Assistant(E) de Trésorerie

Nous recherchons notre **Assistant(e) de trésorerie**- en **CDD (12 mois)**- au sein de l’entité **Altémed.**

**Missions**

Sous la responsabilité du Responsable de la Trésorerie, vous aurez la charge de diverses missions liées au surcroit de notre trésorerie groupe:

- 1. Gestion de la Trésorerie quotidienne Groupe :_
- Analyser les flux de trésorerie des comptes bancaires du Groupe. (Outils SAGE XRT Trésorerie)
- Effectuer les mouvements d’équilibrage, réaliser les virements de trésorerie Groupe (outils SAGE XRT Trésorerie)
- Etablir et contrôler la synthèse quotidienne de la position de trésorerie de l’ensemble des entités
- Assurer la gestion du courrier entrants, gérer le traitement interne et externe des chèques, des chèques impayés et assurer le lien avec les agences pour le suivi des moyens de paiement.
- Contribuer et suivre le reporting des moyens de paiement.
- 2. Paiement fournisseurs_
- Assurer la Fonction Payeur Groupe, contrôler les IBAN selon les modalités mises en place des paiements fournisseurs.
- Générer et déposer les fichiers de masse (outil Sage XRT signature).
- Suivre les cessions de créances, les nantissements de marchés et les opérations d’affacturage
- 3. Financement_
- Appuyer le suivi administratif et financier des demandes de contrats de prêt et de garanties d’emprunts.
- Contribuer à la mise à jour des financements dans le logiciel interne.

**Profil**
- Vous êtes issu(e) d’une formation en comptabilité gestion (bac+2) et vous disposez d’une première expérience réussie en comptabilité et surtout en gestion de trésorerie serait un plus ;
- Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités relationnelles, votre esprit d’analyse et de synthèse, votre bon sens et votre autonomie ;
- Une connaissance des logiciels suivant serait un plus : Pack Office, IKOS, SAGE FRP TRESORYS.

**Altémed vous propose**
- Un 13ème mois (inclus dans le salaire annuel) : versé à hauteur de 50% au mois de juin et le solde au mois de novembre
- Une prime d’intéressement N versée sur l’année N+1
- Un Plan d’Epargne Entreprise (PEE) avec abondement (selon critères de placement) et un Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCOL)
- Une complémentaire santé et un régime prévoyance prise en charge à 100% par l’entreprise sur la formule de base (Niveau 1 : collaborateur + enfant(s))
- Une indemnité de forfait mobilité durable (selon critères)
- Une sur complémentaire retraite prise en charge par l’entreprise
- Des titres restaurants d’une valeur faciale de 9.50€, avec une pris en charge à 60% par l’entreprise
- Un Compte Epargne Temps (CET) monétisable
- Une indemnité garde d’enfant d’une valeur de 100€ par mois versée pour chaque enfant de la naissance jusqu’à son entrée à l’école (au maximum jusqu’à l’âge de 3 ans et 6 mois)
- Des chèques CESU pris en charge à 50% par l’entreprise dans la limite de 700€ par an
- Un accès aux avantages CSE (environ 650 € / an au travers de chèques cadeaux, chèques vacances, chèques cultures, remboursement d’activités culturelles)
- Un nombre d’absences autorisées annuelles égal à:

- 30 jours de congés payés
- RTT selon le choix du temps de travail contractuel : 35h = 0 RTT / 37h = 11.5 RTT / 39h = 23 RTT
- 5 jours de congés exceptionnels
- 3 jours de fractionnement (selon critères)
- Un nombre de jours télétravail : 2 jours de télétravail maximum par semaine selon l’emploi et les besoins organisationnels (à l’issue de la période d’essai)

**Processus de recrutement**
- Un premier échange téléphonique avec un(e) collaborateur(trice) RH pour vous présenter le poste et ses missions et en savoir plus sur vous ;
- Un second entretien avec un double objectif : vous présenter notre groupe et ses valeurs, mais aussi connaitre vos motivations et l’adéquation de votre projet professionnel avec le poste proposé. Ce temps d’échange vous permettra également de rencontrer vos futur(e)s managers
- Un dernier rendez-vous éventuel avec notre Directeur Général ou notre DRH avant la décision finale.

Type d'emploi : Temps plein, CDD
Durée du contrat : 12 mois

Rémunération : 28 000,00€ à 30 000,00€ par an

Lieu du poste : En présentiel