Stagiaire Comptable Tresorerie

**Descriptif de l'entité et de l'activité**

Au sein de la Business Line Santé du Groupe Air Liquide, l’activité Santé à Domicile comprend 8000 collaborateurs dans le monde dont 4000 en France.

Le métier de la Santé à Domicile consiste à accompagner le patient pour l’aider à mieux vivre sa pathologie ou son handicap à son domicile, en lui fournissant un ensemble de services et prestations médico-techniques avec l’autonomie et le confort les plus larges possibles.

Pour soutenir la croissance et l’efficacité de l’activité Santé à Domicile, ALEHOS propose aux filiales d’opérer des services partagés, de définir et piloter des programmes d’efficacité, de conduire des projets multi-sociétés, de partager et déployer les meilleures pratiques, de piloter ou participer à l’intégration de sociétés nouvellement acquises.

Les missions d’ALEHOS sont réalisées dans un large panel de fonctions support procurant ainsi une offre de services complète:

- Opérations,
- Maîtrise des risques, sécurité et conformité,
- Finance et gestion administrative,
- RH, paie et administration du personnel.

Les équipes ALEHOS développent et optimisent avec les filiales une véritable relation client en répondant aux besoins exprimés tout en étant à l’initiative de solutions innovantes.

**Quelle sera votre contribution et comment vous épanouir dans ce poste ?
Appui de l'équipe comptable trésorerie

**Le stagiaire travaillera avec les comptables trésorerie sur l'ensemble de leurs misions ci dessous**:
**Gestion des flux bancaires
- Envoi aux banques des fichiers encaissements et décaissements,

selon planning, en utilisant l’outil Netcash (vérification des montants,

nombre enregistrements...)
- Saisie des virements manuels ou création des RIB dans Netcash

en respectant la ségrégation des tâches
- Envoi des confirmations de traitement de fichier au demandeur
- Classement des pièces justificatives dans le drive (digital)
- Suivi des validations de fichiers dans Netcash dans les délais
- Saisie des prévisions de dépenses ou recettes dans le logiciel de

trésorerie et dans le fichier de suivi des télétransmissions

**Rapprochements bancaires
- Rapprochement manuel des écritures non-rapprochées

automatiquement
- Analyse des écritures en écarts ou en suspens
- Relance des services encaissements ou fournisseurs sur les

écritures en suspens
- Si retour Noémie d’annonce de paiement sans virement bancaire,

relance des caisses
- Si virement bancaire sans retour noémie, relance du pôle

télétransmission
- Contact des banques si écriture non identifiée

**Comptabilisation des pièces trésorerie
- Comptabilisation d’écritures clients : écarts entre retours noémie

et virement bancaires
- Comptabilisation des frais bancaires après contrôle des factures
- Comptabilisation des écritures de cash-pooling
- Saisie des caisses espèces
- Saisie des chèques émis et non débités au delà d’1 an et 8 jours
- Saisie des rejets de virements sur les paiements EDF, honoraires et

RFA (remises de fin d’année)
- Ecritures liés à la marketplace Altivie
- Justifie comptablement les comptes comptables tréso

**Gestion des remboursements EDF, Honoraires et RFA pharmacies**
- Etablir les propositions de paiement selon planning établi
- Effectuer les contrôles de cohérence (total balance auxiliaire/total

proposition)
- Faire viser les propositions par la hiérarchie
- Valider la proposition de paiement
- Gérer l’envoi du fichier de virement pour les clients avec RIB
- Imprimer les lettres chèques pour les clients sans RIB en vérifiant

la numérotation dans la comptabilité
- Gérer le stock de lettres chèques pour la prochaine session de

paiement
- Gérer les rejets sur virements et les retours de chèques : traiter les

demandes de remboursements aux notaires ou à la famille (si lettre

de porte fort) pour les patients décédés

**Gestion des prélèvements SEPA**
- Création des mandats SEPA dans NETCASH
- Mise à jour des RIB et création des nouveaux clients dans

NETCASH
- Envoi du fichier en format SEPA

**Suivis Divers**
- Gestion des chéquiers pour l’ensemble des sociétés (listage des

chéquiers et distribution aux sociétés ou services)
- Etablissement de statistiques de flux bancaires et frais bancaires
- Saisie des RIB clients ou collaborateurs (en vue des notes de frais)
- Envoi des cartes libres-service BNPP aux agences pour dépôts

espèces et gestion des caisses
- classement des relevés bancaires et des frais bancaires
- Post marquage des chèques clients (endos + télétransmission au

centre de traitement bancaire)
- Gestion écritures
- Gestion des dollars (mise en place des couverture et

comptabilisation
- Gestion des cautions bancaires (mise en place et suivi des frais)
- Élabore avec l’aide de sa hiérarchie et opère le suivi des budgets de

trésorerie

**Etes-vous LA personne faite pour ce poste ?
**Conn