Assistant-e Cash Manager en Contrat D'alternance

**About the role**:
Si vous nous rejoignez, dans le cadre de votre mission, vous contribuerez à la gestion quotidienne de la trésorerie pour l’ensemble des comptes qui vous seront confiés. Vous serez garant-e d’un portefeuille de filiales sous mandat ou de filiales autonomes.

Vos missions principales s’articuleront autour de la gestion des flux à payer ou à recevoir ainsi que des prévisions de trésorerie.

**Vos responsabilités**

Vous réaliserez l’équilibrage des comptes bancaires (rapprochements de trésorerie)

Vous consoliderez les prévisions à court terme et à moyen terme des flux de trésorerie et en analyserez les écarts vis-à-vis des réalisations.

Vous identifierez les flux à payer ou à recevoir dans le respect des calendriers de paiement établis et alimentation des comptes en conséquence

Vous participerez aux clôtures semestrielles et annuelles, et établirez des reporting périodiques

Vous participerez au quotidien à l’animation du réseau des trésoriers des filiales domestiques et internationales.

Vous participerez à la mise en place et aux suivis des conventions de centralisation de trésorerie

Vous participerez à l’élaboration de modes opératoires et de procédures dans le cadre de la mise en place d’un nouvel outil de trésorerie

**About you**:
Vous préparez un diplôme de niveau Bac+4/5 en Finance, Banque ou Trésorerie

Vous avez une connaissance de l’environnement bancaire et de bonnes connaissances en comptabilité

Vous avez une aisance relationnelle, possédez un certain esprit d’équipe et faîtes preuve de dynamisme, curiosité, et rigueur

Vous avez le sens de la ponctualité et du respect des échéances

Vous aimez les chiffres et vous avez un goût prononcé pour les analyses

Vous avez un bon niveau d’anglais

Merci de préciser dans votre lettre de motivation, l’école/université dans laquelle vous avez effectué votre inscription ainsi que l’intitulé exact de votre formation

**Additional information**:
Vous aurez l’opportunité de faire partie d’une équipe opérationnelle assurant la centralisation des liquidités et le financement de 200 filiales françaises et internationales (autonomes ou mandatées) du groupe ainsi que l’établissement de la position consolidée de trésorerie.

**Department**:

- Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42,5 milliards d’euros en 2021 et 140 000 salariés au 31 décembre 2021, dont 78 000 en France. Le Groupe servait 271 millions de clients à fin décembre 2021, dont 224 millions de clients mobile et 23 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services.
- La Direction du Financement et de la Trésorerie (DFT) est en charge de la gestion de trésorerie d’Orange SA et d’une partie de ses filiales, et assure par ailleurs le financement du Groupe et la gestion des risques liés. A ce titre elle est garante des grands équilibres financiers du Groupe Orange et des filiales.
- Ses principales missions sont:
- la réalisation d’opérations financières en vue d'assurer l'accès aux ressources financières au meilleur coût
- la gestion des principaux risques de marchés (change, taux, liquidité, contrepartie)
- l’optimisation de l'équilibre risque / création de valeur liée aux paramètres financiers : endettement, dividendes, cash flow organique, placements
- la gestion des holdings du Groupe

Au sein de la DFT, le service du Cash Management est en charge de l’optimisation et de la sécurisation de la trésorerie liée à l’activité du Groupe.

**Contract**:
Apprenticeship