Gestionnaire de Trésorerie

**À propos de nous**:
**Bienvenue chez R.A.S Intérim **
Nous sommes une entreprise dynamique dédiée à l'emploi, avec plus de **1000 collaborateurs** et un siège social situé dans le **9ème arrondissement de Lyon**. Le groupe R.A.S possède plus de **180 agences** réparties sur tout le territoire français, une vingtaine en Espagne et une au Luxembourg.

Nos valeurs **DEQER** et le savoir-être de nos équipes sont les principes qui nous guident au quotidien et animent chacun de nos projets, offrant un environnement professionnel bienveillant et collaboratif. ✨

**Rejoindre le Groupe R.A.S**, c'est contribuer à une aventure humaine où la qualité et le bien-être des collaborateurs sont au cœur de notre stratégie d'entreprise. ❤️

**Mission**:
Au sein de la direction financière, vous intégrez le pole trésorerie composé de 3 personnes et avez en charge la gestion quotidienne de la trésorerie, en collaboration étroite avec notre responsable pôle trésorerie.

Vous intervenez sur:
**Réalisation des états de rapprochements bancaires** : Préparer et analyser les états de rapprochement bancaire pour assurer la concordance entre les soldes bancaires et les écritures comptables.

**Comptabilisation des virements de trésorerie / virements comptes courants** : Enregistrer les transactions financières liées aux transferts de fonds, tant pour les opérations internes que pour les comptes courants.

**Saisie d’écritures comptables** : Assurer la saisie précise et en temps voulu des écritures comptables liées à la trésorerie.

**Tenue des comptes courants** : Suivre et mettre à jour régulièrement les comptes courants, en veillant à leur exactitude.

**Suivi et tenue des intérêts et frais BPI / Tenue des documents BPI** : Gérer les relations avec la Banque Publique d'Investissement (BPI), incluant le suivi des intérêts, des frais, et la tenue des documents afférents.

❌ **Mise en opposition des chèques intérimaires et suivi des incidents de paiement** : Gérer les oppositions sur chèques et suivre les incidents de paiement pour minimiser les risques financiers.

**Gestion de la mobilité bancaire** : Accompagner les processus de changement de banque, en assurant une transition fluide et sans interruption des services financiers.

**Location-gérance et prestation RAS/Filiales** : Effectuer les virements, la saisie et le lettrage des comptes liés aux opérations de location-gérance et aux prestations inter-filiales.

**Suivi de trésorerie en support du trésorier** : Assister le Trésorier dans le suivi quotidien de la trésorerie, incluant les prévisions de trésorerie et les analyses de flux.

️ **Gestion de trésorerie des SCI.**

**Profil**:
Titulaire d'une formation en finance, comptabilité, ou banque, avec une spécialisation en trésorerie, vous avez une expérience d'au minimum **deux ans** sur un poste similaire.

Vous êtes rigoureux, avez le sens de l'organisation, et possédez une excellente connaissance des procédures bancaires et des outils de gestion de trésorerie.

Vous avez la capacité de gérer plusieurs tâches simultanément dans un environnement dynamique et aimez travailler en équipe.

Vous faites preuve de proactivité et avez une bonne capacité d'adaptation.
- ** Nous Offrons**:

- Un environnement de travail dynamique et stimulant.
- Des opportunités de développement professionnel et de formation continue.
- Un poste clé au sein d'une équipe dédiée à l'innovation et à l'amélioration continue des processus. ️
- ** #RejoignezL'aventureRAS**

Vous vous reconnaissez dans ce profil ? N’hésitez plus, ce poste est fait pour vous

R.A.S intérim est très soucieux du bien-être de ses collaborateurs et prône le savoir être et les valeurs suivantes:
**Dépassement**: Ambition-Initiative-Investissement professionnel

**Equipe** : Solidarité-Considération-Démarche collective

**Qualité** : Rigueur-Satisfaction client

**Engagement** : Intégrité-Respect des accords passés

**Reconnaissance** : Respect et valorisation des résultats-Reconnaître ses erreurs

**_
Informations utiles_**
- Horaire hebdomadaire : 37 heures / semaine avec un RTT par mois
- **Lieu de travail : 10 rue Jean Marcuit - 69009 Lyon**:

- Tickets restaurant et remboursement de votre abonnement de transport à hauteur de 50% ou participation financière pour le stationnement
- Salaire Annuel : 30K€+ primes
- Environnement spacieux et lumineux

Chez RAS, la transparence est au cœur de notre processus de recrutement. Nous vous garantissons un processus rapide et concis, composé de seulement **2** **étapes**:

- ** Une Préqualification téléphonique**
- ** Entretien présentiel avec un membre du Recrutement interne et la Responsable du service**

De plus, nous partageons les témoignages de nos collaborateurs sur notre site web et nos réseaux sociaux, vous offrant ainsi un aperçu authentique de la vie chez RAS.