Chargé.e de Trésorerie Gennevilliers

il y a 11 heures

Gennevilliers, France Up Coop Temps plein

**Informations générales**:
Chaque jour, nos 3122 Up Makers créent des solutions de paiement et de services à utilité sociale et locale qui donnent aux entreprises et aux collectivités les moyens d'agir, au plus près des territoires, en faveur de l'amélioration du pouvoir d'achat et de la qualité de vie des salariés et des citoyens. Des solutions qui accompagnent le quotidien de 22 millions de personnes dans le monde.

Groupe coopératif international, le groupe Up opère aujourd'hui dans 23 pays et a réalisé un CA de 640 millions d'euros en 2022.

En intégrant le groupe Up, vous rejoignez la société coopérative Up Coop.

Up Coop vous propose de:

- Vous engager pour un projet d'entreprise au service des salariés et citoyens
- Donner du sens à votre vie professionnelle et à votre carrière
- Bénéficier de la puissance d'un Groupe international et acteur emblématique de l'économie sociale et solidaire
- Vous inscrire dans une gouvernance démocratique (1 personne = 1 voix)
- Bénéficier d'opportunités de développement individuel et collectif
- Évoluer dans un modèle coopératif

Sensible aux enjeux de société, vous contribuerez à apporter des réponses concrètes aux besoins essentiels des individus d'aujourd'hui et de demain

**Description de l'offre**:
**Intitulé du poste**:
Chargé.e de Trésorerie Gennevilliers H/F

**Type de contrat**:
Alternance

**Durée du contrat**:
12 mois

**Description de la mission**:

- Rattaché(e) au département Trésorerie au sein de la DAFJ d' Up Coop, vous serez amené(e) à participer aux missions suivantes en fonction des besoins:
Trésorerie:

- Gestion et suivi quotidien de la trésorerie France, filiales et holding (cashpooling) : saisie des prévisions d'encaissement et de décaissement, rapprochement des flux bancaires, équilibrage des comptes, exécution des virements groupe et hors-groupe ponctuels.
- Suivi et contrôle des intégrations des relevés bancaires, des comptes courants du siège et de ses filiales, des positions de trésorerie des filiales du groupe, des prêts, emprunts intragroupes et cashpooling, des flux d'encaissement et de décaissement.
- Relations et contacts quotidiens avec les back-offices des banques, les chargés d'affaires, les trésoriers et directeurs financiers des filiales, les équipes système d'information, les équipes de la comptabilité France et du contrôle de gestion.
- Placements : calcul des intérêts courus à diffuser à la comptabilité et au contrôle de gestion, calcul des intérêts prêts et avances intragroupe.

**Profil**:

- Diplôme en finance, gestion, ou domaine connexe. (Master 1 ou 2)
- Expérience préalable en trésorerie.
- Compétences analytiques et capacité à interpréter des données financières complexes.
- Bonnes compétences en communication et en négociation.
- Capacité à travailler en équipe et à coordonner des projets multidisciplinaires.
- Connaissance des outils informatiques et des logiciels de gestion financière.
- La maitrise de l'anglais est un plus

**Rémunération**:
Selon grilles Up Coop

**Référence**
2025-3284

**Localisation du poste**:
**Localisation du poste à pourvoir**:
Europe, France, Ile-de-France, HAUTS-DE-SEINE (92)

**Lieu**:
Gennevilliers

**Niveau d'études**:
Maîtrise/ Master 1

**Date de prise de poste en tant que Chargé.e de Trésorerie Gennevilliers H/F**:
**Poste à pourvoir le**: 01/09/2025

UP COOP

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  • COMPTABLE TRÉSORERIE

    il y a 3 semaines

    Gennevilliers, France Expectra Temps plein

    Vos principales missions seront: -Effectuer la trésorerie quotidienne en EUR et en devises dans Diapason - Comptabiliser les écritures des relevés de comptes bancaires et courants dans SAP - Effectuer des paiements dans SAP et dans KYRIBA - Gérer les besoins de couvertures de change - Gérer la trésorerie des Etablissements Stables (y compris...

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    LHH accompagne entreprises et talents pour atteindre leurs objectifs et créer un impact durable. Nos solutions en conseil RH et gestion des talents couvrent tous les enjeux de transformation : recrutement, développement du leadership, formation, reconversion et mobilité professionnelle. Grâce à plus de 50 ans d’expertise, 12 000 spécialistes dans 60...