Cdi - Analyste Tresorerie (H/F)

il y a 5 jours

Paris, France HERMES INTERNATIONAL Temps plein

Job description

**Description du poste**:
Sous la responsabilité du Trésorier Cash Management, vous assurez le suivi quotidien des flux de trésorerie et vous participez à l’élaboration des reportings de trésorerie. Par ailleurs, vous êtes l’interface entre le Groupe et les banques pour le suivi des comptes bancaires, des procurations bancaires, des cautions et des lignes de crédit. Vos principales responsabilités seront les suivantes:

- Participer à la gestion quotidienne de la trésorerie de la holding et des filiales françaises en EUR et devises (rapprochement de trésorerie, gestion des cash pool France et cross-border, exécution des virements équilibrages, préparation des swaps de change, suivi des prévisions, contrôle de la position etc.)
- Suivre les prêts/emprunts interco du Groupe (suivi et roll des opérations, préparation des couvertures afférentes, mise en place de la documentation, etc.)
- Etablir et suivre la position de trésorerie par contrepartie du Groupe (reporting hebdomadaire)
- Assurer la préparation du Comité Sécurité Trésorerie (mensuel) : recueillir les questions/besoins, préparer les slides de synthèse, formaliser et diffuser l’ordre du jour
- Gérer les ouvertures et fermetures de comptes bancaires, les changements de signataires pour les entités françaises, et le control des mises à jour des procurations bancaires des filiales étrangères
- Mettre à jour et suivre les lignes de crédit, les émissions de garanties et les cautions bancaires en lien avec les banques et les filiales
- Gérer les conventions intra-groupes et la documentation bancaire (KYC, MIFID, etc.)
- Contribuer à améliorer l’ensemble des procédures et dispositifs permettant d’assurer la sécurité des transactions financières du Groupe
- Assurer le suivi et le contrôle des échelles d’intérêts et des commissions bancaires du Groupe
- Gérer opérationnellement les programmes de cartes corporate du Groupe

Vous pourrez être amené(e) à travailler sur d’autres projets de la Trésorerie Groupe.

Vous travaillerez en relation étroite avec l’ensemble de l’équipe Trésorerie (Front-Office, Back-Middle Office, Systèmes d’Informations) ainsi qu’avec la Direction de l’Audit et des Risques, la Direction Juridique, les Directions financières de filiales et les banques du Groupe.

**Profil Recherché**

Compétences requises:

- Formation supérieure en Finance/Audit
- Goût prononcé pour la gestion de systèmes d’information
- Vous avez minimum 1 ans d'expérience en trésorerie d’entreprise
- Connaissance de Kyriba et ou KTP serait un plus
- Anglais courant

Qualités souhaitées:

- Rigueur et organisation
- Sens de l'analyse et de l'anticipation
- Esprit d'initiative et créativité
- Excellentes qualités relationnelles et capacité de communication
- Contract type:
Regular position
- Country:
France
- City:
PARIS
- Job:
Finance
- Experience:
Minimum 1 year
- Company:
HERMES INTERNATIONAL

  • Cdi - Analyste Si Tresorerie (H/F)

    il y a 1 semaine

    Paris, France HERMES INTERNATIONAL Temps plein

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  • Assistant trésorerie H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, France Robert Walters Temps plein

    Mission d'intérim à pourvoir dès que possible ! Vous êtes Assistant Trésorerie H/F et disponible rapidement ? N'hésitez plus, candidatez ! Rémunération : 28K à 34K brut annuel, selon profil. VOTRE ENVIRONNEMENT : Entreprise spécialisée dans la production d'énergie renouvelable, principalement à travers l'exploitation de parcs éoliens et...

  • Trésorerie PMO/Business Analyst

    il y a 4 semaines

    Greater Paris Metropolitan Region, France Next Ventures Temps plein

    PositionRattaché(e) à la Directrice de la Trésorerie Groupe, en tant que Chef de Projet - PMO Métier / Business Analyst Cash vous aurez comme principales missions :RôleProjet de diversification bancaire : un RFP a été réalisé, 3 banques ont été sélectionnées, X doit mettre en place cette diversificationDéfinir la structure de gouvernance...

  • Gestionnaire Trésorerie

    il y a 2 semaines

    Paris, France Le Bon Candidat Temps plein

    Nous recherchons actuellement pour l'un de nos clients, un Gestionnaire Trésorerie H/F. Rôle et Missions: - Gérer au quotidien les flux et soldes de trésorerie de chaque entité; - Assurer le suivi, le contrôle et l’analyse de la facturation bancaire; - Etablir un reporting d'une synthèse prévisionnelle de trésorerie hebdomadaire; - Opérer un...

  • Business Analyst Trésorerie Corporate

    il y a 2 semaines

    Paris, France Talan Group Temps plein

    Business Analyst Trésorerie Corporate - H/FTalan est un groupe international de conseil et d’expertises technologiques qui accélère la transformation de ses clients par les leviers de l'innovation, la technologie et la data.Depuis plus de 20 ans, Talan conseille et accompagne les entreprises et les institutions publiques dans la mise en œuvre de leurs...

  • Analyste Trésorerie Débutant

    il y a 4 jours

    Paris La défense, France TotalEnergies Temps plein

    TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d'énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100.000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans près de...

  • FP&A Analyst

    il y a 2 semaines

    Paris, France Avizio | WEFY Group Temps plein

    Managing Director @Mobiskill & @Avizio [WEFY Group] | Nous connectons les meilleurs talents aux plus belles entreprises. La société : Cette fintech en croissance révolutionne les paiements transfrontaliers grâce à une infrastructure basée sur la blockchain. Sa plateforme permet des transferts de fonds rapides, sécurisés et économiques, en repensant...

  • Business Analyst en Cash Management

    il y a 2 semaines

    Paris, France SOFTEAM Temps plein

    Talent Acquisition Recruiter Banque / Finance @ SOFTEAM (DOCAPOSTE-Groupe La Poste )Softeam filiale du groupe Docaposte recherche son prochain consultant pour intervenir sur des longues missions chez nos clients Grands Comptes dans les secteurs banque / finance et assurance .Labélisé Happy @t work depuis 2018 Softeam offre à ses futurs collaborateurs :·...

  • Comptable Trésorerie Senior

    il y a 4 jours

    Paris, France Comptalents Temps plein

    Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité, Gestion et Finance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploi ciblées. Notre équipe de 30 collaborateurs vous accompagne dans vos projets de recherche d'emploi. Nous recherchons pour notre client, un COMPTABLE TRÉSORERIE SENIOR (H/F), en CDI, poste basé à Paris (10e). Vos...

  • Tresorier/Chargé(e) de tresorerie H/F

    il y a 1 semaine

    Paris, France Comptalents Temps plein

    Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité, Gestion et Finance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploi ciblées. Notre équipe de 30 collaborateurs vous accompagne dans vos projets de recherche d'emploi. Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque/Assurance au sein du Groupe Linking...