gestionnaire Middle-office OPCVM Au sein du Middle-office composé de 5 personnes, vous...
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Gestionnaire Middle Office SCPI H/F
il y a 2 jours
Paris, France Page Personnel Temps pleinEn tant que Gestionnaire Middle Office SCPI, vos missions seront : Vérification et validation des documents relatifs aux acquisitions et cessions d'actifs immobiliers, Coordination des flux financiers liés aux transactions immobilières (acquisitions, ventes, financements, etc.), Mise à jour des bases de données et des outils de suivi de performance des...
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Gestionnaire Middle Office
il y a 2 semaines
Paris, France Spirica Temps pleinSPIRICA, jeune société d'assurance, est une filiale du groupe Crédit Agricole Assurances qui conçoit, gère et commercialise des produits d'assurance vie épargne (contrats d'assurance vie multi supports / Euros, PERin, contrats de capitalisation). SPIRICA a réalisé en 2024, plus de 3 milliards d'Euros de collecte et détient 15 milliards d'Euros...