Emplois actuels liés à Chargé de Trésorerie - Caissargues - BASTIDE LE CONFORT MEDICAL

Nous recherchons pour notre siège social:
**1 CHARGE DE TRESORERIE (H/F) en CDI sur une création de poste**

**Description du poste**:

- Veiller à la présence de tous les comptes bancaires du groupe sur l'outil de trésorerie ainsi que la bonne remontée des informations ainsi que la bonne communication aux autres services, dans le cas contraire réaliser les démarches auprès des banques pour récupérer les informations bancaires,
- Réaliser les tâches de trésorerie quotidienne en lien avec l'activité (intégration des relevés de compte sur l'ERP comptable, communication des rejets aux services associés, formalités administratives bancaires (QCI, KYC), envoi des comptes annuels et consolidés aux banques)
- Mettre en place et assurer le suivi des indicateurs de trésorerie et des frais bancaires
- Déploiement de la centralisation de Trésorerie (périmètre France et International)
- Participer aux différents projets de Trésorerie,
- Alimenter, suivre et communiquer les prévisions de trésorerie du groupe
- Traitement des paiements supervisés par le service Trésorerie
- Être l'interface entre les services financiers du groupe et les banques, pouvoir informer les différents utilisateurs du logiciel de Trésorerie et les assister en cas de demandes,
- Superviser les accès (entrées/sorties) des collaborateurs en créant ou supprimant les accès sur l'outil de Trésorerie,
- Paramétrer l'outil de Trésorerie (comptes bancaires, sociétés, contrats de communication, taux de change, gestion des bénéficiaires)
- Paramétrer, gérer, administrer le parc de clés signataires (3skey)
- Réaliser pour les clôtures comptables les tâches de circularisations bancaires, assistance aux Commissaires aux Comptes,
- Suivre, créer et mettre en opposition les cartes bancaires du groupe,
- Assistance à la gestion de trésorerie quotidienne, équilibrages des comptes avec la société Centralisatrice,
- Assistance à la réalisation de reportings de Trésorerie

De formation Bac+5 en finance, trésorerie, comptabilité, audit ou en école de commerce, vous disposez d'une première expérience réussie dans ce domaine. Vous alliez **rigueur**, **méthode**, **organisation**, **réactivité**, **discrétion**, **sens de la confidentialité** dans l'exécution de vos missions.

Doté d'un **bon relationnel**, votre **adaptabilité** ainsi que votre **implication** vous garantiront votre intégration et votre épanouissement au sein d'une structure dynamique, évolutive et performante.

Rejoindre la **team BASTIDE **c'est:

- Intégrer une société en pleine **croissance **en France et à l'international
- Être **acteur de sa carrière** en bénéficiant d'une politique RH dynamique (intégration, accès illimité à une plateforme e-learning, évolutions, mobilités )
- Bénéficier d'**avantages attractifs** (salaire fixe, primes, couverture santé prise en charge 100% par l'employeur, offres CE )
- Prendre des **initiatives **grâce à la cellule innovation
- 1 jour de télétravail par semaine (après 6 mois d'ancienneté sur le poste)

Type d'emploi : CDI
Statut : Cadre

Salaire : à partir de 2 300,00€ par mois

Programmation:

- Horaires aménageables
- Repos le week-end
- Travail en journée

Capacité à faire le trajet ou à déménager:

- Caissargues (30): Faire le trajet sans problème ou prévoir un déménagement avant de prendre son poste (Exigé)

Lieu du poste : En présentiel