Responsable Trésorerie Banque

il y a 6 jours


Paris, France Ginger CEBTP Temps plein

Trésorerie:
Gérer au quotidien et optimiser la trésorerie du groupe GINGER (équilibrage des comptes, transmission et suivi des ordres, suivi des virements, communication de la position cash quotidienne)

Établir les prévisions de trésorerie à court-terme, ainsi que les prévisions sur un an glissant,

Etablir le reporting mensuel de trésorerie, analyser les écarts entre le réel et le budget

Gérer la relation bancaire courante, suivre les obligations déclaratives bancaires

Préparer les éléments du reporting journalier, analyser les flux de trésorerie

Assurer l'administration bancaire (gestion des comptes, administration des moyens de paiement électronique, suivi des pouvoirs bancaires)

Vérification des intérêts des emprunts et des commissions bancaires

Négociation et optimisation des conditions bancaires

Suivre les dossiers de cautions

Gestion des lease back

Comptabilité:
Établir mensuellement les rapprochements bancaires

Préparation des opérations de décaissements et leur comptabilisation

Saisie des intérêts courus / vérification des commissions

Participation aux travaux liés aux comptes intercos (intérêts sur comptes courants...)

Gestion des circularisations bancaires demandées par les CAC

Formation générale ou spécialisée : BAC+2 minimum Années d'expérience professionnelle : 10 ans et au moins 5 ans sur un poste similaire

Compétences requises : Rigueur, Adaptabilité/Flexibilité, Sens de l'organisation

Rejoignez le leader de l'ingénierie de prescription

Nous apportons notre expertise aux acteurs de la construction, de l'aménagement et du développement durable.

Notre objectif : répondre aux besoins les plus exigeants et relever les défis de demain. Pour cela, Ginger met la recherche et l'innovation au coeur de sa stratégie de développement.

Intégrer Ginger, c'est intégrer un groupe solide, de 2200 collaborateurs, répartis dans 10 pays, avec un chiffre d'affaire de plus de 210 MEUR.



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    Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement sur les métiers de la finance de marché, du private equity et de l'asset management. Je recherche, pour une banque prestigieuse située dans le centre de Paris près de Saint Lazare dans le cadre d'un départ à la retraite, une ou...


  • Paris, France La Banque Postale Temps plein

    **Introduction** Le Back Office Trésorerie (BOT) a le suivi de l’ensemble des entrées et sorties de fonds en euros de La Banque. Et il a également le suivi des entrées et sorties de fonds en devises. **Présentation de l'entreprise** Il a pour mission d’assurer la tenue des comptes bancaires « centraux » de La Banque Postale. A ce titre, il pilote...

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    il y a 2 semaines


    Paris, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...


  • Paris, France La Banque Postale Temps plein

    Vous voulez compléter votre formation d'école de Commerce ou votre formation en cours de Trésorerie ou Middle/back office avec un stage de 6 mois à partir de Mars 2026? Vous souhaitez rejoindre une banque jeune et dynamique, qui conjugue convictions et ambitions ? On vous propose de rejoindre une des équipes de la Direction Des Opération de Matché de...


  • Paris, France Talents Banque & Assurance Temps plein

    Notre client, groupe Assurantiel de renommée recherche dans le cadre d'une opportunité en CDI un(e) Trésorier/Chargé(e) de trésorerie H/F Au sein du service trésorerie composé de 3 personnes vous aurez pour missions : - Gérer au quotidien les flux et soldes de trésorerie de chaque entité - Analyser quotidiennement les positions bancaires des...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 1 semaine


    Paris, France Expertise France Temps plein

    Expertise France est l’agence publique de conception et de mise en œuvre de projets internationaux de coopération technique. L’agence intervient autour de quatre axes prioritaires: - gouvernance démocratique, économique et financière ; - paix, stabilité et sécurité ; - climat, agriculture et développement durable ; - santé et développement...


  • Paris, France La Banque Postale Temps plein

    Vous voulez compléter votre formation en Finance ou en Ecole d'ingénieur spécialisation Finance de Marché avec un stage de 6 mois à partir de Mars ou Avril 2026 ? Vous souhaitez rejoindre une banque jeune et dynamique, qui conjugue convictions et ambitions ? On vous propose de rejoindre une des équipes de la Direction de la Trésorerie de La Banque...


  • Paris 8e, France VOLUNTAE Temps plein

    **VOLUNTAE**, cabinet de recrutement expert des métiers comptable et financier en cabinet ou en entreprise, recrute pour l’un des leaders du marché immobilier parisien. Avec un patrimoine immobilier estimé à plus de 8 milliards d’euros, notre client possède une expertise très pointue dans la restructuration de grands ensembles tertiaires, la...


  • Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    Introduction Vous voulez compléter votre formation en Finance ou en Ecole d'ingénieur spécialisation Finance de Marché avec un stage de 6 mois à partir de Mars ou Avril 2026 ?Vous souhaitez rejoindre une banque jeune et dynamique, qui conjugue convictions et ambitions ?On vous propose de rejoindre une des équipes de la Direction de la Trésorerie de...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 22 heures


    Paris, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: COMPTALENTS, Cabinet de recrutement dédié aux métiers comptables et financiers vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d'une collaboration satisfaisante sur le long...