Cdi - Analyste Tresorerie (H/F)

il y a 2 semaines

Paris, France HERMES INTERNATIONAL Temps plein

Job description

**Description du poste**:
Sous la responsabilité du Trésorier Cash Management, vous assurez le suivi quotidien des flux de trésorerie et vous participez à l’élaboration des reportings de trésorerie. Par ailleurs, vous êtes l’interface entre le Groupe et les banques pour le suivi des comptes bancaires, des procurations bancaires, des cautions et des lignes de crédit. Vos principales responsabilités seront les suivantes:

- Participer à la gestion quotidienne de la trésorerie de la holding et des filiales françaises en EUR et devises (rapprochement de trésorerie, gestion des cash pool France et cross-border, exécution des virements équilibrages, préparation des swaps de change, suivi des prévisions, contrôle de la position etc.)
- Suivre les prêts/emprunts interco du Groupe (suivi et roll des opérations, préparation des couvertures afférentes, mise en place de la documentation, etc.)
- Etablir et suivre la position de trésorerie par contrepartie du Groupe (reporting hebdomadaire)
- Assurer la préparation du Comité Sécurité Trésorerie (mensuel) : recueillir les questions/besoins, préparer les slides de synthèse, formaliser et diffuser l’ordre du jour
- Gérer les ouvertures et fermetures de comptes bancaires, les changements de signataires pour les entités françaises, et le control des mises à jour des procurations bancaires des filiales étrangères
- Mettre à jour et suivre les lignes de crédit, les émissions de garanties et les cautions bancaires en lien avec les banques et les filiales
- Gérer les conventions intra-groupes et la documentation bancaire (KYC, MIFID, etc.)
- Contribuer à améliorer l’ensemble des procédures et dispositifs permettant d’assurer la sécurité des transactions financières du Groupe
- Assurer le suivi et le contrôle des échelles d’intérêts et des commissions bancaires du Groupe
- Gérer opérationnellement les programmes de cartes corporate du Groupe

Vous pourrez être amené(e) à travailler sur d’autres projets de la Trésorerie Groupe.

Vous travaillerez en relation étroite avec l’ensemble de l’équipe Trésorerie (Front-Office, Back-Middle Office, Systèmes d’Informations) ainsi qu’avec la Direction de l’Audit et des Risques, la Direction Juridique, les Directions financières de filiales et les banques du Groupe.

**Profil Recherché**

Compétences requises:

- Formation supérieure en Finance/Audit
- Goût prononcé pour la gestion de systèmes d’information
- Vous avez minimum 1 ans d'expérience en trésorerie d’entreprise
- Connaissance de Kyriba et ou KTP serait un plus
- Anglais courant

Qualités souhaitées:

- Rigueur et organisation
- Sens de l'analyse et de l'anticipation
- Esprit d'initiative et créativité
- Excellentes qualités relationnelles et capacité de communication
- Contract type:
Regular position
- Country:
France
- City:
PARIS
- Job:
Finance
- Experience:
Minimum 1 year
- Company:
HERMES INTERNATIONAL

  • Analyste Trésorerie

    il y a 7 jours

    Paris, France AXA Temps plein

    Description du poste: **VOTRE RÔLE ET VOS MISSIONS**: L'Analyste de Trésorerie travaillera en étroite collaboration avec l'Expert en Trésorerie. Il/Elle sera responsable de la réalisation des activités quotidiennes de trésorerie centrale et de financement pour AXA GO. Cela inclut un rôle critique dans la supervision de la trésorerie et de la...

  • Trésorerie PMO/Business Analyst

    il y a 6 jours

    Paris, France Next Ventures Temps plein

    PositionRattaché(e) à la Directrice de la Trésorerie Groupe, en tant que Chef de Projet - PMO Métier / Business Analyst Cash vous aurez comme principales missions :RôleProjet de diversification bancaire : un RFP a été réalisé, 3 banques ont été sélectionnées, X doit mettre en place cette diversificationDéfinir la structure de gouvernance...

  • Trésorerie PMO/Business Analyst

    il y a 6 jours

    Greater Paris Metropolitan Region, France Next Ventures Temps plein

    PositionRattaché(e) à la Directrice de la Trésorerie Groupe, en tant que Chef de Projet - PMO Métier / Business Analyst Cash vous aurez comme principales missions :RôleProjet de diversification bancaire : un RFP a été réalisé, 3 banques ont été sélectionnées, X doit mettre en place cette diversificationDéfinir la structure de gouvernance...

  • Analyste Trésorerie International H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, France Five Recrutement Temps plein

    Notre client est un groupe de luxe français en pleine croissance. Fort de 200 collaborateurs, il regroupe plus de 70 entreprises spécialisées dans des savoir-faire artisanaux qui justifient la noblesse des produits de cette Maison prestigieuse. Rattaché(e) à la Direction de la Trésorerie nouvellement crée, vous rejoignez une équipe de 3 personnes. En...

  • Analyste Trésorerie International H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, France Five Recrutement Temps plein

    Notre client est un groupe de luxe français en pleine croissance. Fort de 200 collaborateurs, il regroupe plus de 70 entreprises spécialisées dans des savoir-faire artisanaux qui justifient la noblesse des produits de cette Maison prestigieuse. Rattaché(e) à la Direction de la Trésorerie nouvellement crée, vous rejoignez une équipe de 3 personnes. En...

  • Business Analyst Trésorerie Corporate

    il y a 2 semaines

    Paris, France Talan Group Temps plein

    Business Analyst Trésorerie Corporate - H/FTalan est un groupe international de conseil et d’expertises technologiques qui accélère la transformation de ses clients par les leviers de l'innovation, la technologie et la data.Depuis plus de 20 ans, Talan conseille et accompagne les entreprises et les institutions publiques dans la mise en œuvre de leurs...

  • Business Analyst en Cash Management

    il y a 2 semaines

    Paris, France SOFTEAM Temps plein

    Talent Acquisition Recruiter Banque / Finance @ SOFTEAM (DOCAPOSTE-Groupe La Poste )Softeam filiale du groupe Docaposte recherche son prochain consultant pour intervenir sur des longues missions chez nos clients Grands Comptes dans les secteurs banque / finance et assurance .Labélisé Happy @t work depuis 2018 Softeam offre à ses futurs collaborateurs :·...

  • Analyste Financier Junior

    il y a 4 jours

    Paris, France SIACI SAINT HONORE Temps plein

    **Intitulé du poste**: - Analyste financier junior H/F **Contrat**: - CDI **Missions**: - Dans le cadre du rapprochement entre les Groupes Diot et Siaci, la direction financière du nouveau Groupe renforce son pôle controlling.- Rattaché(e) au Contrôleur Financier Cash & BFR, nous recherchons un/une Analyste Financier Junior qui assistera le...

  • Business Analyst Trésorerie Corporate

    il y a 10 heures

    Paris, Île-de-France Talan Temps plein

    Description de l'entreprise Talan est un groupe international de conseil et d'expertises technologiques qui accélère la transformation de ses clients par les leviers de l'innovation, la technologie et la data.  Depuis plus de 20 ans, Talan conseille et accompagne les entreprises et les institutions publiques dans la mise en œuvre de leurs projets de...

  • Alternance Analyste Trésorerie

    il y a 7 jours

    Paris, France PRO DISTRIBUTION Temps plein

    Premier master franchisé et véritable partenaire du GROUPE CASINO depuis plus de 20 ans, nous assurons l'exploitation et la gestion de plus de 120 supermarchés et commerces de proximité sous les enseignes Franprix et Monop' en Ile-de-France. Nous sommes à l'origine et associés à la mise en place de nombreux concepts innovants tels que Le 4 Casino,...