Trésorier (H/F)

il y a 6 jours

Laval, France FITECO Temps plein

**Votre Mission**:
Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie
- Analyser les flux de trésorerie pour déterminer les besoins en trésorerie disponible.
- Gérer le solde de trésorerie, le cas échéant équilibrer les comptes.
- Analyser les flux financiers générés par l'activité économique de l'entreprise
- Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire
- Donner ses instructions à la comptabilité chargée des encaissements et décaissements
- Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting

Etablissement des prévisions de trésorerie et de budget
- Etablir les prévisions de trésorerie
- Définir et suivre le plan de trésorerie prévisionnel à moyen terme
- Elaborer le budget de trésorerie à moyen terme avec les éléments fournis par la direction
- Analyser la position nette de trésorerie et d'endettement pour déterminer les besoins éventuels de financement externe.
- Prévoir et proposer des solutions aux besoins de financement à long terme : placements des excédents de trésorerie, investissements, emprunts

Elaboration du reporting et suivi des écarts
- Suivre le BFR et le FRNG
- Etablir une synthèse régulière de la position de trésorerie
- Analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux constatés

Gestion des relations bancaires
- Négocier les différentes conditions bancaires appliquées pour les différentes solutions de financement
- Contrôler le respect des clauses contractuelles et des ratios financiers
- Mettre en place les lignes de crédit nécessaires définies avec les plans de financement et les prévisions de trésorerie
- Suivre les pouvoirs bancaires, répertorier et mettre à jour les délégations de signatures

Autres activités
- Gérer le paramétrage d'un logiciel de trésorerie, participer à sa mise en place et suivre son développement

**Votre profil**:
Vous justifier d'une expérience de 3 ans sur un poste de trésorier.

Rigoureux, autonome et doté d'un excellent relationnel, vous appréciez le contact avec la clientèle. Vous savez vous adapter aux situations et travailler en équipe.

Nous vous proposons:

- Un poste en CDI à temps plein avec RTT;
- De rejoindre une équipe disponible pour vous accompagner;
- Des avantages (CSE, prime de bilan, prime de participation, chèques cadeaux, télétravail),

Si vous reconnaissez dans ce profil, alors n'hésitez plus, rejoignez-nous

**A propos de FITECO**:
FITECO en quelques chiffres:

- Plus de 2000 collaborateurs,
- 90 bureaux répartis sur le territoire français,
- 40 000 clients accompagnés au quotidien,
- Plus de 50 ans d'expérience dans les métiers de l'expertise comptable, du conseil et de l'audit.

Chez FITECO, l'esprit d'équipe, l'accompagnement, le partage d'expérience sont essentiels et visent la réussite collective. Chaque collaborateur est reconnu pour sa valeur ajoutée et respecté comme individu au sein du groupe.

Poste à pourvoir au siège social au service comptabilité (fonction support du groupe).

  • Trésorier (F/H)

    il y a 3 jours

    Laval, France service rh ressource Temps plein

    Descriptif du poste Rattaché(e) au Directeur de la Trésorerie Groupe, vous avez un rôle essentiel pour garantir une gestion optimale de la trésorerie de votre périmètre.Vous assurez le bon fonctionnement des opérations de trésorerie selon les règles, les délégations et les contrôles définis par la politique Groupe. Vous interviendrez sur les...

  • Trésorier (H/F)

    il y a 2 semaines

    Laval, France service rh ressource Temps plein

    **Votre Mission**: Rattaché(e) au Directeur de la Trésorerie Groupe, vous avez un rôle essentiel pour garantir une gestion optimale de la trésorerie de votre périmètre.Vous assurez le bon fonctionnement des opérations de trésorerie selon les règles, les délégations et les contrôles définis par la politique Groupe. Vous interviendrez sur les...

  • Assistant Trésorier

    il y a 1 semaine

    Laval, France NOZ Temps plein

    **DESCRIPTION DE L'OFFRE**: **Mission** - Dans le cadre d'une alternance au sein du service Finance, tu interviendras en appui de l'équipe en place, sur les missions suivantes: - Apprendre à coordonner les recherches de financements auprès des partenaires bancaires pour les différentes activités de l’entreprise. - Étudier la gestion des flux de...

  • Trésorier en alternance H/F

    il y a 3 semaines

    Laval, France IHECF Temps plein

    IHECF Angers, école de comptabilité à Angers, située au sein du quartier étudiant de la cité angevine, forme des étudiants dans le domaine de la comptabilité, de la gestion et de la finance grâce à ses formations : cycle gestion et finance, bachelor comptabilité, bachelor contrôle de gestion, DCG, DSCG, MBA Audit, MBA Finance, MBA Système...

  • Assistant trésorier H/F en alternance

    il y a 3 semaines

    Laval, France IHECF Temps plein

    IHECF Angers, école de comptabilité à Angers, située au sein du quartier étudiant de la cité angevine, forme des étudiants dans le domaine de la comptabilité, de la gestion et de la finance grâce à ses formations : cycle gestion et finance, bachelor comptabilité, bachelor contrôle de gestion, DCG, DSCG, MBA Audit, MBA Finance, MBA Système...

  • Assistant trésorier en alternance H/F

    il y a 3 semaines

    Laval, France IHECF Temps plein

    IHECF Angers, école de comptabilité à Angers, située au sein du quartier étudiant de la cité angevine, forme des étudiants dans le domaine de la comptabilité, de la gestion et de la finance grâce à ses formations : cycle gestion et finance, bachelor comptabilité, bachelor contrôle de gestion, DCG, DSCG, MBA Audit, MBA Finance, MBA Système...

  • Trésorier H/F

    il y a 4 jours

    Laval, Pays de la Loire, France FITECO Temps plein

    À propos de nousRejoignez FITECO et vivez une expérience professionnelle épanouissante, où proximité humaine, fierté régionale et expertise métier sont au cœur de notre engagement.#ChezFITECO, nous conseillons les dirigeants et accompagnons les entreprises dans toutes les étapes de leur vie. Comptabilité, conseil, audit : notre expertise...

  • Assistant Comptable

    il y a 1 semaine

    Laval, France S&A ASSOCIATES Temps plein

    Descriptif du poste Nous recherchons pour notre client, cabinet d’expertise comptable implanté dans le Grand Ouest, un Assistant Comptable (H/F) pour intégrer le bureau de Laval (53) dans le cadre du développement de l’activité. Rattaché à l’Associé du site, vous intégrez l’équipe Expertise. Vous gérez en autonomie une partie des dossiers...

  • Trésorier H/F

    il y a 1 semaine

    Laval, France Fiteco Temps plein

    Dans votre travail, mettez du coeur à l'ouvrage chez Fiteco LAVAL ! Vous intégrerez la direction administrative et financière de notre siège social. #ChezFITECO LAVAL, vous faites partie d'une équipe dynamique portée par des collaborateurs qui vous entourent et vous impliquent dans chaque projet. Votre contribution est précieuse pour la réussite...

  • Gestionnaire Comptabilité

    il y a 2 jours

    Laval, France Ipac Bachelor Factory Temps plein

    Gestionnaire Comptabilité & Finance H/F en alternanceDomaine : Bachelor Gestion et FinanceSecteur : BTPLocalisation : 5 rue marie curie, CHANGÉ 53400 FranceDès septembre prochain, profite des avantages d'un contrat en alternance en bénéficiant d'un Service Relations Entreprises pour faciliter tes recherches !N’attends plus pour candidater et...