Responsable Trésorerie

**Vos missions principales**:
Le **Responsable Service Trésorerie**coordonne et assure les opérations de trésorerie de l’office, l’établissement de l’échéancier ainsi que des opérations spécifiques. Vous assurerez le management de votre équipe tout en pilotant les principales activités suivantes:

- **Manager l’équipe**
- Coordonne, anime une équipe, accompagne et développe les compétences de ses collaborateurs
- **Gérer la Trésorerie**:

- Organiser et planifier au quotidien les recettes, dépenses et comptes bancaires : mettre en place un budget de trésorerie encaissements et décaissements prévisionnels
- Superviser les règlements (virements, chèques, télé règlements) via le logiciel spécifique de paiement ;
- Superviser les rapprochements bancaires journaliers et mensuels sur le logiciel spécifique de rapprochement bancaire ;
- Superviser l’établissement de l’état mensuel de situation des disponibilités ;
- Vérifier et historiser les écritures de trésorerie ;
- Tenir à jour le tableau de suivi des frais financiers ;
- Vérifier les demandes de prise en compte de charge et de produit ;
- Superviser la justification des chèques non débités au-delà de 60 jours
- Organiser et prévoir chaque fois que nécessaires les mises à jour, et le suivi les paramètres des logiciels en fonction des évolutions réglementaires.
- S’assurer et veiller activement au traitement des oppositions sur salaire et de l’ensemble des opérations émanant de la DRH (référent suivi tableau de bord et contact RH).
- Coordonner et contrôler quotidiennement le suivi des Workflows : E2-contrôler les factures, E5-valider dans Portalimmo, E13-établir le règlement manuel et le comptabiliser
- Assister, suivre et/ou réaliser les tâches de l’échéancier Fournisseurs et Emprunts
- Contribuer au suivi, planification et mise à jour les tableaux de bord les Opérations complémentaires:

- Suivre les oppositions/cessions de créances et marchés.
- Autoliquidation TVA.
- Opérations de régularisations budgétaires.
- Saisie des OB et lettrages liés à la gestion des opérations complémentaires.
- **Superviser les tableaux de bord**:

- Proposer, mettre en place ou contrôler la mise en place des tableaux de bords de ses services et leur suivi.
- **Clôture des comptes et budgets**:

- Répondre aux demandes d’information du Commissaire aux Comptes.
- Préparer le budget et la clôture comptable sur les postes budgétaires / comptables liés aux comptes trésorerie et financiers (c2, c5, c66, c76).
- **Expertise, assistance et conseil**:

- Appuyer en période de surcroit d’activité et remplacer ponctuellement dans ses tâches le Responsable de Pôle empêché.
- Participer à l’évolution et au paramétrage des outils informatiques.
- Participer à la formation et l’information interne dans son domaine d’expertise.

**Activités spécifiques**:

- Participation à des projets transversaux en lien avec l’activité.
- Formation et assistance des nouveaux entrants.

**Votre profil**:

- **Formation** : Bac +3/4 en Comptabilité, Gestion ou Finance ou expérience équivalente.
- **Compétences techniques** : Maîtrise des outils informatiques (logiciels internes, Pack Office) et logiciels de gestion comptable.
- **Compétences relationnelles** : Capacité à organiser votre activité, gérer des relations internes et externes, et traiter des données chiffrées de manière rigoureuse et confidentielle.
- **Savoir-être** : Rigueur, esprit d’analyse, respect des délais, et discrétion.

Si vous avez une solide expérience en trésorerie et souhaitez rejoindre une équipe dynamique, ce poste est fait pour vous **Postulez dès maintenant **

Type d'emploi : Temps plein, CDD
Statut : Cadre
Durée du contrat : 3 mois

Rémunération : 35 000,00€ à 39 000,00€ par an

Avantages:

- Intéressement et participation
- RTT

Horaires:

- Du lundi au vendredi
- Flextime

Rémunération supplémentaire:

- Primes

Lieu du poste : En présentiel