Responsable Trésorerie

il y a 4 jours

Rumilly, France Conseil recrutement Temps plein

Manpower CABINET DE RECRUTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE recherche pour son client, un acteur spécialisé dans les **solutions globales de transport & de logistique**, un **Trésorier (H/F)**

Rattaché(e) au Responsable Comptable F/H, le futur Trésorier H/F a pour mission:

- Le suivi au quotidien des comptes bancaires de DUPESSEY&CO et ses filiales:

- Analyser les flux & positions bancaires
- Equilibrer les soldes, les placements, les financements, les incidents de comptes
- Comptabiliser les opérations
- L’émission des ordres de paiement (fournisseurs, salariés, notes de frais,etc)
- Le financement de trésoreries, notamment par l’affacturage et l’escompte
- Mettre en place un échéancier pour les paiements
- Négocier les conditions de paiement
- La réalisation à temps, à chaque fin de période définie par la direction, des points de contrôle : réaliser l’état du rapprochement bancaire (ERB), réaliser le rapprochement des comptes réciproques de la structure, réaliser les comptes d’affacturage et des établissements financiers engagés
- Le traitement des comptes clients : effectuer les lettrages des flux, transmettre toutes les informations aux personnes chargées des relances
- Le rapport périodique sur les données principales de la trésorerie (soldes, droits à découverts)
- La gestion des livraisons des carburants sur les dépôts disposant de cuves : faire les cotations et les commandes, saisir dans GPI Parc & Suivi Régulier
- Suivi de tous les emprunts et moyens de financement du groupe (leasing, crédit-bail, etc )
- L’établissement et la transmission des déclarations d’échanges intracommunautaires
- La polyvalence sur les autres postes du Service en cas d’absence

**COMPÉTENCES TECHNIQUES REQUISES**:

- Maîtrise du fonctionnement des opérations bancaires, des risques de change et de taux
- Maîtrise des outils bureautiques
- Maîtrise des données comptables et de leur exploitation
- Maîtrise de l’anglais est un plus

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Avantages:

- Cantine

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Lieu du poste : Un seul lieu de travail

  • Responsable Administratif Et Financier

    il y a 7 jours

    Rumilly, France Fiderim Temps plein

    Fidérim Consulting Annecy est un cabinet de recrutement spécialisé dans le placement et l'intérim des profils tertiaires et cadres. Notre agence se situe à Pringy, au coeur des montagnes de Haute-Savoie. Nous sommes une équipe composée de professionnels et nous sommes présent depuis plus de 18 ans sur le bassin Annecien. Votre mission Nous...

  • Responsable Administratif Et Financier

    il y a 1 semaine

    Rumilly, France Hyper U Temps plein

    Rejoindre un magasin U, c’est rejoindre un réseau de commerçants indépendants, dynamique et innovant qui a toujours basé son développement sur un Commerce Autrement. Les chiffres n’ont pas de secret pour vous ! Devenez notre prochain **RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER H/F.** En charge d’une équipe composée de 2 collaborateurs, vous...

  • Contrôleur de Gestion

    il y a 2 semaines

    Rumilly, France Léon Grosse Temps plein

    Véritable acteur du développement durable et des solutions “vertes”, **_TECHNIWOOD_** (filiale intégrée au pôle façade du **Groupe Léon Grosse**) se positionne comme l’un des acteurs en forte progression dans les **solutions techniques de façades biosourcée**s Hors-site. Au service des acteurs privés et publics, pour la construction neuve et...