Responsable Cash Management
il y a 7 jours
**Transdev recrute un Responsable Cash Management (H/F)**
**Rejoignez un Groupe international fortement ancré dans les territoires**
**Votre destination**
Au sein du Département Financement et Trésorerie, vous aurez en charge une équipe de 3 personnes. Le Département centralise notamment toutes les relations bancaires, le financement des filiales françaises et internationales et les opérations de marché.
**Votre feuille de route**
En qualité de Responsable Cash Management, vos missions principales sont les suivantes:
- vous supervisez la gestion de trésorerie quotidienne et le cash pooling pour environ 300 filiales
- vous assurez le suivi de la relation bancaire sur le périmètre France et Holdings, et participez globalement à la relation bancaire du groupe Transdev
- vous négociez et suivez les conditions bancaires, de la télématique (EBICS TS), les placements, et les lignes de financement court terme
- vous assurez une expertise et un conseil auprès des filiales sur les problématiques de cash management et de monétique
- vous suivez les prévisions de trésorerie quotidienne
- vous administrez le logiciel de trésorerie Kyriba
- vous mettez en place les financements intra-groupe des filiales internationales
- vous mettez en place des couvertures de change et énergie
- vous négociez et mettez en place des financements de matériel roulant sur le périmètre France
- vous assurez la sécurité des flux financiers
- vous vous occupez de la publication de reporting pour le département consolidation (valorisation du portefeuille des dérivés)
vous supervisez les activités de clôtures en lien avec la comptabilité (rapprochements des positions de comptes courants, réponse aux commissaires aux comptes, etc...)
- vous veillez au respect de la politique financière et des procédures Groupe
- vous assurez une veille de marché sur les innovations de votre périmètre, en lien avec les autres Directions du groupe.
**Votre parcours**
De formation bac+5 Ecole de commerce ou universitaire avec une spécialisation en finance/gestion, vous justifiez d'une solide expérience dans une fonction similaire.
**Vos atouts**
Vous connaissez les outils et techniques de gestion de trésorerie (Kyriba est un plus), et vous avez une bonne sensibilité aux systèmes d'information, et des différents formats de communication bancaire. La maitrise de l'anglais est indispensable.
**A savoir**
Poste basé au sein de notre siège social, à Issy-les-Moulineaux.
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Business Analyst Cash Management
il y a 4 semaines
Issy-les-Moulineaux, France Capgemini Temps pleinChoisir Capgemini, c'est choisir une entreprise où vous serez en mesure de façonner votre carrière selon vos aspirations. Avec le soutien et l'inspiration d'une communauté d’experts des paiements et du cash management dans le monde entier, vous pourrez réécrire votre futur.Rejoignez-nous pour redéfinir les limites de ce qui est possible, contribuer...
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Consultant Sénior Quote To Cash
il y a 5 jours
Issy-les-Moulineaux, France NIJI Temps pleinNous sommes plus qu'un simple cabinet de conseil, qu'une agence de design et qu'une société de mise en oeuvre technologique. Nous sommes le partenaire de la transformation digitale de nos clients grands-comptes et ETI, que nous accompagnons de l'idée à la réalité. Nous associons, dans une même chaîne de valeur, conseil en stratégie, design de...
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Responsable Financier
il y a 2 semaines
Issy-les-Moulineaux, France FoxGroup Temps pleinFoxFinance cabinet de recrutement spécialisé dans la finance recrute pour son client un.e responsable financier. Nous accompagnons une entreprise dans le secteur de la santé. Dans un contexte de transformation et de pilotage accru de la performance financière, l'entreprise crée un poste clé de Responsable Financier pour accompagner la direction dans...
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Financial Manager All Genders H/F
il y a 2 semaines
Issy-les-Moulineaux, France Dailymotion Temps pleinMission principale Piloter la performance des coûts de structure et technologiques, assurer un reporting consolidé fiable et régulier, et gérer le cash-flow (prévisions, analyses) tout en encadrant une ressource dédiée. Le/la titulaire agit comme business partner auprès des fonctions centrales, Tech/Produit et Marketing. Responsabilités clés 1)...
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Responsable Financier – H/F
il y a 2 semaines
Issy-les-Moulineaux, Île-de-France FoxFinance Temps pleinFoxFinance cabinet de recrutement spécialisé dans la finance recrute pour son client un.e responsable financier.Nous accompagnons une entreprise dans le secteur de la santé.Dans un contexte de transformation et de pilotage accru de la performance financière, l'entreprise crée un poste clé de Responsable Financier pour accompagner la direction dans ses...
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Responsable Financier H/F
il y a 1 semaine
Issy-les-Moulineaux, France FoxGroup Temps pleinPilotage financier & reporting - Élaborer et piloter les budgets, forecasts et business plans. - Produire et analyser les reportings financiers mensuels (P&L, trésorerie, marges). - Mettre en place et suivre les KPIs financiers et opérationnels. - Garantir la fiabilité des données financières. Gestion comptable & fiscale - Superviser la comptabilité...
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Responsable Financier – H/F
il y a 2 semaines
Issy-les-Moulineaux, France FoxFinance Temps pleinPilotage financier & reporting * Élaborer et piloter les budgets, forecasts et business plans. * Produire et analyser les reportings financiers mensuels (P&L, trésorerie, marges). * Mettre en place et suivre les KPIs financiers et opérationnels. * Garantir la fiabilité des données financières. Gestion comptable & fiscale * Superviser la comptabilité...
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Cdd - IT Customer Service / Order to Cash Project Manager (H/F)
il y a 2 semaines
Issy-les-Moulineaux, France Nestlé Temps pleinDepuis plus de 150 ans, Nestlé met son savoir-faire au service de l’alimentation et s’est fixé le dessein ambitieux d’améliorer la qualité de vie et contribuer à un avenir plus sain. Guidés par ces valeurs, les 10 000 collaborateurs de Nestlé en France cultivent l’esprit pionnier d’Henri Nestlé, et contribuent tous les jours à...
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Manager SAP Sd
il y a 6 jours
Issy-les-Moulineaux, France Forums Talents Handicap Temps pleinAu sein de notre entité, vous accompagnerez nos clients pour répondre aux grands enjeux de la transformation digitale au moyen de projet SAP S/4HANA : améliorer les process de Vente et Logistique sur l’ensemble de la chaine de valeur du client. Notre ambition est de permettre aux grandes entreprises de tirer parti de la puissance des avancées...
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Responsable de Caisse
il y a 2 jours
Les Sables-d'Olonne, France Brico cash Temps plein**Description de l'entreprise** Rejoindre le Groupement Les Mousquetaires, c’est intégrer un acteur majeur de la grande distribution avec 7 enseignes. C’est aussi évoluer au sein d’un groupe singulier, présent sur 3 marchés (alimentaire, bricolage, mobilité), qui réunit 150 000 collaborateurs et compte plus de 3 000 chefs d’entreprise ! Brico...