Cash Manager

il y a 4 jours

Paris e, France ALTAREA Management Temps plein

Description de l'entrepriseDescription du poste

Au sein de la Direction Financière et rattaché(e) à la Directrice Trésorerie Groupe, vous serez garant (e) de la gestion de trésorerie du Groupe Altarea dans les meilleures conditions économiques et avec la meilleure sécurité possible:

- Gestion de la trésorerie quotidienne sous Diapason : Rapprochement des flux bancaires, mise à jour des prévisions, des positions de trésorerie et équilibrages des comptes [Volumétrie importante : 2500 comptes bancaires et 40 partenaires bancaires].
- Optimiser les placements bancaires.
- Réaliser le suivi et les reportings de trésorerie et Dette Nette à destination de la Direction.
- Assister les pôles dans la gestion de trésorerie (identification des flux, réclamations bancaires, etc )
- Ouverture / clôture de comptes bancaires, gestion des KYC - Mise à jour et suivi
- Traiter les flux de décaissements et d’encaissements (acquisitions, appels de fonds, remontée de marges, avances aux associés, loyers) avec les différents interlocuteurs internes et externes.
- Réduire et optimiser les frais bancaires.
- Veiller à la sécurité des opérations.
- Prendre en charge les procédures de gestion des liquidités.
- Participation à l’amélioration des process et automatisation de tâches récurrentes. (Implémentation du nouveau TMS en cours).

**Qualifications**:
Diplômé(e) d'un Master 2 en Finance/Trésorerie, vous justifiez d'une expérience professionnelle dans le domaine de la trésorerie.

Vous devrez également disposer de bonnes connaissances dans les processus de gestion de trésorerie, plus particulièrement en matière de Cash Management.

Vous êtes doté (e) d’une forte capacité à signaler et exposer les problématiques à la direction, Organisé(e) et rigoureux (se), vous avez le sens des priorités. Doté(e) d’un excellent relationnel, vous êtes dynamique et appréciez le travail en équipe.

Une première expérience sur un TMS (Treasury Management System) et idéalement Diapason est un plus.

  • Responsable Cash Management

    il y a 1 jour

    Paris 2e, France FINAÏA Temps plein

    Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Responsable Cash Management H/F pour rejoindre un Fintech spécialisée en solutions de paiements à Paris. Au sein d'une équipe dynamique et afin de soutenir la croissance de l’entreprise, le Responsable Cash Management sera en charge des mission suivantes: - Gestion d’équipe (6 personnes) :...

  • CASH MANAGER

    il y a 4 semaines

    Greater Paris Metropolitan Region, France HUJEMAX Temps plein

    The Recruitment Company HUJEMAX is currently looking for one of its Clients a "Cash Manager", based in Paris.The "Cash Manager" will be responsible for daily liquidity management, optimization of financial flows, and contribution to the group's financing strategy.Key ResponsibilitiesMain responsibilities include:Monitoring daily cash inflows and outflows...

  • Cash Manager

    il y a 4 jours

    Paris, France Mirakl Temps plein

    Mirakl is the leading provider of eCommerce software solutions. Mirakl's suite of solutions provides enterprises with a transformative way to drive significant growth and efficiency in their online business.Since 2012, Mirakl has been pioneering the platform economy, empowering retail and b2b enterprises with the most advanced, secure and scalable technology...

  • cash manager

    il y a 2 semaines

    Greater Paris Metropolitan Region, France HUJEMAX Temps plein

    The Recruitment Company HUJEMAX is currently looking for one of its Clients a "Cash Manager", based in Paris.The "Cash Manager" will be responsible for daily liquidity management, optimization of financial flows, and contribution to the group's financing strategy.Key ResponsibilitiesMain responsibilities include:Monitoring daily cash inflows and outflows...

  • Junior Cash Manager

    il y a 3 jours

    Paris, France BlaBlaCar Temps plein

    **About BlaBlaCar** BlaBlaCar is the world’s leading community-based travel app enabling 26 million members a year to carpool or travel by bus in 21 countries. Our team of 800 employees counts over 50 nationalities and is spread across our 5 global offices, 30% working fully remotely. **Your Mission** We are looking for a junior cash manager to join the...

  • Cash Manager

    il y a 2 semaines

    Paris, France Levy Restaurants Temps plein

    **Le Cash Manager** est rattaché au service du Contrôle de Gestion, il est garant des flux financiers sur le site et de la bonne cohérence des systèmes d’informations. Sa mission principale est **la gestion du cash sur événement** - Gestion et préparation des événements - Validation des besoins et transmission des fonds de caisse - Présence...

  • Cash Manager H/F

    il y a 3 semaines

    Paris, France UpFeel Temps plein

    Trésorier / Cash Manager Localisation : Paris Type de contrat : CDI Fourchette de salaire envisagée : 70/90K€ (fixe + variable) Contexte de recrutement, Nous accompagnons un très beau client, dans la recherche de son future premier Cash Manager, pour créer la fonction, depuis une page blanche Un rôle exposé aux fondateurs, transverse, international,...

  • Cash & Liquidity Manager

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Technip Energies Temps plein

    Job DescriptionBe part of the solution at Technip Energies and embark on a one-of-a-kind journey. You will be helping to develop cutting-edge solutions to solve real-world energy problems.We are currently seeking a Cash & Liquidity Manager (3 years of experience) reporting directly to Head of Corporate Cash Management and Joint Venture to join our Corporate...

  • Cash Management

    il y a 2 semaines

    Paris, France FAB Group Temps plein

    Au sein de l'équipe Cash Management, le ou la candidat(e) sera en charge des tâches suivantes : 1. Participation à la bonne exécution des paiements (choix compte, respect date de valeur, contrôle de l'exécution correcte de l'ordre), 2. Rapprochement des écritures bancaires et de leur bonne comptabilisation,3. Suivi des opérations d'encaissement et de...

  • Expert SAP Cash Management

    il y a 3 semaines

    Paris, France Collective Temps plein

    1. Contexte et enjeu de la mission Groupe industriel spécialisée dans le domaine de production et de la transformation du papier. La mise en place de SAP CASH Management pour la gestion de ces flux de trésorerie en termes de : Gestion de la trésorerie en date valeur Suivi de la trésorerie prévisionnelle  Suivi des paiements Mise en place d'une...