Cash Manager

il y a 21 heures

Paris e, France ALTAREA Management Temps plein

Description de l'entrepriseDescription du poste

Au sein de la Direction Financière et rattaché(e) à la Directrice Trésorerie Groupe, vous serez garant (e) de la gestion de trésorerie du Groupe Altarea dans les meilleures conditions économiques et avec la meilleure sécurité possible:

- Gestion de la trésorerie quotidienne sous Diapason : Rapprochement des flux bancaires, mise à jour des prévisions, des positions de trésorerie et équilibrages des comptes [Volumétrie importante : 2500 comptes bancaires et 40 partenaires bancaires].
- Optimiser les placements bancaires.
- Réaliser le suivi et les reportings de trésorerie et Dette Nette à destination de la Direction.
- Assister les pôles dans la gestion de trésorerie (identification des flux, réclamations bancaires, etc )
- Ouverture / clôture de comptes bancaires, gestion des KYC - Mise à jour et suivi
- Traiter les flux de décaissements et d’encaissements (acquisitions, appels de fonds, remontée de marges, avances aux associés, loyers) avec les différents interlocuteurs internes et externes.
- Réduire et optimiser les frais bancaires.
- Veiller à la sécurité des opérations.
- Prendre en charge les procédures de gestion des liquidités.
- Participation à l’amélioration des process et automatisation de tâches récurrentes. (Implémentation du nouveau TMS en cours).

**Qualifications**:
Diplômé(e) d'un Master 2 en Finance/Trésorerie, vous justifiez d'une expérience professionnelle dans le domaine de la trésorerie.

Vous devrez également disposer de bonnes connaissances dans les processus de gestion de trésorerie, plus particulièrement en matière de Cash Management.

Vous êtes doté (e) d’une forte capacité à signaler et exposer les problématiques à la direction, Organisé(e) et rigoureux (se), vous avez le sens des priorités. Doté(e) d’un excellent relationnel, vous êtes dynamique et appréciez le travail en équipe.

Une première expérience sur un TMS (Treasury Management System) et idéalement Diapason est un plus.

  • Responsable Cash Management

    il y a 1 semaine

    Paris 2e, France FINAÏA Temps plein

    Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Responsable Cash Management H/F pour rejoindre un Fintech spécialisée en solutions de paiements à Paris. Au sein d'une équipe dynamique et afin de soutenir la croissance de l’entreprise, le Responsable Cash Management sera en charge des mission suivantes: - Gestion d’équipe (6 personnes) :...

  • Cash Manager

    il y a 7 jours

    Paris, France Technip Energies Temps plein

    Join to apply for the Cash & Liquidity Manager role at Technip EnergiesJoin to apply for the Cash & Liquidity Manager role at Technip EnergiesJob DescriptionBe part of the solution at Technip Energies and embark on a one-of-a-kind journey. You will be helping to develop cutting-edge solutions to solve real-world energy problems.Job DescriptionBe part of the...

  • Cash Manager

    il y a 7 jours

    Paris, France Mirakl Temps plein

    Mirakl is the leading provider of eCommerce software solutions. Mirakl's suite of solutions provides enterprises with a transformative way to drive significant growth and efficiency in their online business.Since 2012, Mirakl has been pioneering the platform economy, empowering retail and b2b enterprises with the most advanced, secure and scalable technology...

  • Cash Manager

    il y a 1 semaine

    Paris, France Levy Restaurants Temps plein

    **Le Cash Manager** est rattaché au service du Contrôle de Gestion, il est garant des flux financiers sur le site et de la bonne cohérence des systèmes d’informations. Sa mission principale est **la gestion du cash sur événement** - Gestion et préparation des événements - Validation des besoins et transmission des fonds de caisse - Présence...

  • Cash Management Specialist

    il y a 4 jours

    Paris, France Santander Temps plein

    Cash Management Specialist Country: France **WHAT YOU WILL BE DOING** **SCIB OneEurope GTB is looking for a Cash Management Specialist, based in our Paris office.** **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** **Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) **is Santander's global division that supports some of the world's most complex and...

  • Remote Cash Management Analyst: Cash Pooling

    il y a 7 jours

    Paris, France NSI Luxembourg (CEGEKA Group) Temps plein

    Une entreprise IT dynamique recherche un Business Analyst Cash Management à Paris. Ce rôle implique de rédiger des livrables en anglais et en français, de préparer les jeux de données pour les tests, et de procéder aux paramétrages nécessaires. Les candidats doivent maîtriser la chaîne de traitement Cash Management et être capables de travailler...

  • Cash Management Sales Specialist

    il y a 2 semaines

    Paris, France Barclays Temps plein

    **Cash Management Sales Specialist** **Paris** Barclays Europe is an essential part of Barclays’ success across the globe. We support the bank’s global growth by servicing European clients and markets. We connect European clients to the power of Barclays globally, offering them access to the largest capital markets and growth opportunities in the US,...

  • PMO Cash Management

    il y a 1 semaine

    Paris, France Taleo Consulting Temps plein

    Taleo Consulting est un groupe de conseil en management présent à Luxembourg, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Genève, Barcelone, Singapour et Lisbonne.Nos valeurs sont : Famille, Fun et Excellence et font partie intégrante de l'ADN de Taleo.Nous comptons aujourd'hui plus de 500 employés à travers nos 8 bureaux internationaux !Notre expertise financière...

  • Cash Manager

    il y a 1 semaine

    Paris, France Lemonway Temps plein

    **A PROPOS DE LEMONWAY** LemonWay, #FinTech française, est un établissement de paiement agréé, spécialisé dans la nouvelle économie. LemonWay collecte les paiements des clients des sites internet de la nouvelle économie : plateformes de financement participatif (crowdfunding), de l’économie du partage, des places de marché et des...

  • Consultant Cash Management – Project Manager

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Finexia Temps plein

    Venez nous rejoindre pour faire de Finexia le partenaire de référence des institutions financières en Europe, en offrant des solutions innovantes et conformes en matière de Trade Finance, Compliance, Cash Management et Monétique, tout en s'adaptant aux évolutions réglementaires et technologiques.Transformer les défis complexes du secteur financier en...