Responsable Cash Management

il y a 3 jours

Courbevoie, France EC-RH Temps plein

Descriptif du poste

Rattaché(e) au Directeur des Financements et de la Trésorerie, vos principales missions seront les suivantes:
**Cash Management**
- Définir et mettre en œuvre la politique de gestion et la structure de liquidité du Groupe
- Gérer la relation avec les banques de cash management du groupe
- Définir et choisir les moyens de paiement/encaissement correspondant aux besoins des opérationnels, des clients et des fournisseurs afin d optimiser le BFR et les coûts.
- Etablir la position de liquidité de la Trésorerie Groupe dans les différentes devises.
- Assurer la bonne exécution des paiements et la gestion des soldes bancaires.
- Optimiser et améliorer la performance de la gestion de la liquidité intra-Groupe.
- Mettre en œuvre et gérer les prévisions de trésorerie en lien avec Front/Middle.
- Assurer les relations avec les filiales pour les aspects trésorerie et les assister dans l'optimisation de la gestion de leurs liquidités.
- Participer à l animation et à la coordination du réseau des trésoriers des filiales.
- Diffuser les bonnes pratiques en matière de gestion des flux et du cash.
- Effectuer la « veille technologique » Cash Management et Back Office, assurer que le groupe atteint des meilleures pratiques, identifier les zones d amélioration de la DFT et des filiales et mettre en œuvre les projets afférents.
- Etre l'expert SI/Cash, assurer la conformité des systèmes aux besoins utilisateurs.
- Mettre en œuvre les indicateurs de performance permettant le progrès continu de l'équipe.

**Back Office**
- Contrôler, valider et suivre les opérations financières initiées par le Front Office.
- Assurer la sécurité et la bonne exécution des paiements liés aux opérations initiées par le Front Office.
- Assurer le maintien et l évolution des procédures et contrôles liées au Cash Management et au Back Office.
- Participer à la diffusion des bonnes pratiques en matière de contrôle interne, de ségrégation des tâches et de lutte contre la fraude.

Profil recherché
- Ecole de commerce ou d'ingénieur, master en finance ou trésorerie.
- Expérience de minimum 7 ans au sein du département Cash Management d un groupe international, d'une banque et/ou cabinet de Conseil/Audit.
- Esprit d équipe et autonomie et détermination
- Rigueur et organisation
- Curiosité et créativité. Facilités de communication
- Négociation et esprit de service
- LANGUESSAVOIR-ÊTRE
- Ambition- Autonomie**Voir plus**

SAVOIR-FAIRE
Contrôle de la conformité
Animation commerciale

**Voir plus**

Entreprise
- EC-RH, cabinet de conseil en recrutement spécialisé sur les profils financiers, recherche pour un client un(e) Responsable Cash Management & Back office F/H
- Autres offres de l'entreprise**Personne en charge du recrutement**
Élisabeth CHEVILLARD
- _Fondatrice_

Salaire

90 - 110 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 7 ans

Métier

Responsable trésorerie

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

RESTAURATION COLLECTIVE SOUS CONTRAT

Télétravail

Ponctuel autorisé

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    Courbevoie, Île-de-France Engie Solutions Temps plein

    Rejoignez ENGIE et embarquez pour la plus importante aventure du siècle Nous sommes à la recherche d'un Responsable Cash pour rejoindre notre équipe. Votre rôle sera crucial pour optimiser notre gestion financière et contribuer à notre mission de transition énergétique.Ce que nous attendons de vousAnalyser le BFR et le CFFO pour l'ensemble du...

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    Courbevoie, France WE+ Temps plein

    Descriptif du poste Vous interviendrez au sein d'une équipe en charge de la maintenance et du développement des outils de paiement eCash. Cet outil a été développé en langage angular/java et dans ce sens vous serez en charge de contribuer aux évolution du socle technique. Vos missions consisteront à contribuer à/au (x): - Rédaction des...

  • Consultant Treasury

    il y a 3 semaines

    Courbevoie, France Forvis Mazars Temps plein

    Au sein du département Financial Advisory Services de Mazars qui regroupe l'ensemble des expertises financières nécessaires à l'accompagnement de nos clients dans leurs opérations stratégiques, l'équipe Debt & Treasury Advisory (DTA) accompagne les Directions Financières dans la structuration de leur bilan et l'optimisation de leur cash management /...

  • Responsable Finance Et Contrôle de Gestion Projet

    il y a 5 jours

    Courbevoie, France FRAMATOME Temps plein

    Descriptif du poste L'objectif du Royaume - Uni est d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Framatome apporte son soutien à cette ambition en contribuant à la construction de deux réacteurs EPR à Hinkley Point C et au projet Sizewell C, qui prévoit la construction de deux nouvelles centrales sur le site de Sizewell (Suffolk, est de...

  • Responsable Trésorerie Groupe

    il y a 5 jours

    Courbevoie, France Robert Walters Temps plein

    Nous recherchons pour notre client, ETI internationale en forte croissance et sous LBO, un responsable trésorerie groupe- LBO (H/F) dont l'objectif sera de mettre en place le département trésorerie. Dans un environnement de forte exigence financière lié au LBO et à la structuration de la fonction finance, le groupe souhaite renforcer sa direction...

  • Responsable Property Management

    il y a 1 jour

    Courbevoie, France ESSET Property Management Temps plein

    Esset Property Management, filiale du groupe Emeria, recrute ! Avec déjà 38 ans d’expérience et 600 collaborateurs sur le territoire. Acteur de référence de la gestion de patrimoine immobilier pour le compte de clients institutionnels, Esset Property Management intervient sur toutes les classes d’actifs et gère 17 millions de m² en immobilier...

  • Accounting Team Manager

    il y a 1 semaine

    Courbevoie, Île-de-France ENGIE - International Supply & Energy Management Temps plein

    Trading Accounting department ManagerLocation: Paris (FranceAbout ENGIE and Supply & Energy Management:ENGIE, a global leader in low-carbon energy and services, relies on its Global Business Unit Supply & Energy Management (GBU S&EM) to provide reliable, sustainable, and affordable energy to all its customers. This strategic unit optimizes the Group's and...

  • Accounting Manager

    il y a 7 jours

    Courbevoie, France IQVIA Temps plein

    The Accounting Manager conducts the financial and accounting operations of the organization. Prepares, collects, and interprets financial information; prepares budgets, reports, forecasts and statutory returns; conducts financial analyses of proposals, investments and fund sources; manages the organization's taxation affairs; manages cost accounting systems...