Trésorier

Missions

Vous évoluerez dans l'équipe Trésorerie au sein de la Direction financière.

**Vous aurez pour missions principales les tâches suivantes**:
Trésorerie
- Saisi, contrôle, gestion quotidienne des flux de trésorerie
- Suivi du solde des comptes bancaires ainsi que des besoins de trésorerie (euros et devises)
- Participation à l'activité de prévision de trésorerie : collecte et saisie des prévisions dans l'outil de gestion de trésorerie
- Participation au rapprochement bancaire dans le système de trésorerie et amélioration de l'automatisation des rapprochements
- Suivi et contrôle des frais bancaires
- Participation aux décisions de placements de trésorerie
- Participation aux projets de trésorerie en cours (Systèmes, Amélioration process, Forex, etc.)
- Participation au suivi des données intégrées aux outils de gestion (Sage XRT, EFront)

Moyen de paiements
- Suivi des moyens de paiements du groupe : Cartes bancaires et systèmes de paiements (GlobalCash, 3Skey)
- Suivi administratif de nos partenariats bancaires (incluant les cartes bancaires) : réclamations, conditions et frais, ouverture/fermeture de compte, KYC, maintien du référentiel des comptes bancaires

Gestion des paiements
- Participation à la création des bénéficiaires ainsi que leur validation
- Participation au workflow des paiements (Saisie, Contrôles, Envoi à signature)
- Gestion des paiements du portefeuille une fois dans le système de trésorerie
- Gestion des paiements post envoi, le cas échéant (gestion des rejets, demande de preuves de paiements, etc.)

Contribution à la production de la communication financière et de reportings
- Participation à la production de reportings financiers internes destinés à la Direction Générale, notamment sur la trésorerie du groupe
- Participation à la réflexion autour de la gestion du cash du groupe

Missions diverses
- Participation aux projets structurants de l'équipe trésorerie en assistance au trésorier senior ou en lead (choix de système de trésorerie, mise en place d'un programme de carte groupe, etc.)
- Participation active à l'amélioration des processus (organisation, système, reportings, etc.)
- Interactions avec les équipes Finance, notamment les équipes financement et Porfolio Management
- Aide ponctuelle aux autres membres de l'équipe trésorerie sur des sujets tels que les actifs côtés, le portfolio management, la couverture de risquesYou will work in the Treasury team within the Finance Department.

**You will be involved in the following tasks**: 

Treasury
- Input, control, daily management of cash flows
- Monitoring bank account balances and cash requirements (euro and currency);
- Participation in the cash flow forecasting activity: collection and recording of forecasts in the cash flow management tool.
- Participation in bank reconciliation in the treasury system to improve automation;
- Monitoring and challenge of bank fees
- Participation in internal meetings where the treasury team intervenes to optimise the group's cash management;
- Participation in ongoing treasury projects (System, Processes, Forex, etc.);
- Participation in the monitoring of data integration into management tools (Sage XRT, EFront);
Payment means
- Monitoring of Group payments means : Corporate cards and payment tools (GlobalCash, 3Skey)
- Administration of Group payments means : inquiries, opening/closing of accounts, KYC, maintenance of bank account referential

Payments
- Participation in the third party creation workflow
- Participation in the payment workflow (Input, Control, sending to signatories)
- Participation in the portfolio payment flows
- Monitoring and problem solving post payment sending to the banks (rejection management, proof of payments, etc.)

Contribution to the production of financial communication and reporting:

- Participation in the production of internal financial reports for General Management, in particular on the group's cash flow and financing;
- Participation in the reflection on the Group cash management

Other missions
- Participation to key project of the treasury team in assistance to the senior treasurer or as the leader of the project (TMS selection, implementation of a Group corporate card program)
- Active participation in improving processes (organization, system, reporting, etc.)
- Interactions with Finance teams, especially, Financing and Portfolio management teams
- Punctual assistance to other members of the team on listed activities, portfolio management, hedging activities, etc.

Profile
- Etudiant en master d'une université, d'une école de commerce ou d'une école d'ingénieur
- 3-5 ans d'expériences sur un poste similaire
- Autonomie et proactivité dans la recherche de solutions et dans l'amélioration de procédés
- Capacité à travailler en équipe avec une volonté d'adaptation importante
- Bonne culture financière, facilité avec les chiffres, esprit synthétique et d'analyse
- C