Assistant/e Financière

Vos missions : 1/ Au quotidien : - Subventions : Montage financier des subventions Etablissement des bilans financiers des subventions Suivi du retour des conventions signées Suivi des encaissements - Achats : Suivi des factures à payer, préparation des réglements Suivi du stock de fournitures (administratif, café, fontaine d'eau, produits d'entretien ) Rapprochement des cartes carburant avec les carnets de bord Classement des factures - Social : Préparation des ordre de virement de paie => intégration du fichier préparé par le cabinet) Gestion des éléments variables et transmission au cabinet (communication au cabinet des entrées, sorties, arrêts maladie, primes, congés etc) Suivi des IJSS et cadrage avec la comptabilité Suivi des financements des contrats aidés Elaboration et suivi des dossiers de financement OPCO - Trésorerie : Suivi de la caisse (suivi livre de caisse) Inventaire physique de la caisse (double comptable à prévoir par la Direction tous les 6 mois) Suivi de la trésorerie globale - Tenue de la comptabilité / Saisie des achats Saisie des Note de frais Saisie de la banque (à automatiser) et établissement des états de rapprochement mensuels Saisie des OD de paie => à partir des OD de paie transmis par le cabinet Saisie des produits (subventions, IJSS, aides contrats aidés, prise en charge OPCO) Lettrage des comptes tiers Saisie des immobilisations Suivi comptable du parc scooter 2/ Etablissement du bilan (janvier/février N+1) : Saisie des acquisitions et des sorties des immobilisations dans le module immobilisation Saisie des dotations aux amortissements calculés par le module immobilisation Suivi des subventions d'investissement et calcul de la quote-part à rapporter au résultat Enregistrement des écritures de cut off (charges constatée d'avance, charges à payer, factures non parvenues) Saisie des provisions pour congé payés => selon calcul transmis par le cabinet Calcul et saisie de la provision pour indemnité de fin de carrière Cadrage des dettes sociales et des charges sociales à la date de clôture => selon état transmis par le cabinet Cadrage des subventions d'exploitation (engagement en produit, solde des produits à recevoir, appréciation du risque de non recouvrement) Suivi et détermination des fonds dédiés Etablissement du bilan, du compte de résultat et de l'annexe comptable Clôture de la comptabilité et archivage 3/ Préparation du juridique annuel (avril N+1) : Dans le cadre de la préparation du CA d'arrêté de comptes et de l'assemblée générale d'approbation des comptes : Aide à la rédaction des parties financière. Aide à l'établissement du rapport du trésorier (rapport de gestion) - **Qualification**:Technicien - **Profil recherché**: - **Expérience**:5 ans - **Formation**:Bac+2 ou équivalents - **Compétences recherchées**: - Travail en équipe - Sens de la communication - Rigueur