Chargé de Trésorerie Et Du Back-office Bancaire

**A propos de nous**:
La société d’investissement GALACTUS INVEST est une holding familiale située à Lyon.

Fort de la longue expérience entrepreneuriale de son fondateur, GALACTUS a choisi de cibler l’essentiel de ses investissements dans le domaine de l’hôtellerie de plein air, notamment au travers de sa marque Romanée. En parallèle de ces investissements, GALACTUS accompagne des acteurs de l’immobilier dans leurs opérations et investit au capital de TPE et PME françaises à fort potentiel de croissance.

Notre approche repose sur une démarche de développement ambitieuse et une vision stratégique de long terme. GALACTUS allie le savoir-faire d’un groupe à l’agilité d’une structure familiale grâce à l’expérience de son dirigeant et la qualité de son équipe, dynamique et impliquée.

**Le poste : Chargé(e) de trésorerie de back-office bancaire F/H en CDI**

Sous la Tutelle de la Direction Financière, le/la Gestionnaire de Trésorerie est le/la garant-e des liquidités cash quotidiennes de l’entreprise et du back-office bancaire.

Il/elle gère, anticipe et sécurise le cash-flow, assure la couverture des besoins financiers et la rentabilité financière en contrôlant les mouvements des flux financiers (créances et dettes).

Il/elle est responsable du back-office bancaire, intégrant la gestion du paramétrage des outils et des conventions juridiques (pouvoirs bancaires, conventions de flux, conventions de consultations de comptes).

**Vos missions**:

- **Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie**_
- Établir les prévisions de trésorerie (fonds propres disponibles) à court terme.
- Analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d’argent) pour déterminer les besoins mensuels en cash-flow ou trésorerie disponible.
- Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d’encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes.
- Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes - BFR) générés par l’activité économique de l’entreprise, répondre aux recherches de flux.
- Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire.
- Donner ses instructions à la comptabilité chargée des encaissements et décaissements.
- Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting.
- **Élaboration du reporting et suivi des écarts**_
- Suivre les deux principaux indicateurs suivants : BFR besoin en fonds de roulement (en financement à court terme) et FRNG fonds de roulement net global (capital disponible pour les obligations financières).
- Établir une synthèse mensuelle de la position de trésorerie.
- Analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels constatés, le cas échéant identifier les besoins de financement à court terme.
- Établir périodiquement la documentation des flux et des soldes de trésorerie.
- **Gestion du back-office bancaire et des relations bancaires**_
- Participation à la négociation les conditions bancaires appliquées sur l’ensemble des comptes intra.
- Participation aux levées de financement et pilotage de la mise en œuvre et du suivi de la dette ;
- Gestion des pouvoirs bancaires : révocation/mise en place des délégations de signature générale, et suivi de ces habilitations au sein des outils (extrawebs, logiciels internes, etc).
- Gestion de la compliance et réponses aux exigences KYC des partenaires bancaires ;
- Gestion du paramétrage des outils de gestion de la trésorerie et de la dette brute : la collaboratrice/le collaborateur effectue les mises à jour nécessaires, au sein des outils, au fil des évènements de la société (variation de périmètre, onboarding/offboarding de collaboratrices/collaborateurs, etc.);
- Gestion des moyens de paiements:

- Commande, suivi, et révocation des cartes bancaires de l’ensemble des porteurs, ajustements des plafonds avec validation hiérarchique ;
- Gestion du parc de Terminaux de Paiements des sociétés : recensement des matériels et des conventions contractuelles, rationalisation du parc, et mises en place des ajustements ;
- Gestion en central des caisses Espèces des sites : réflexion sur la procédure, déploiements des actions avant ouvertures des sites et post fermetures annuelles ;
- Pilotage des process de règlements ANCV et remises de chèques à l’encaissement ;
- **Solution Métier**_
- Participation et Pilotage du Projet de mise en place de la solution de Gestion de Trésorerie KYRIBA, assurer et suivre son déploiement ;
**Variabilité des missions**
- Mise en place d’un cash pooling (gestion centralisée de la trésorerie) en concertation avec la Direction Financière ;
**Rattachement hiérarchique**
- Direction Financière

**Le Profil recherché**:
Doté(e) d’un bon relationnel, et bon/ne communiquant(e), vous avez une première expérience significative de 2 ou 3 ans dans un service de trésorerie.

Vous êtes doté d'un grand sens de l'organisation, d’une capacité d’apprentissage rapide, et vous savez faire preuve d'analyse et de