Chargé de Middle Office

**Contexte**:
Suxeedis, cabinet de recrutement spécialisé autour des métiers de l'Expertise Comptable puis de la Finance, recherche pour l'un de ses clients un **Chargé de Middle Office (H/F)** pour rejoindre une société de Gestion entrepreneuriale à taille humaine (gestion d'OPCVM en environnement international).

**Missions**:

- Contrôles de middle office des OPC
- Gestion des problèmes de pré-_matching_ avec les brokers/dépositaires et des suspens de règlement/livraison, OST, contrôle des opérations, contrôle des souscriptions / rachats,
- Pré-validation des valeurs liquidatives
- Contrôle des ratios financiers et extra-financiers des OPC, contrôle des données extra-financières
- Participation au suivi des problématiques fiscales des OPC (notamment retenues à la source)
- Participation à l’élaboration et/ou à la mise à jour et/ou au contrôle des _reportings _réglementaires (notamment EMIR, Solvabilité II, MIF 2, PRIIPS, Finance durable, rapports de liquidité)
- Participation à l’élaboration et/ou mise à jour des fichiers de scénarios de performance
- Mise à jour du fichier de suivi des frais brokers et participation à l’évaluation annuelle des intermédiaires et contreparties
- Participation aux travaux de clôture annuelle et semestrielle des OPC
- Calculs de rétrocessions
- Participation à l’établissement des _reportings_ mensuels des OPC et des documents commerciaux
- Suivi des assemblées générales des sociétés en portefeuille (calendrier, seuil,)
- Contrôle des KYC LCB-FT à l’actif et au passif et gestion des alertes LCB-FT
- Participation à la mise à jour des dossiers Brokers
- Relation avec les prestataires tiers, notamment valorisateurs, dépositaires et distributeurs
- Participation à la rédaction et mise à jour des procédures et modes opératoires. De façon générale, participation à l’optimisation des processus existants.

**Expérience requise**:

- De formation Bac+3, Bac+4/5 (université ou école de commerce) en Banque/Finance, vous possédez une bonne connaissance des instruments financiers et du fonctionnement des OPC.
- Vous maitrisez l'environnement financier et les mécanismes boursiers
- Vous maîtrisez les logiciels bureautiques tels que Excel (dont VBA) et Word
- Vous avez un niveau d'anglais professionnel
- Expérience préalable dans les services financiers, de préférence en gestion middle office
- Solides compétences en comptabilité et en analyse financière
- Connaissance approfondie des produits d'investissement et des marchés financiers
- Capacité à travailler efficacement en équipe et à gérer plusieurs tâches simultanément

**Compétences relationnelles recherchées**:

- Sérieux, rigueur, fiabilité, autonomie, organisation et capacité d’écoute
- Capacité d’intégration à une petite équipe
- Rigueur, sens de l’organisation et méthode
- Esprit d’analyse et de synthèse
- Discrétion et confidentialité
- Gestion des priorités et respect des délais
- Autonomie
- Capacité de travail
- Travail en équipe

**Nous offrons**:

- Un environnement de travail dynamique et stimulant
- Des opportunités d'apprentissage et de développement professionnel
- Une rémunération compétitive

**Si vous êtes passionné par les services financiers, la comptabilité, l'analyse et les investissements, nous serions ravis de discuter avec vous. Postulez dès maintenant pour rejoindre notre équipe en tant que Chargé de Middle Office (H/F).**

Type d'emploi : Temps plein

Salaire : 30 000,00€ à 40 000,00€ par an

Avantages:

- Prise en charge du transport quotidien

Programmation:

- Du lundi au vendredi

Lieu du poste : En présentiel