Trésorier(E) Confirmé(E)

Rattaché(e) au responsable du service Trésorerie au sein d’une équipe de 3 personnes, vous assistez le trésorier à garantir la liquidité quotidienne des différentes entreprises du groupe (25 sociétés) à gérer, anticiper et sécuriser les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers.

Vous serez en charge:

- Budget et prévisions de trésorerie
- Établir les prévisions quotidiennes de trésorerie (rolling forecast),
- Établir le budget de trésorerie mensualisé
- Élaborer mensuellement le tableau des flux de trésorerie de l’exploitation
- Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel
- Établir le budget de fonctionnement du service
- Gestion des flux et des soldes bancaires
- Gérer les liquidités : gérer les encaissements et les paiements.
- Déterminer et analyser quotidiennement la position bancaire en date de valeur, puis remonter les excédents du jour à la holding.
- Encaissements et décaissements
- Participer aux compagnes de règlement et prélèvements des entités du périmètre.
- Assurer les différentes échéances (Planning paiements, encaissements, charges sociales etc.)
- Comptabilité
- Contribuer aux opérations de clôtures comptables trimestrielles
- Effectuer les rapprochements comptables des comptes bancaires sur SAP
- Maintenir à jour les procédures et modes opératoires du service
- Etablir et suivre divers reporting sur l’activité du service par moyen de paiement, par banque, etc.
- Assurer la polyvalence de l’équipe

**Le poste est basé à Vedène (84).**
Vous effectuerez vos missions dans le cadre de la politique sécurité et environnementale de la société.
Vous respecterez le principe de non-discrimination et vous contribuerez à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances.
Vous bénéficiez d'une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) ?

Faites-le nous savoir, ce poste vous est ouvert

De formation Bac + 3/5 en Finance / Comptabilité / Contrôle de gestion

Première expérience 2-3 ans dans un service administratif et financier

Maîtrise d’Excel indispensable, connaissance de SAP, SAGE XRT souhaitée
**Why us?**

Nous vous offrons:

- une expérience dans une entreprise reconnue à la fois pour son excellence opérationnelle et pour sa capacité à innover dans les services de mobilité ;
- un modèle managérial fondé sur l'intelligence collective et la responsabilisation de chacun ;
- des parcours professionnels riches et variés ;
- des conditions et avantages: rémunération fixe, treizième mois, intéressement et participation, plan d'épargne Groupe

**« Les vraies réussites sont celles que l'on partage. »**

**Convaincu(e) ? Alors, rejoignez-nous et venez vivre une expérience professionnelle enrichissante au contact de nos équipes **
**Vous serez bien chez nous **

L'autoroute est un bien commun essentiel pour le développement des territoires et la mobilité de leurs habitants. VINCI Autoroutes (5 762 collaborateurs, 5,55 milliards d'euros de CA) a investi 13,9 milliards d'euros depuis 2006 dans l'extension et la modernisation du réseau autoroutier. Au quotidien, les équipes de VINCI Autoroutes accompagnent sur les 4 443 km de réseau les déplacements de 2 millions d'utilisateurs dans les meilleures conditions de confort et de sécurité. C'est le sens que les salariés de VINCI Autoroutes donnent à leur mission de service public tout en accompagnant les nouveaux usages de la mobilité et en inventant les services de l'autoroute de demain.