Analyste Middle Office
il y a 7 jours
Notre cabinet, recherche un Analyste Middle Office - Fonds de Titrisation (H/F) dans le cadre d'une longue mission.
Assurer la production de la valeur liquidative (NAV) et la gestion opérationnelle de fonds de titrisation, en lien avec les différents acteurs du cycle de vie des financements.
- Saisir et mettre à jour les données de financement dans les outils internes
- Réceptionner et instruire les opérations de règlement-livraison, transmission aux dépositaires et valorisateurs
- Assurer le suivi contractuel des crédits : garanties, covenants, commissions, marges
- Transmettre les fiches valeurs aux valorisateurs externes et des créances
- Réconcilier les positions espèces et titres avec les dépositaires, suivi des suspens
- Gérer les appels de fonds, distributions de coupons et de principal
- Instruire les paiements et suivre les opérations sur titres (OST)
- Réaliser les rapprochements mensuels sur le passif (identité des porteurs de parts)
- Suivre et gérer la trésorerie des fonds
- Conduire les circularisations auprès des agents de crédits
- Participer à la valorisation des créances et à la pré-validation des NAV
- Contrôler les balances comptables et rapports des valorisateurs externes
- Calculer les soldes de distribution et préparer les rapports de gestion
- Contribuer aux reportings investisseurs et réglementaires (AIFM, TPT, EMT, Banque de France, AMF)
- Suivre les KPI des prestataires et contribuer à la gestion des SLA et à l'évolution des outils
Livrables:
- Pré-validation et suivi des NAV
- Reportings réglementaires (AIFM, TPT, EMT)
- Rapports annuels et semestriels à destination des CAC
KPI prestataires, reporting investisseurs et déclarations AMF
Consultant confirmé/senior avec une expérience avérée en middle-office sur des fonds de titrisation ou de dette privée.
- Connaissance approfondie des fonds de titrisation et des opérations de financement
- Maîtrise du fonctionnement des dépositaires, valorisateurs, agents de crédit
- Bonne compréhension des obligations réglementaires AMF / Banque de France
Compétences techniques:
- Outils de valorisation / gestion de portefeuille
- Bonne maîtrise d?Excel et des outils de reporting
- Connaissance d?outils Middle/Back office (type eFront, Anadefi, etc.)
Anglais professionnel (échanges avec valorisateurs, investisseurs, dépositaires)
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Opérations Et Partenariats
il y a 1 semaine
Paris, France iVesta Family Office Temps pleinEn fort développement, nous recherchons **un(e) Chargé(e) Opérations & Partenariats / Middle Office** pour renforcer notre Pôle Opérations & Partenariats. Sous la responsabilité directe du Responsable des Opérations et des Partenariats, vous participerez activement à toute l’activité du Middle-office d’iVesta Family Office Parmi vos...
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Middle Office Analyst
il y a 2 jours
Paris, France FED Finance Temps plein**Je suis Kensy au sein du cabinet de recrutement Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marchés, de l’Asset management et du Private equity. Je recherche aujourd’hui pour un de mes clients, basé à Paris (75) : Un Middle-office Analyst, sur l'activité Trésorerie et réconciliation - TEMPS PARTIEL...
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Analyste Middle Office – Financements
il y a 2 semaines
Paris, France Helexia Group Temps pleinUne entreprise de financement renouvelable recherche un Middle Office Analyst pour participer à la gestion des financements et soutenir les équipes internes. Idéal pour les étudiants en finance, ce stage offre l'opportunité de travailler sur des projets ambitieux tout en développant des compétences en financement. Le candidat doit avoir un bon niveau...
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Analyste Middle Office Fonds
il y a 2 jours
Paris, France HAYS Temps pleinRejoignez un acteur de la gestion de fonds en plein développement. Pour le compte de notre client, une plateforme mondiale de fonds, nous recherchons un Analyste middle office pour un poste en CDI. Le poste est basé à Paris et à pourvoir dès maintenant. Rattaché à la Direction du middle office, vos principales missions sont de: - Offrir une revue...
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Middle Officer H/F
il y a 4 jours
Paris, France Page personnel Temps pleinEn qualité de Middle Officer (Gestionnaire Middle Office - Stock) : Vous prenez en charge le contrôle de la tenue de position de gestion de nos clients. Vous effectuez le rapprochement des positions titres et des transactions réalisées avec les positions des teneurs de compte. conservateurs, valorisateurs, compensateurs. Vous analysez et gérez les...
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Middle Officer H/F
il y a 2 semaines
Paris, France Page Personnel Temps pleinEn qualité de Middle Officer (Gestionnaire Middle Office - Stock) : Vous prenez en charge le contrôle de la tenue de position de gestion de nos clients. Vous effectuez le rapprochement des positions titres et des transactions réalisées avec les positions des teneurs de compte. conservateurs, valorisateurs, compensateurs. Vous analysez et gérez les...
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Analyste Middle Office/opérations Trading Junior
il y a 1 semaine
Paris, France VISIAN Temps pleinBonjour, Dans le cadre de ses projets clients; Visian est à la recherche d'un Analyste Middle Office/Dérivés Listés Junior **Tâches**: Au sein du Middle Office Gestion des Flux - De?rive?s liste?s, la prestation consistera en la prise en charge et au suivi de toutes les ope?rations initie?es par le front office (gestion et tables de ne?gociation) et...
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MIDDLE OFFICE ANALYST F/H stage
il y a 4 semaines
Paris, France Helexia Group Temps pleinSous la supervision du Middle Office Associate et au sein de l’équipe Financements / Investissements composée de 10 personnes, le Middle Office Analyst (F/H), intervient pour renforcer l’équipe et apporter son support aux opérationnels des différents pays où est implantée Helexia.Le Middle Office Analyst (F/H) se verra confier les responsabilités...
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MIDDLE OFFICE ANALYST F/H stage
il y a 2 semaines
Paris, France Helexia Group Temps pleinSous la supervision du Middle Office Associate et au sein de l'équipe Financements / Investissements composée de 10 personnes, le Middle Office Analyst (F/H), intervient pour renforcer l'équipe et apporter son support aux opérationnels des différents pays où est implantée Helexia.Le Middle Office Analyst (F/H) se verra confier les responsabilités...
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MIDDLE OFFICE ANALYST F/H stage
il y a 2 semaines
Paris, France Helexia Group Temps pleinSous la supervision du Middle Office Associate et au sein de l’équipe Financements / Investissements composée de 10 personnes, le Middle Office Analyst (F/H), intervient pour renforcer l’équipe et apporter son support aux opérationnels des différents pays où est implantée Helexia.Le Middle Office Analyst (F/H) se verra confier les responsabilités...
