Chargé(E) de Trésorerie

il y a 4 jours

Caen, France Mary Temps plein

Dans le cadre du renforcement de l’équipe trésorerie de la comptabilité, vous collaborerez avec un autre chargé de trésorerie pour effectuer les différentes missions listées ci-dessous:

- **Participation à la gestion de trésorerie quotidienne**:

- Intégration des écritures bancaires,
- Rapprochement avec les prévisions,
- Equilibrage et prises de décisions afin d’optimiser les frais bancaires,
- Gestion et suivi des paiements tiers, groupe, et RH
- Suivi du tableau de bord de trésorerie,
- **Mise en place des contrôles de frais bancaires et de portage, suivi et réclamation dans le cas échéant,**
- **Mise à jour et maintien des bases documentaires (liste des comptes bancaires, liste d’utilisateurs, habilitations, parc des cartes affaires, délégations de pouvoirs bancaires, ouvertures/fermetures de comptes ),**
- **Participation aux travaux mensuels et trimestriels (notamment la gestion des circularisassions bancaires pour nos commissaires aux comptes),**
- **Mise en place d'un prévisionnel de trésorerie annuel.**

**Cette liste n'est pas exhaustive et ce poste pourra évoluer vers un poste à responsabilité en fonction de vos compétences.**

**Formation**: Finance et ou comptabilité, école de commerce ou université.

**Compétences techniques**: Appétence pour les systèmes d’informations et bonne maitrise d’Excel, la connaissance d’un logiciel de trésorerie serait un plus.

**Compétences comportementale **:Vous êtes dynamique et consciencieux(se), Vous savez vous adapter à un contexte de travail évolutif, doté(e) d’un bon sens relationnel, vous saurez vous intégrer facilement aux équipes en place.

**Alors n'hésitez-plus, rejoignez-nous **

**Ce poste est disponible en CDI à temps complet et sera basé à Colombelles (14).**

**Télétravail possible, 2 jours par semaine.**

Tickets restaurant et mutuelle entreprise.

  • Consultant en trésorerie

    il y a 2 semaines

    Caen, France TALENZ Temps plein

    OverviewJoin to apply for the Gestionnaire de trésorerie - (F/H) role at TALENZ.Talenz Alteis is a cabinet d’expertise comptable that has been active in its market for 50 years, with multi-services expertise (audit, conseil, juridique, création d’entreprises, social, etc.). The Talenz network includes Talenz Alteis, and Talenz as a group that aims to...

  • Chargé Middle Office Trésorerie

    il y a 2 semaines

    Caen, France Crédit Agricole Normandie Temps plein

    Pour contribuer aux ambitions de développement de la Caisse Régionale, dans le cadre des règles établies et un contexte d’évolutions règlementaires et comptables permanentes, le chargé du contrôle comptable participe aux travaux de contrôle de niveau 2.1 liés aux productions comptables de la CR, des filiales et des caisses locales. Ses missions...

  • Comptable trésorerie H/F

    il y a 1 semaine

    Caen, France Fed Finance Temps plein

    Je suis Lucie BAKOUA, consultante en recrutement. J'accompagne aujourd'hui une entreprise du secteur agroalimentaire basée à Caen pour le recrutement d'un Comptable Trésorerie H/F en CDD de 12 mois. Vous serez rattaché(e) au Responsable Financier dans une entreprise en pleine croissance. Je suis Lucie BAKOUA, consultante en recrutement. J'accompagne...

  • Comptable trésorerie H/F

    il y a 7 jours

    Caen, Normandie, France Fed Finance Temps plein

    Je suis Lucie BAKOUA, consultante en recrutement. J'accompagne aujourd'hui une entreprise du secteur agroalimentaire basée à Caen pour le recrutement d'un Comptable Trésorerie H/F en CDD de 12 mois. Vous serez rattaché(e) au Responsable Financier dans une entreprise en pleine croissance. Je suis Lucie BAKOUA, consultante en recrutement. J'accompagne...

  • Comptable trésorerie H/F

    il y a 1 semaine

    Caen, France Fed Finance Temps plein

    Je suis Lucie BAKOUA, consultante en recrutement. J'accompagne aujourd'hui une entreprise du secteur agroalimentaire basée à Caen pour le recrutement d'un Comptable Trésorerie H/F en CDD de 12 mois. Vous serez rattaché(e) au Responsable Financier dans une entreprise en pleine croissance. Vos missions seront les suivantes: Gestion de trésorerie Suivi...

  • Comptable Trésorerie H/F

    il y a 2 semaines

    Caen, France Fed Finance Temps plein

    Je suis Lucie BAKOUA, consultante en recrutement. J'accompagne aujourd'hui une entreprise du secteur agroalimentaire basée à Caen pour le recrutement d'un Comptable Trésorerie H/F en CDD de 12 mois. Vous serez rattaché(e) au Responsable Financier dans une entreprise en pleine croissance. Vos missions seront les suivantes: Gestion de trésorerie Suivi...

  • Chargé de Projets Ressources, Dette Et Trésorerie

    il y a 1 semaine

    Caen, France Région Normandie Temps plein

    **La Région Normandie recrute** !** - Vous êtes à l’aise quand on vous parle des différents types de taux d’intérêts, de spread, de taux directeurs, de swap, de forward ? - Vous savez analyser des contrats bancaires, et concilier optimisation financière et niveau de risque acceptable ? La Région recrute son futur **chargé de projet Ressources,...

  • Chargé de Projets Ressources, Dettes Et Trésorerie

    il y a 1 semaine

    Caen, France Région Normandie Temps plein

    **La Région Normandie recrute** !** - Vous êtes à l’aise quand on vous parle des différents types de taux d’intérêts, de spread, de taux directeurs, de swap, de forward ? - Vous savez analyser des contrats bancaires, et concilier optimisation financière et niveau de risque acceptable ? La Région recrute son futur **chargé de projet Ressources,...

  • Adjoint Des Cadres à La Direction Des Finances

    il y a 21 heures

    Caen, France CHU de Caen Temps plein

    Description de l'établissement: Intégrer le CHU de Caen Normandie, c’est choisir les meilleures technologies, dans une dynamique soucieuse des parcours patients, de la qualité des soins et de l’environnement. Travailler au CHU de Caen Normandie, c’est entrer dans un établissement de 1720 lits et places, avec 60 services cliniques et...

  • Un(E) Charge(E) de Projet a La Dapac

    il y a 6 jours

    Caen, France Université de Caen Normandie Temps plein

    L’Université de Caen Normandie recrute pour **sa délégation de l’appui au pilotage et de l’amélioration continue (DAPAC)** **UN(E) CHARGE(E) DE PROJET** Université plurisdisplinaire, l’université de Caen Normandie est implantée dans 3 départements : le Calvados, la Manche et l’Orne. Elle compte 13 implantations, accueille plus d’un...