Spécialiste Des Opérations

**Présentation du poste**:
Ce poste exige la gestion d'informations sensibles en toute confidentialité, ainsi qu’un esprit critique prononcé et une maîtrise de la communication, notamment en français et en anglais.

Le(La) Spécialiste des Opérations est directement rattaché(e) au Directeur Délégué de la société.

**Principales missions**:
Ø **Opérations et contrôles du système informatique de gestion de portefeuille (PMS)**:

- Effectuer la réconciliation quotidienne entre le PMS et les banques dépositaires concernant:

- Les avoirs des clients, les soldes de trésorerie, les positions de titres et la répartition par classe d'actifs.
- Les transactions quotidiennes en vérifiant les montants, les prix, les frais de courtage et les dates de dénouement.
- Les valorisations d'actifs (prix, VL de fonds, etc...), le cas échéant.
- Les frais de garde et de gestion.
- Émettre et améliorer les rapports mensuels et trimestriels de gestion de patrimoine des clients à partir du PMS, ainsi que d’autres sources (rapports de valorisation, états de fin de mois, etc ).
- Identifier et suivre toute violation des limites d'investissement comme définies dans les mandats.
- Être le référent principal en contact avec l’éditeur du PMS, en traitant les nouvelles demandes et/ou incidents : ex : demande de nouveaux paramétrages dans le PMS, qu'ils soient liés à la conformité ou à des demandes de changements en relation avec la gestion de portefeuille.
- Effectuer des saisies manuelles dans le système, y compris l'enregistrement d'ordres, les informations de type CRM et autres données nécessaires à l’activité.

Ø **Gestion des banques dépositaires**:

- Vérifier et réconcilier toutes les informations avec les banques dépositaires pour assurer l'exactitude des transactions quotidiennes et les positions des portefeuilles.
- Communiquer directement avec les banques dépositaires pour résoudre sans délais les divergences et écarts éventuels.

Ø **Gestion des actifs illiquides**:

- Gérer le processus de transactions d'actifs illiquides type marchés privés et les opérations alternatives.
- Surveiller et vérifier que tous les appels de fonds, les distributions et les valorisations des investissements dans les marchés privés sont correctement reflétés à la fois dans le PMS et sur les relevés bancaires.
- Assurer une communication précise et sans délai de la performance des actifs illiquides aux parties prenantes concernées.

Ø **Conformité et gestion des risques**:

- Surveiller et assurer le respect des seuils de mandat et suivre toute violation des limites d'investissement.
- Veiller à ce que toute la documentation des transferts/virements soit exacte et conforme aux exigences de la LBC-FR et aux normes réglementaires de la Principauté de Monaco.
- Effectuer des audits réguliers des processus opérationnels pour identifier les domaines d'amélioration et atténuer les risques.

Ø **Soutien administratif pour la direction**:

- Préparer, réviser et soumettre des rapports réglementaires pour se conformer aux normes locales.
- Revoir la facturation pour les clients et les tiers.

Ø **Amélioration des processus**:

- Analyser les flux de travail actuels et mettre en œuvre des stratégies pour optimiser les processus opérationnels.
- Collaborer avec les départements internes pour résoudre les demandes ponctuelles et assurer l'efficacité opérationnelle.
- Encourager l'innovation dans la résolution des problèmes afin de répondre aux défis évolutifs de l’activité.

**Profil et compétences recherchées**:

- Expérience professionnelle de la fonction middle office auprès d’une banque privée ou d’une société de gestion de patrimoine.
- Connaissances avancées d'un système de gestion de portefeuille (PMS).
- Solides compétences organisationnelles, et une particulière attention aux détails.
- Capacité à gérer des informations confidentielles et sensibles avec discrétion.
- Excellentes compétences en communication (écoute, rédaction et présentation).
- Excellente maîtrise du français et de l'anglais, à l'écrit comme à l'oral.

**Formation attendue**:

- Au moins Bac + 2, de préférence à dominante « Economie/Finance » et/ou « Filière Bancaire ».

**Expérience recherchée**:

- Une précédente expérience réussie de 3 à 5 années dans le secteur bancaire ou en société de gestion est requise.

**Conditions et lieu de travail**:

- Poste à pourvoir à partir du début du mois de novembre 2024.
- Lieu : Monaco.
- Déplacements à prévoir : Non.
- Télétravail : Non.
- Type de contrat : CDI (période d’essai 3 mois).
- Temps plein 39 heures hebdomadaires.
- Rémunération selon profil.

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Rémunération : à partir de 1,00€ par an

Horaires:

- Du lundi au vendredi
- Période de travail de 8 Heures
- Repos le week-end
- Travail en journée

Lieu du poste : En présentiel

Date de