Trésorier Groupe

Serenest est un acteur français de la restauration collective, positionné sur des produits haut de gamme, une cuisine responsable et accessible. Nous servons dans nos plus de 70 restaurants situés en Ile-de-France essentiellement des produits frais et de saison, avec un approvisionnement quotidien sur le marché de Rungis. Nos équipes sont composées uniquement de cuisiniers passionnés et talentueux, avec une forte sensibilité pour les produits frais.

**Nous recherchons notre futur Trésorier Groupe F/H en CDI pour notre siège situé à Asnières-Sur-Seine.**

Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, vous garantissez la liquidité quotidienne du Groupe, vous gérez, anticipez et sécurisez les flux de trésorerie en veillant à assurer la couvertures des besoins financiers du Groupe.
- A ce titre, vos principales responsabilités seront les suivantes :_

**Vous assurez le suivi et l’analyse quotidiens de la trésorerie et ses flux**:

- Vous analysez les flux de trésorerie pour déterminer les besoins en cash-flow ou trésorerie disponible et vous donnez de la visibilité aux équipes du siège sur les mouvements de trésorerie
- Vous pilotez le solde de trésorerie, le cas échéant vous équilibrez les comptes
- Vous analysez les positions bancaires, procédez au rapprochement bancaire
- Vous établissez périodiquement la documentation des flux et des soldes de trésorerie

**Vous établissez les prévisions de trésorerie, le reporting et le suivi des écarts**:

- Vous établissez et opérez le suivi des prévisions de trésorerie en relations avec le Directeur Financier
- Vous êtes en charge des reporting Trésorerie Groupe à destination de la Direction Groupe et de l’Actionnaire
- Vous analysez et expliquez les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels constatés, vous identifiez les besoins de financement à court terme

**Vous êtes en charge des relations bancaires**:

- Vous êtes le product owner de l’outil de Trésorerie
- Vous contribuez activement aux relations avec les banques et les différents acteurs de services financiers
- Vous négociez les conditions bancaires
- Vous suivez les pouvoirs bancaires, répertoriez et mettez à jour les délégations et collèges de signature

**Amélioration continue**:

- Proposition et mise en œuvre d’amélioration des process liés à la Trésorerie, notamment contrôle interne (contrôle des remises en banques, processus de validation, etc.)
- Enrichissement du reporting Trésorerie du Groupe afin d’améliorer le pilotage quotidien

**Profil**

De formation Bac + 5, vous bénéficiez d’une première expérience réussie de 2 à 3 ans sur un poste similaire.

Vous êtes reconnu(e) pour votre adaptabilité, votre agilité, votre rigueur et votre sens de la communication.

Vous avez le sens de l’organisation et disposez d’un très bon niveau d’anglais.

Vous disposez d’une bonne appétence aux outils informatiques principalement Excel. Vous savez utiliser un logiciel comptable en consultation.

Vous aimez les challenges et vous souhaitez participer à des projets structurants au sein de la Direction Financière d’un Groupe en pleine croissance.

Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre

Salaire : à partir de 3 750,00€ par mois

Avantages:

- Prise en charge du transport quotidien
- Restaurant d'entreprise

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Période de travail de 8 Heures

Types de primes et de gratifications:

- 13ème Mois

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA) (Exigé)

Lieu du poste : In person