Trésorier D'entreprise

Dans le cadre d'une création de poste, le Groupe IPPOLITO recherche un(e) Trésorier(ière) H/F, basé(e) au siège social à Villeneuve-Loubet. Vous êtes le garant(e) de la liquidité quotidienne de l’entreprise, vous gérez, anticipez et sécurisez les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers. Au sein du service trésorerie, vous serez directement rattaché(e) à la Responsable de Trésorerie Groupe. Les missions qui vous seront confiées sont les suivantes: **1/ Comptabilisation et gestion des flux et des soldes**: - Edition des relevés de banque quotidiennement, - Transmission des relevés au pôle client pour saisie des encaissements, - Saisie des opérations bancaires et rapprochement, - Création et envoi des fichiers de règlements fournisseurs, - Effectuer des règlements ponctuels et établissement des chèques, - Approvisionnement des comptes bancaires en vue des échéances des prêts, - Collecte des justificatifs des dépenses CB et comptabilisation, - Contrôle et comptabilisation des caisses, - Ventilation des échéances prêts (capital/intérêt) et contrôle avec tableau d’amortissement. **2/ Suivi du prévisionnel et budget trésorerie**: - Mise à jour du suivi des soldes bancaires, reporting trésorerie et budget de décaissement, - Aider les opérationnels sur leurs différentes demandes bancaires (TPE, demande de carte de dépôts, carte bancaire, KYC ), - Suivi et contrôle des frais bancaires appliqués par les partenaires financiers en accord avec la tarification négociée, - Accompagner les opérationnels sur leurs différentes demandes bancaires (TPE, demande de carte de dépôts, carte bancaire, KYC ), - Préparation des courriers de circularisations bancaires et suivi de leurs réceptions, - Participation aux autres missions transverses de l'équipe, - Gestion des suivis de comptes bancaires, - Rédaction ou mise à jour des procédures opérationnelles de la Trésorerie. Issu(e) d'une formation Bac +2/3, vous disposez d’une expérience d'au moins 3 ans en trésorerie ce qui vous permettra d'être opérationnel(le) rapidement. Vous faites preuve d'autonomie et de rigueur dans vos tâches, vous aimez travailler en équipe et vous êtes également force de proposition. A l'aise avec les données chiffrées, vous avez une bonne capacité à gérer les priorités et à faire preuve de réactivité. Mot du recruteur "Le service financier au sein du Groupe IPPOLITO assure le suivi et la production de données financières pour le compte de plusieurs secteurs d’activité : Automobile, Immobilier, Valorisation des matières, Solaire, Tourisme **Les missions proposées sont variées**: comptabilité générale, contrôle de gestion, crédit management, trésorerie Rejoindre le Service Finance c’est intégrer une équipe transgénérationnelle qui assure la transmission, la formation et la collaboration active." Infos pratiques