Analyste Trésorerie Internationale

**Rejoignez un Groupe international fortement ancré dans les territoires**
En tant qu’opérateur et intégrateur global de mobilités, Transdev permet à chacun de se déplacer chaque jour grâce à des solutions sûres, efficaces et innovantes au service du bien commun. Transdev transporte en moyenne 11 millions de passagers au quotidien grâce à ses différents modes de transport efficaces et respectueux de l’environnement, qui connectent les individus et les communautés. Transdev conseille et accompagne, dans une collaboration durable, les collectivités territoriales et les entreprises : ce sont 81 715 femmes et hommes au service de ses clients et passagers. Transdev est codétenu par la Caisse des Dépôts à 66% et par le Groupe Rethmann à 34%. En 2021, présent dans 18 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 7 milliards d’euros.

**Join an international Group with strong local roots**
As an operator and global integrator of mobility, Transdev - The mobility company - empowers freedom to move every day thanks to safe, reliable and innovative solutions that serve the common good. We are proud to provide 11 million passenger trips on average every day thanks to efficient, easy to use and environmentally-friendly transportation services that connect people and communities. Our approach is rooted in long-term partnerships with businesses and public authorities, and in the relentless pursuit of the safest and most innovative mobility solutions. We are a team of people serving people, and mobility is what we do. Transdev is jointly held by Caisse des Dépôts Group (66%) and the Rethmann Group (34%). In 2021, with 81,715 employees in 18 countries, the Group generated total revenues of €7 billion.

**Transdev recrute un Analyste Trésorerie Internationale (H/F)**

**Rejoignez un Groupe international fortement ancré dans les territoires**

**Votre destination**

Au sein de la direction Financements et Trésorerie, vous intégrerez une équipe de 5 personnes avec un rattachement direct auprès du Responsable Cash Management.

**Votre feuille de route**
- En tant qu'Analyste Trésorerie Internationale, vos principales missions sont les suivantes:
**Participer à la mise en place des financements intra-groupes et en assurer le suivi**:

- Participation à la mise en place des lignes à moyen terme pour les filiales
- Participation à l’élaboration annuelle de la documentation prix de transfert
- Gestion des appels de fonds des filiales
- Calcul des provisions d’intérêts (court et moyen terme) pour comptabilisation
- Rapprochement des soldes avec la comptabilité

**Support aux entités internationales pour la gestion de leur trésorerie, mise en place de cash-pooling, remontée du cash sur la holding et placements**:

- Exécution des appels de fonds des filiales internationales
- Vérification des transactions attendues
- Support aux filiales dans la mise en œuvre de leur cash-pooling bancaires ou autre solution de trésorerie, leurs négociations bancaires et les placements « overnight »

**Trésorerie quotidienne**:

- Suivi de la liquidité hebdomadaire du groupe
- Intégration, rapprochement et contrôle des écritures
- Analyse et détermination de la position de trésorerie quotidienne
- Equilibrage des comptes de holding
- Publication des rapports quotidiens
- Traitement des incidents de paiement
- Relation avec les back-offices bancaires

**Gestion des opérations de change**:

- Suivi des opérations (envoi des confirmations, netting etc..)
- Export et contrôle des taux de change et diffusion aux services demandeurs (Comptabilité, Consolidation).

**Votre parcours**

De formation supérieure Bac+5 en Gestion/Comptabilité, vous justifiez d'une première expérience réussie en trésorerie ou dans une autre fonction finance (comptabilité, audit, banque, contrôle de gestion...).

**Vos atouts**

Vous possédez un esprit collaboratif, et faite preuve d'anticipation, organisation et de rigueur.
Votre niveau d'anglais permet des échanges fluides avec les entités hors France.
La connaissance de Kyriba est un plus.

**A savoir**

Poste basé à Issy-les-Moulineaux