Trésorier Holding

Rattaché.e au Trésorier Groupe, nous recherchons un.e Trésorier.ère expérimenté dans le cadre d’une création de poste pour rejoindre le service Trésorerie basé à la Holding du Groupe Cerba HealthCare.

Télétravail : 2 jours / semaine

**Ce que vous ferez chez nous**:
**1) Cash management quotidien avec AllMyBanks (AMB)**
- Traitement des écritures de la veille reçues dans l'outil de trésorerie
- Contrôle de cohérence entre le prévisionnel et le réalisé
- Intégration des mouvement
- Analyse des positions des comptes
- Préparation des virements de trésorerie
- Correction des flux mal intégrés (code flux ou analytique)

**2) Administration du logiciel de trésorerie**
- Aide au paramétrage de niveau 1 de l’outil de trésorerie
- Administration des contrats télématiques

**3) Participer aux travaux mensuels et trimestriels de clôture**
- Calcul des échelles d’intérêt
- Calcul des intérêts mensuels sur les prêts intercos aux filiales
- Participation à l’élaboration des reporting de trésorerie
- Vérification des frais bancaires

**4) Projets**
- Intégration des filiales étrangères
- Missions de contrôle interne (revue des procédures, pouvoirs bancaires, gestion des droits d’accès, )
- Cash pooling et rationalisation bancaire

**Profil**:

- De formation bac + 5, vous êtes à la recherche d'un poste formateur au sein d'un environnement stimulant, et vous souhaitez rejoindre un groupe leader dans son domaine.
- Vous justifiez idéalement d’une première expérience en **Cash Management**. connaissance des opérations de trésorerie et d’un **Treasury Management System** (AllMyBanks ou autre) est un plus.

**Compétences requises**:

- Rigoureux(se), autonome et méthodique, vous avez le sens de l'organisation et êtes reconnu(e) et apprécié(e) pour votre aisance relationnelle.
- Vous maîtrisez le Pack Office notamment Excel.
- Anglais professionnel requis.

**Vous aimerez travailler chez nous pour**:
Rejoindre Cerba HealthCare, c’est aussi s’inscrire dans une dynamique d’entreprise qui encourage la prise d’initiative, l’innovation et l’engagement de nos équipes au travers des valeurs Groupe:

- **AUDACE** : Nous prônons l’esprit entrepreneurial et encourageons la prise d’initiatives au sein de l’ensemble de nos activités pour oser et explorer de nouvelles façons de faire avancer le diagnostic.
- **EXIGENCE** : Nous agissons avec la plus grande rigueur pour faire progresser la qualité de nos prestations, et développons les hommes et les femmes de l’entreprise pour obtenir le meilleur de chacun au service de tous.
- **RESPECT** : Nous considérons chaque individu avec bienveillance et cultivons le respect dans nos relations avec nos équipes, nos partenaires, les professionnels de santé et patients pour qui nous œuvrons au quotidien.
- **ENGAGEMENT** : Nous nous engageons vis à vis des médecins, des patients, de nos partenaires industriels et institutionnels à délivrer des résultats justes et utiles à l’amélioration de la santé de chacun.

**Si cette offre vous intéresse, merci de nous envoyer un CV **

**Contrat**:
CDI

**Temps de travail**:
Temps complet

**Localisation du poste**:
**Localisation du poste**:
Europe, France, Ile-de-France, Hauts-de-Seine (92)

**Code postal et ville (en toutes lettres)**:
11 rue René Jacques - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

**Déplacements**:
Non

**Permis B recherché**:
Non

**Mise à disposition d'un véhicule**:
Non

**Niveau d'études min. requis**:
4 - Licence

**Niveau d'expérience min. requis**:
Entre 6 et 10 ans